甘谷县人民政府

2023年度甘谷县金山镇中心卫生院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、甘谷县金山镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等。

3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。

5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。

6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

二、机构设置

我单位内设科室有内儿科、中医针灸康复科、慢病科、防保科、妇保科、心电图室、检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1319.32万元。与上年度相比,收、支总计各减少18.48万元,下降1.38%,主要原因是门诊、住院病人减少，公共卫生财政拨款减少，没有年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1280.60万元,其中：财政拨款收入902.43万元,占70.47%；事业收入378.17万元,占29.53%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1319.32万元,其中：基本支出961.43万元,占72.87%；项目支出357.89万元,占27.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为902.43万元。与上年相比,各增加64.29万元,增长7.67%。主要原因是增加新分配人员，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出902.43万元,较上年决算数增加64.29万元,增长7.67%。主要原因是增加新分配人员，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出902.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.97万元,占6.42%；卫生健康支出801.19万元,占88.78%；住房保障支出43.27万元,占4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为902.43万元,支出决算为902.43万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为57.97万元,支出决算为57.97万元,完成年初预算的100.0%。

2．卫生健康支出年初预算数为801.19万元,支出决算为801.19万元,完成年初预算的100.0%。

3．住房保障支出年初预算数为43.27万元,支出决算为43.27万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出544.54万元。其中：

人员经费544.54万元,较上年决算数增加165.29万元,增长43.58%,主要原因是增加新分配人员，基本工资、津贴补助、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障交费。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少458.89万元,下降100.0%,主要原因是：基本公共卫生服务资金和卫生院基本药物资金都按照项目支出统计填报，不在按照公用经费填，而且卫生院没有共有经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费.

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计71.08万元,其中：政府采购货物支出44.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.18万元。授予中小企业合同金额49.29万元,占政府采购支出总额的69.34%,其中：授予小微企业合同金额49.29万元,占政府采购支出总额的69.34%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,2俩特种专业技术车辆主要是用于：我院基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、转诊工作，2023年特种技术车辆的维修维护和保养费（其他交通费）1.8万元、特种技术车辆保险费（其他交通费）0.71万元、特种技术车辆加油费（其他交通费）1.77万元以上费用从基本公共卫生资金、基本药物补助资金、医疗收入中支出；单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金274.07万元,占一般公共预算项目支出总额的20.86%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金274.07万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）1个项目绩效自评结果。

1.一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为274.07万元,执行数为274.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成全年的公共卫生服务工作，完成体检共5319人，其中老年人4335人，糖尿病1021人，高血压4426人，精神病85人。健康教育12次。突发公共卫生事件0件发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。二是：存在支付不及时现象下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。

基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2023年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计274.07万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。

三、部门绩效评价结果

根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（1）基本公共卫生收入：指为了提高辖区类儿童预防接种率、提高0-3岁婴幼儿和孕产妇随访率、保障村医经费的预算财政拨款

（2）其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高中医药健康管理，改善城提高城乡居民健康意识，保障村医基本工资

（3）工资福利支出：指为了保障在职职工的日常经费，保障日常工作的顺利完成，而发生的预算财政拨款；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险、住房保障等。

（5）其他卫生健康支出：指疫情防控期间保障基层医疗卫生机构正常运行以及提高卫生人才队伍建设而发生的预算财政拨款。

（6）事业单位医疗：指为了提高日常工作完成的效率、保障村医的工资而发生的预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（1）乡镇卫生院事业收入(医保报销资金)：指基层医疗卫生机构开展门诊、住院按照医保报销比例报销的收入。

（2）乡镇卫生院事业收入(门诊、住院收入)：指基层医疗卫生机构开展门诊、住院的床位费、护理费、检查费、治疗费、理疗费、药品费等收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（1）基层医疗卫生机构人员经费支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务的经工资福利支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业养老保险、住房保障等。

（2）其他卫生健康支出：指为了提高卫生人才队伍建设，提高卫生服务质量而发生的特岗医生工资。

(3)事业单位医疗支出：指为了提高村卫生室诊疗环境，保障村医工资而发生的经费。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（1）基本公共卫生补助资金项目支出：指改善基层医疗卫生机构诊疗环境，提高医疗服务质量，保障村医经费而发生的经费。

(2)其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高城乡居民就诊环境、普及城乡居民健康意识积极拓展中医药服务项目，保障村医基本工资，而发生的经费。

（3）突发公共卫生事件应急处理支出：指为了预防突发公共卫生事件而发生的经费。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指根据机关事业单位养老保险制度，保障事业单位人员在退休后获得一定的经济保障，并促进社会安全稳定和经济发展。

十五、卫生健康支出:财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

十六、住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

十七、政府采购支出:指政府为了满足公共需求，通过财政资金购买商品和服务的行为。

十八、人员经费:指行政(事业)单位用于职工个人方面的费用开支，包括工资、补助工资、职工福利费以及离休退休人员费用等。

十九、公用经费:政府资金来源，用于支付工资、行政管理、公众服务、社会建设及其他支出等。