2023年度甘谷县六峰镇中心卫生院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)为人民身体健康提供医疗与护理服务，开展疾病预防、健康咨询和教育、妇幼保健、预防保健及本辖区群众的医疗服务活动。
（二）开展常见病、多发病症的诊疗。
（三）承担各村卫生室医疗机构的技术指导和人员进修学习培训、基本公共卫生服务工作管理。
（四）承担传染病和突发公共卫生事件的报告和处理。
（五）完成上级和业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
本单位为二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。下设办公室有院长、副院长办公室、财务科、办公室、会议室、医保办公室、药房、中心药库、收费室、公共卫生科、卫生监督协管、预防接种门诊、妇幼保健科、党建办、各科诊断室、各功能科室、化验室、护理部、医务科。
编制人数37人，年末在职职工53人(当年新增3人、退休1人)，专业技术人员41人，(其中：副高6人，中级职称10人，初级职称25人)，管理人员10人，工勤人员2人。退休人员11人，遗属1人。区域管理29个行政村村卫生室。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 见附件
二、收入决算表 见附件
三、支出决算表 见附件
四、财政拨款收入支出决算总表 见附件
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 见附件
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 见附件
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 见附件
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 见附件
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 见附件
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1184.94万元。与上年度相比,收、支总计各增加37.96万元,增长3.31%,主要原因是本年度人员经费和公用经费支出增加。2023年没有年末结转和结余。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1182.43万元,其中：财政拨款收入954.90万元,占80.76%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入227.53万元,占19.24%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1169.18万元,其中：基本支出768.06万元,占65.69%；项目支出401.11万元,占34.31%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为954.90万元。与上年相比,各增加139.56万元,增长17.12%。主要原因是2023年10月新分配2名农村医学订单定向生及“三支一扶”毕业生服务期满后重新安置到我院，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出954.90万元,较上年决算数增加139.56万元,增长17.12%。主要原因是2023年10月新分配2名农村医学订单定向生及“三支一扶”毕业生服务期满后重新安置到我院，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款收入增加；住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出954.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出54.71万元,占5.73%；卫生健康支出855.16万元,占89.55%；住房保障支出45.03万元,占4.72%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为954.90万元,支出决算为954.90万元,完成年初预算的100.0%。其中：
1.社会保障和就业支出年初预算数为54.71万元,支出决算为54.71万元,完成年初预算的100.0%,
2.卫生健康支出年初预算数为855.16万元,支出决算为855.16万元,完成年初预算的100.0%。
3.住房保障支出年初预算数为45.03万元,支出决算为45.03万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出553.78万元。其中：人员经费553.78万元,较上年决算数增加134.38万元,增长32.04%,增长的主要原因是：2023年10月新分配2名农村医学订单定向生，“三支一扶”毕业生服务期满后重新安置到我院，绩效工资调整，正常晋升导致财政拨款基本支出增加，住房保障支出增加、社会保障支出等增加导致财政拨款基本支出增加。
人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房保障缴费。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少395.94万元,下降100.0%,主要原因是：从2023年开始基本公共卫生服务项目补助资金和基本药物补助资金都按照项目支出统计填表，不再按照公用经费填，卫生院2023年公用经费为0。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。我单位为基层卫生院，无因公出国(境)费用，所以因公出国(境)费用为0。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。我单位基层卫生院无公务用车，所以2023年公务用车购置及维护费为0。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2023年我单位无公务用车购置费，所以公务用车购置费为0。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。2023年我单位无公务用车运行维护费，所以公务用车运行维护费为0。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。我单位不承担公务接待，外事接待、其他国内公务接待，所以公务接待费用为0。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：我单位2023年度无机关运行相关经费
