2023年度甘谷县大像山镇卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县大像山镇中心卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民制事业单位。被定为新农合、职工医保定点单位。承担着本镇及周边6万多人的基本医疗和公共卫生服务任务。
二、机构设置
卫生院位于甘谷县大像山镇东环路南端东侧，本单位为股级，二级预算单位，执行事业单位会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫健局。我院开设科室有内儿科、妇产科、中医科等医疗科室；检验科、功能科、放射科等医技科室；防保科、妇保科、办公室等行政科室及21个行政村卫生室。
三、人员情况。
单位编制数45人，在编人数47人，年未在职职工60人，专业技术人员46人，其中：副高11人，中级职称15人，初级职称20人，工勤人员1人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1868.04万元，本部分的收入总计包括收入合计18611824.47元、使用非财政拨款结余（含专用结余）68581.17元、年初结转和结余0元,支出总计包括本年支出合计18275310.15元、结余分配405095.49元、年末结转和结余0元。与上年度相比,收、支总计各增加326.44万元,增长21.18%,主要原因是人员经费及医疗收入增多。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1861.18万元,其中：财政拨款收入1124.46万元,占60.42%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入736.72万元,占39.58%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1827.53万元,其中：基本支出1393.10万元,占76.23%；项目支出434.43万元,占23.77%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1124.46万元。与上年相比,各增加187.89万元,增长20.06%。主要原因是人员经费及医疗收入增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1124.46万元,较上年决算数增加187.89万元,增长20.06%。主要原因是人员经费及医疗收入增多。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1124.46万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出69.88万元,占6.21%；卫生健康支出998.71万元,占88.82%；住房保障支出55.88万元,占4.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1124.46万元,支出决算为1124.46万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为69.88万元,支出决算为69.88万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加，导致配套社会保障费用增加。
2．卫生健康支出年初预算数为998.71万元,支出决算为998.71万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员经费及医疗收入增多。
3．住房保障支出年初预算数为55.88万元,支出决算为55.88万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资增加，导致配套社会保障费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出690.03万元。其中：
人员经费690.03万元,较上年决算数增加170.12万元,增长32.72%,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资2650731.36元、津贴补贴451102元、奖金846554元、绩效工资1187294.24元、机关事业单位基本养老保险缴费656575.48元、职业年金缴费42230.34元、职工基本医疗保险缴费267017.12元、住房公积金558761.52元、生活补助240060元。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少416.66万元,下降100.0%,主要原因是：从2023年开始基本公共卫生服务资金和卫生院基本药物资金都按照项目支出统计，不在按照公用经费统计，而且卫生院没有共有经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。
3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位不承担公务接待，所以无公务接待费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。
外事接待费支出0.00万元。主要是我单位属于基层卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。
其他国内公务接待支出0.00万元。主要是我单位属于基层卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。
(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要用于开支我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计66.12万元,其中：政府采购货物支出28.37万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.75万元。授予中小企业合同金额66.12万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额66.12万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,主要是用于我院基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、转诊工作。离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一般公共预算项目项目2个，共涉及资金341.21万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“基本公共卫生补助项目”“基本药物补助项目”等2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出341.21万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,（详见附件）从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金341.21万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映基本公共卫生补助项目、基本药物补助项目等2个项目绩效自评结果。
1.“基本公共卫生补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为314.69万元,执行数为314.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标1完成情况：完成体检共7289人，其中老年人1668人，糖尿病4211人，高血压4211人，精神病177人（人员类别有重复）；开展健康知识咨询活动11次，举办健康知识讲座18次，开展健康巡讲4次，播放健康教育影像资料32类，播放时长达2800余小时。目标2完成情况：医疗水平提高，满足群众就医需求。发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，二是：未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加业务培训，提升项目人员业务水平和工作质量，确保项目顺利进行。
2.“基本药物补助项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为26.52万元,执行数为26.52万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：2023年门诊诊疗40350人（次），门诊收入607.33万元；住院诊疗1082人（次），住院收入192.08万元，医疗总收入799.41万元。较2022年度同比增长：门诊人数26.23%、门诊收入26.97%、住院人数116.40%、住院收入140.52%、医疗总收入43.21%。卫生院基药补助金额15.93万元，全部支付完成；二是：村卫生室基药10.59万元，按照基药分配方案人全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：一是医国家基本药物资金发放不及时；二是公众卫生健康知识普及率。。下一步改进措施：一是：对资金支付、固定资产等建立完善的内控制度，明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制。二是：进一步加强内控制度建设。
三、部门绩效评价结果
根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）
甘公网安备62052302000005号
