甘谷县人民政府

2022年度甘谷县中医医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）为全县群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。

（五）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；开展各种医疗保健卫生知识宣传。

（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

二、机构设置

甘谷县中医医院始建于1985年，是一所集医疗、教学和康复为一体的二级甲等中医医院，核定病床300张，实际开放床位225张。占地面积9718平方米，建筑面积2万余平方米，有门诊楼、住院楼、医技综合楼各一栋。内设骨外科、妇产科、内儿科、针灸科、康复科等临床科室，检验科、放射科、功能科等医技科室,西药房、中药房、结算处等辅助科室，行政办公室、财务科、医务科、护理部等行政后勤科室。年门诊量57000余人次，住院病人4500余人次。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计3248.33万元，同比减少752.48 万元，同比减少 18.81 %，其中：财政拨款收入 653.58 万元，占比20.12 %；事业收入 2592.75 万元，占比 79.81 %；上级补助收入 0.8 万元，占比 0.02 %；其他收入 1.9 万元，占比 0.05 %。收入减少的主要原因是新冠疫情的影响，导致收入减少。

2022年支出总计 3856.26万元，同比减少84.99 万元，同比减少 2.16 %，其中：基本支出 3715.75万元；项目支出 140.51 万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出 3854.28万元，社会和保障就业支出 1.19 万元。科学技术支出0.8万元。支出减少的主要原因是人员性支出、商品服务支出减少。2022年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余无增减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3248.33万元,其中：财政拨款收入653.38万元,占20.11%；事业收入2592.75万元,占79.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3856.26万元,其中：基本支出3715.75万元,占96.36%；项目支出140.51万元,占3.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计 655.57万元，占当年预算的 156.05 %，同比增加 235.48 万元，同比增长64.08 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 655.57 万元，占比 100 %。财政拨款收入增加的主要原因是在编人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出总计 655.57 万元，占当年预算的 156.05 %，同比增加 235.478 万元，同比增长 64.08 %。财政拨款支出按功能科目分类：

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出655.57万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 653.58 万元，完成当年预算的 64.27 %；社会保障和就业支出支出 1.19 万元，完成当年预算的 100 %；科学技术支出0.8万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是在编人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为655.57万元,支出决算为655.57万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．科学技术支出年初预算数为0.8万元,支出决算为0.8万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1.19万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为653.58万元,支出决算为653.58万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出515.06万元。其中：

人员经费505.39万元,较上年决算数减少157.41万元,减少76.25%,主要原因是上年发放了抚恤金及退休人员取暖费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金、补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资、其他工资福利支出等。

公用经费9.67万元,较上年决算数增加7.77万元,增加80.35%,主要原因是本年专用材料费增加。公用经费用途主要包括药品及卫生材料购进费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于我单位属于差额补款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团0组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022年政府采购预算总额 54.04 万元，实际支出 49.95 万元，其中：办公材料支出 7.09 万元、车辆维护支出 2.96 万元、办公家具支出 3.64 万元、固定资产36.26万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总额为 7777.95 万元，其中：其中：流动资产 1606.19万元；非流动资产6171.76 万元。房屋建筑面积 10795.61 平方米，价值 1918.45 万元；车辆 3 辆，价值 37.64 万元（其中：领导干部用车0 辆；一般公务用车0辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车2 辆；其他用车 1辆）；单位价值50万元以上的通用设备 1 （台、套）；单位价值100万元以上的专用设备 4 （台、套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2022年预算中实行绩效目标管理的项目6个，6个项目共涉及财政资金140.51万元，项目资金如下：1.能力建设补助资金101万元，2.万名医生下乡补助资金1.9万元，3.基本公共卫生服务补助资金0.2万元，4.重大公共卫生项目2万元，5.中医（民族医）药专项资金34.61万元，6.科技计划专项资金0.8万元。我单位严格按照项目资金的实施方案执行，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步规范了项目资金管理，树立预算绩效理念、强化部门支出责任，提高了资金的使用效益。

二、绩效自评结果

2022年，本部门预算支出项目6个，当年财政拨款140.51万元，全年支出140.51万元，执行率100%。通过自评，有6个项目结果为“优”。

三、部门绩效评价结果

进一步规范卫健委资金管理，树立预算绩效理念、强化部门支出责任，提高项目资金使用效益。我院成立绩效评价小组，主要负责绩效项目自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论；对项目执行情况进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。