2023年度甘谷县大庄镇卫生院部门决算收支情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘谷县大庄镇卫生院主要以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民事业单位。被定为新农合、职工医保定点单位。承担着本镇及周边1.7万余人的基本医疗和公共卫生服务任务。
二、机构设置
我院开设科室有内、外、妇、儿、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化办公室等行政科室及18个行政村卫生室。
三、人员情况
编制人数15人，年末在职职工29人，其中副主任口腔技师1人、主治医师2人、主管药师1人、临床执业医师2人、助理医师6人，护师8人、护士2人，中药师1人,检验师1人，康复治疗师1人，管理人员4人。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为549.68万元。与上年度相比,收、支总计各增加55.01万元,增长11.12%,主要原因是财政拨款工资性收入及单位医疗收入增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计549.68万元,其中：财政拨款收入486.32万元,占88.47%；；事业收入63.36万元,占11.53%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计521.31万元,其中：基本支出319.27万元,占61.24%；项目支出202.04万元,占38.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为486.32万元。与上年相比,各增加38.33万元,增长8.56%。主要原因是2023年10月新分配二名定向生，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出486.32万元,较上年决算数增加38.33万元,增长8.56%。主要原因是：2023年10月新分配二名定向生，工资福利支出增加，绩效工资调整，正常晋升，导致一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出486.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出26.91万元,占5.53%；卫生健康支出436.28万元,占89.71%；住房保障支出23.13万元,占4.76%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为486.32万元,支出决算为486.32万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1．社会保障和就业支出年初预算数为26.91万元,支出决算为26.91万元,完成年初预算的100.0%。
2．卫生健康支出年初预算数为436.28万元,支出决算为436.28万元,完成年初预算的100.0%.
3．住房保障支出年初预算数为23.13万元,支出决算为23.13万元,完成年初预算的100.0%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出284.28万元。其中：
人员经费284.28万元,较上年决算数增加64.54万元,增长29.37%,主要原因是：职工人数增加1人、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费支出、住房保障支出等增加、正常晋升等导致人员经费增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少228.26万元,下降100.0%,主要原因是：从2023年开始基本公共卫生服务资金和卫生院基本药物资金都按照项目支出统计，不在按照公用经费统计，而且卫生院没有共有经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用 全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有经营收入,财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位属于全额事业单位，但是有事业收入,财政未保障我单位“三公”经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是:我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费,较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置及维护费。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费，较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位基层卫生单位无公务用车，所以无公务用车运行维护费。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。较上年决算数无变化，且费用为0.0万元,主要原因是：我单位不承担公务接待，所以无公务接待费。
3.外事接待费支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层卫生单位，不承担外事接待工作所以无外事接待费支出。
4.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是：我单位属于基层卫生单位，不承担国内公务接待工作所以无国内公务接待支出。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费.
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数无变化，费用为0.0万元,主要原因是：我单位无年度会议费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计36.95万元,其中：政府采购货物支出13.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.62万元。授予中小企业合同金额34.62万元,占政府采购支出总额的93.71%,其中：授予小微企业合同金额34.62万元,占政府采购支出总额的93.71%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,2俩特种专业技术车辆主要是用于：我院基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、转诊工作，2023年特种技术车辆的维修维护和保养费（其他交通费）1万元、特种技术车辆保险费（其他交通费）0.7万元、特种技术车辆加油费（其他交通费）2.3万元以上费用从基本公共卫生资金、基本药物补助资金、医疗收入中支出单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,财政支出项目2个,共涉及资金147.25万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金147.25万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）、一般公共预算项目（基本药物补助资金支出项目）等2个项目绩效自评结果。
1. 一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为126.6万元,执行数为126.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是：完成全年的公共卫生服务工作，完成体检共2545人，其中老年人1978人，糖尿病198人，高血压2016人，精神病76人。健康教育12次。二是：孕产妇管理水平不断提升，6岁以下儿童全部在卫生院进行体检，儿童活产人数43人，孕产妇建卡43人，孕产妇产前检查率100%。扎实开展计划免疫工作，其中2023常规疫苗接种，接种1685剂次，全部阴性。
发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。二是：存在支付不及时现象。
下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。
基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2023年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共计126.6万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。
2.基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为20.65万元,执行数为20.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年总门诊2872人次，卫生院基药补助金额11.45万元，全部支付完成；二是：村卫生室基药9.2万元，按照基药分配方案人全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：一是：村卫生室村医国家基本药物资金发放不及时；二是公众卫生健康知识普及率。下一步改进措施：一是对资金支付、固定资产等建立完善的内控制度，明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制。二是：进一步加强内控制度建设。
三、部门绩效评价结果
根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行多次规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极拓展中医药服务项目，充分利用中医药“简便验廉”的优势，解决患者看病难，看病贵的问题。全科诊室、中医馆等科室均能开展常见病、多发病、慢性病的治疗，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、卫生健康支出：财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。
十六、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。
十七、政府采购支出：指政府为了满足公共需求，通过财政资金购买商品和服务的行为。
十八、人员经费：指行政（事业）单位用于职工个人方面的费用开支，包括工资、补助工资、职工福利费以及离休退休人员费用等。
十九、公用经费：政府资金来源，用于支付工资、行政管理、公众服务、社会建设及其他支出等。
甘公网安备62052302000005号
