甘谷县人民政府

2024年度甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院始建于1972年，地处甘谷县渭河平原西南，距离县城五公里樊家村官道1号，是一所集公共卫生、医疗、预防、保健、康复于一体的一级甲等综合非营利性医疗机构，天水市基本医疗保险定点医疗机构，甘谷县职业中等专业学校实习基地。全辖区面积约15平方公里，服务人口3万余人。

二、机构设置

我院建筑总面积为1494平方米，设置院长室、办公室、党建办、财务室、综合门诊、住院部、护理部、中医科、公卫科、预防接种室、检验科、B超室、中心药库、中西药房、医保办、发热哨点门诊等职能科室。 卫生院配备DRX光机、彩色多普勒超声诊断仪、便携式B超机、血常规分析仪BC-5120、尿液分析仪、粪便分析仪、电解质分析仪、全自动生化分析仪、全自动凝血分析仪、心电图机、肺功能检测仪、冲击波治疗仪、中频治疗仪、心电监护仪高频电灼治疗仪、定向药透治疗仪、C14检测仪等医疗设备。能够开展各科常见病，多发病的诊治和常规检查。业务科室有内科、外科、妇产科、儿科、中医科、全科等科室；检验、放射、超声(彩超)、心电图、门诊手术室5个医技科室，住院部开放床位40张，配备床旁呼叫系统，开展各种常见病，多发病的诊断与住院治疗，为辖区居民提供24小时诊疗服务。现有职工83人，中国共产党员14人，在编在职39人，妇幼专干1人，临聘人员43人，副高职称6人，中级职称8人，执业医师16人，执业助理医师8人，护士26人，医技7人、药学4人，后勤3人，其他专业技术人员5人，有本科学历55人。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1257.25万元。与上年度相比,收、支总计各增加187.04万元，增长17.48%，主要原因是2024年10月增加两名人员，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加，医疗收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1249.96万元,其中：财政拨款收入712.12万元,占56.97%；事业收入537.84万元,占43.03%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1187.24万元,其中：基本支出909.55万元,占76.61%；项目支出277.69万元,占23.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为712.12万元。与上年相比,各增加0.03万元，增长0.00%。主要原因是2024年10月增加两名人员，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出712.12万元,较上年决算数增加0.03万元，增长0.00%。主要原因是2024年10月增加两名人员，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出712.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出64.65万元,占9.08%；卫生健康支出613.36万元,占86.13%；住房保障支出34.11万元,占4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为712.12万元,支出决算为712.12万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为64.65万元,支出决算为64.65万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是：根据单位建立的预算编制精准且执行过程中完全按照预算计划推进，预算管理的高度可控与预期一致。

2．卫生健康支出年初预算数为613.36万元,支出决算为613.36万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的根据单位建立的预算编制精准且执行过程中完全按照预算计划推进，预算管理的高度可控与预期一致。

3．住房保障支出年初预算数为34.11万元,支出决算为34.11万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的根据单位建立的预算编制精准且执行过程中完全按照预算计划推进，预算管理的高度可控与预期一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出434.43万元。其中：

人员经费434.42万元,较上年决算数增加23.14万元，增长5.63%,主要原因是2024年人员增加，正常晋升、社会保障缴费支出、住房保障支出等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括.基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。

公用经费0.01万元,较上年决算数增加0.01万元，增长100%。从2024年开始基本公共卫生服务资金和卫生院基本药物资金都按照项目支出统计，不在按照公用经费统计，而且卫生院没有共有经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,但是有事业收入，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平，且费用为0万元,主要原因是我单位属于全额事业单位,但是有事业收入，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位,但是有事业收入，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平, 且费用为0万元,主要原因是我单位属于全额事业单位,但是有事业收入，财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费，较上年决算数持平,且费用为0万元，主要原因是基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数持平,且费用为0万元，主要原因是基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车维护费，较上年决算数持平,且费用为0万元，主要原因是基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数主要原因是我单位不承担公务接待，所以无公务接待费，较上年决算数持平,且费用为0万元，主要原因是我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出0.00万元, 我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平, 我单位2024年度无年度会议经费。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,我单位2024年度无年度培训费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计27.60万元,其中：政府采购货物支出5.45万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出22.14万元。授予中小企业合同金额27.11万元,占政府采购支出总额的98.25%,其中：授予小微企业合同金额27.11万元,占政府采购支出总额的98.25%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,特种专业技术用车为救护车主要是用于基本公共卫生服务下乡体检，下乡督导、医疗服务转诊等工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目2个,涉及资金712.12万元,占一般公共预算项目支出总额的99.59%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位2024年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2024年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金712.12万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）、一般公共预算项目（基本药物补助资金支出项目）等2个项目绩效自评结果。

1.一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为231.04万元,执行数为230.96万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年的公共卫生服务工作，完成体检共6412人，其中老年人3123人，糖尿病712人，高血压2436人，精神病141人。健康教育12次；二是对8人肺结核患者建档并进行随访管理，管理率100%，其中规范服药8人，规范服药率100%；三是2024年共上报传染病21例，上报及时率100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标；二是存在支付不及时现象。下一步改进措施：一是根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理；二是要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。

基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2024年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计230.96万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

2.基本药物补助和定额补助资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为40.70万元,执行数为40.33万元,完成预算的99.09%。项目绩效目标完成情况：一是卫生院和卫生室基药补助金额32.17万元，全部支付完成，完成率100%；二是村卫生室定额补助8.16万元，按照基药分配方案人口占比70%，绩效30%全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：一是村卫生室村医国家基本药物资金发放不及时；二是公众卫生健康知识普及率。下一步改进措施：一是对资金支付、固定资立理等建立完善的内控制度，明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制。二是进一步加强内控制度建设。

基本药物补助和定额补助资金支出项目绩效自评情况：2024年基本药物补助资金支出项目为业务运行维持经费和村医基本药物补助资金共计40.33万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。村医基本药物补助金按照文件要求发放，到位率100%。

三、部门重点绩效评价结果

重点项目设立依据充分，符合项目业务工作要求，立项程序合规，目标设定切实可行，经费安排与工作相适应，资金用途明确，内控措施较为健全，工作开展严格按照相关规定执行，项目数量、质量完成好，进度安排合理，具有良好的社会效益，可持续影响明显，工作轨迹资料齐全，财务管理制度健全，资金拨付审批程序合规，财务核算及时，会计信息真实，工作开展成效明显，资金使用绩效好。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。