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是：我单位无会议费。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是：我单位无培训费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计42.52万元,其中：政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.65万元。授予中小企业合同金额39.83万元,占政府采购支出总额的93.68%,其中：授予小微企业合同金额39.83万元,占政府采购支出总额的93.68%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,主要是用于：基本公共卫生服务下乡体检、下乡督导、转诊工作，2023年特种技术车辆的维修维护和保养费（其他交通费）0.73万元、特种技术车辆保险费（其他交通费）1.3万元、特种技术车辆加油费（其他交通费）2.6万元，以上费用从基本公共卫生资金、基本药物补助资金、医疗收入中支出。离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金341.07万元,占一般公共预算项目支出总额的85.03%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。（详见附件）
从评价情况来看,我单位2023年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2023年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，一般公共预算项目支出占主导地位，评价部门资金341.07万元。我单位没有政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）、一般公共预算项目（基本药物补助资金支出项目）等2个项目绩效自评结果。
1.一般公共预算项目（基本公共卫生补助资金支出）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为285.38万元,执行数为285.38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年的公共卫生服务工作，完成体检共5369人，其中老年人4468人，糖尿病646人，高血压2807人，精神病130人，健康教育12次。为全镇范围内0-6岁儿童进行免费健康体检，体检5956人次，为计划怀孕的育龄妇女免费发放叶酸268人，1359瓶。2023年HIV筛检4230人次，全部阴性，突发公共卫生事件0件。发现的主要问题及原因：一是：绩效评价项目实施目标不够具体，实施目标不明确，未根据计划实施的工作，提出具体的、量化的绩效目标。二是：存在支付不及时现象下一步改进措施：一是：根据每年项目开展的实际情况，提出明确、合理的目标，制定绩效目标时应对目标进行量化，使项目实施做到科学合理。二是：要积极参加财政部门组织的业务培训，特别是会计准则制度的学习培训，提升会计人员业务水平和工作质量，及时拨付资金。
基本公共卫生补助资金支出项目绩效自评情况：2023年基本公共卫生补助资金支出项目全部为业务运行维持经费共285.38万元。全部为财政拨付资金。资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管;资金付款请示和审批均做到严格审批。
2.基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为55.69万元,执行数为55.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2023年总门诊20835人次，卫生院和卫生室基药补助金额55.69万元，全部支付完成；二是：村卫生室基药19.31万元，按照基药分配方案全部分配到村卫生室。发现的主要问题及原因：一是：村卫生室村医国家基本药物资金发放不及时；二是公众卫生健康知识普及率。下一步改进措施：一是对资金支付、明确各类经费相关限额，明确职责万限，形成相互制衡机制；二是：普及公众卫生健康知识。
基本药物补助资金支出项目绩效自评情况：2023年基本药物补助资金支出项目为业务运行维持经费和村医基本药物补助资金共计18.67万元，全部为财政拨付资金，资金到位率100%。单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。村医基本药物补助金按照文件要求发放，到位率100%。
三、部门绩效评价结果
根据年初制定的基本公共卫生服务项目、基本药物补助资金支出项目工作计划，加强了对各类项目的质量控制工作，同时定期对本院职工、乡村医生进行规范培训，并定期进行督导检查及考核，保证了各项基本公共卫生服务项目、基本药物资金支出项目工作从严从细按照计划实施。积极解决群众看病难，看病贵的问题，提高村医收入，改善村卫生室诊疗环境。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（1）基本公共卫生收入：指扩大老年人，高血压、2型糖尿病等慢性病患者，加强老年人、慢性病患者、0-6岁儿童、孕产妇、严重精神障碍患者等人群的健康服务；加强城乡居民管理健康教育和重点人群管理；落实完善人口发展战略，做好优化生育政策相关服务内容等，推进基本公共卫生服务均等化水平稳步提升，保障村医经费的预算财政拨款。
（2）其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高中医药健康管理，改善城提高城乡居民健康意识，保障村医基本工资的预算财政拨款
（3）工资福利支出：指为了保障在职职工的日常经费，保障日常工作的顺利完成，而发生的预算财政拨款；包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业养老保险、住房保障等。
（5）其他卫生健康支出：指疫情防控期间保障基层医疗卫生机构正常运行以及提高卫生人才队伍建设而发生的预算财政拨款。
（6）事业单位医疗：指为了提高日常工作完成的效率、保障村医的工资而发生的预算拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。乡镇卫生院事业收入主要包括门诊、住院收入，指卫生院开展门诊、住院的床位费、护理费、检查费、治疗费、理疗费、药品费等收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（1）基本公共卫生补助资金项目支出：指改善基层医疗卫生机构诊疗环境，提高医疗服务质量，保障村医经费而发生的经费。
(2)其他基层医疗卫生机构支出：指为了提高城乡居民就诊环境、普及城乡居民健康意识积极拓展中医药服务项目，保障村医基本工资，而发生的经费。
（3）突发公共卫生事件应急处理支出：指为了预防突发公共卫生事件而发生的经费。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指根据机关事业单位养老保险制度，保障事业单位人员在退休后获得一定的经济保障，并促进社会安全稳定和经济发展。
甘公网安备62052302000005号
