2023年度甘谷县人民医院部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、甘谷县人民医院是全县医疗业务技术服务中心，承担县内及周边常见病多发病的诊治任务，承担急危重症抢救和疑难病症诊治任务;负责全县人民日常医疗诊疗救护工作。

2、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救。

3、接受下级医疗卫生机构的转诊、指导乡(镇)卫生院做好医疗康复、预防保健等业务技术工作。

4、协同疾病预防、保健部门贯彻传染预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

5、承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担部分医学院校临床教学、实习任务。

6、参与全县突发公共卫生事件的救治，承担县卫健局下达的其它任务，医院将紧紧抓住公立医院综合改革机遇，充分发挥重点专科建设在医院整体服务能力提升方面的示范引领作用，不断提升医疗技术水平和服务质量，更好的为群众服务。

二、机构设置

设有35个临床科室，15个医技科室和27个职能科室，担负着全县及周边地区70多万人口的医疗救治任务。拥有西门子64排128层螺旋CT、方舱CT、西门子1.5T超导核磁共振、西门子血管造影机、数字平板DR、全自动呼吸机、高频数字胃肠X光机、乳腺钼靶X射线机、高端彩超、奥林巴斯电子胃镜、耳鼻喉内窥镜工作站、视频脑电地形图仪、电子阴道镜、腹腔镜、膀胱镜、钬激光、碎石机等医疗设备。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为54705.99万元。与上年度相比,收、支总计各增加12205.66万元,增长28.72%。

其中：一般公共预算财政拨款收入6476.29万元，占比11.83%；政府性基金预算财政拨款收入4055.10万元，占比7.41%；事业收入22787.82万元，占比41.65%；同比增加5145.08万元，增长率29.16%，上级补助收入0万元；其他收入21381.27万元，占比39.09%。

基本支出26264.83万元，项目支出20772.2万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出42444.69万元，占比90.23%，同比增长16661.48万元，增长率64.62%；社会保障和就业支出352.04万元，占比0.7%；科学技术支出5.8万元，占比0.001%；其他支出4055.1万元，占比8.62%。

收入增加的主要原因其他收入中专项贷款的增加，收入金额为21000万元。支出增加的主要原因是本年度在建工程的支付进度的加快。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计54700.49万元,其中：财政拨款收入10531.39万元,占19.25%；事业收入22787.82万元,占41.66%；其他收入21381.27万元,占39.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计47037.02万元,其中：基本支出26264.83万元,占55.84%；项目支出20772.20万元,占44.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10531.39万元。与上年相比,各减少10285.31万元,下降49.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入6476.29万元，占比61.49%；政府性基金财政拨款收入4055.1万元，占比38.5%。主要原因是医院迁建项目基本完成，收到的专项债券拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6476.29万元,较上年决算数增加2313.67万元,增长55.58%。主要原因是医院迁建项目收到一般财政拨款收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6476.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.30万元,占0.16%；科学技术支出5.80万元，占0.09%；文化旅游体育与传媒支出0.20万元，占0.0%；社会保障和就业支出352.04万元,占5.44%；卫生健康支出5939.06万元,占91.7%；住房保障支出168.89万元,占2.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6476.29万元,支出决算为6476.29万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为10.30万元,支出决算为10.30万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

2．科学技术支出年初预算数为5.80万元,支出决算为5.80万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数相等。

3.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数与预算数相等。

4.社会保障和就业支出年初预算数为352.04万元,支出决算为352.04万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数与预算数相等。

5.卫生健康支出年初预算数为5939.06万元,支出决算为5939.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数与预算数相等。

6．住房保障支出年初预算数为168.89万元,支出决算为168.89万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本的人员经费支出2233.62万元。其中：

人员经费2233.62万元,较上年决算数增加315.4万元,增长16.44%,主要原因是工资调标和人才引进。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，住房补贴等。

公用经费0.00万元,我单位属于差额补款事业单位，无此项支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入4055.10万元,本年支出4055.10万元,年末结转和结余0.00万元,支出全部用于迁建项目工程款支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额补款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公经费”支出全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于我单位属于差额补款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5782.12万元,其中：政府采购货物支出4644.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1137.17万元。授予中小企业合同金额5724.12万元,占政府采购支出总额的99.00%,其中：授予小微企业合同金额5711.17万元,占政府采购支出总额的98.77%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,资产总计172.65万元，车的费用从医疗收入中列支。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车3辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于医疗业务和急诊病人转运。单价100万元(含)以上设备34台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据关于部门整体绩效管理的部署要求，对我院2023年的部门整体绩效目标完成情况进行自评。通过目标计划梳理、工作数据收集、项目完成情况调查等方式对我院2023年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。我院2023年涉及取消药品加成补助等10个项目，预算总金额8451.97万元。总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，基本实现了预期。

二、绩效自评结果

(一)部门决算情况

2023年我院共涉及取消药品加成补助等10个项目，预算总金额8451.97万元，当年财政拨款金额8451.97万元，全年支出8451.97万元，结余0万元。

(二)总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，合理安排项目资金，降低了医疗成本，提高了公共卫生服务水平，保障了患者权益，现已完成年初目标任务。

(三)各项指标完成情况分析

根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组从产出指标、效益指标及满意度指标出发，对我院的预算执行情况进行自评，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，项目开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了年初目标任务。

(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

三、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门预算支出项目10个，当年财政拨款8451.97万元，全年支出8451.97万元，执行率100%。通过自评，有10个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

项目1

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院取消药品加成补助资金125万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，降低药品费用，保障患者权益，提高服务效益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目2

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院医疗卫生项目资金403.47万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了医疗卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照医疗卫生项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目3

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院基本公共卫生服务资金5.19万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了公共卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目4

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院万名医师支农项目资金5.7万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了公共卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目5

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院重大公共卫生项目资金16.55万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了公共卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目6

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院能力建设项目资金400万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了公共卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目7

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院科技成果已转换9.8万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了公共卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目8

1.项目支出预算执行情况

2023年下达我院政府专项债券资金7323.27万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高了公共卫生服务水平，保障患者权益，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照科技成果转化与扩散资金金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目9

1.政府专项债券情况

2023年下达我院固定资产贷款财政贴息项目92万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高公共卫生服务水平，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

项目10

1.固定资产贷款财政贴息项目

2023年下达我院其他卫生健康支出项目70.99万元，已全部支付，结转0万元，完成全年项目目标任务，故资金无结转结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

按照资金使用规范，提高公共卫生服务水平，现已完成年初目标任务。

3.各项指标完成情况分析

各项指标均已完成年初目标任务。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。

四、绩效自评结果拟应用和公平情况

进一步规范卫健委资金管理，树立预算绩效理念、强化部门支出责任，提高项目资金使用效益。我院成立绩效评价小组，主要负责绩效项目自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论；对项目执行情况进行公开。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：主要是指行政事业单位在医疗卫生领域的投入资金，用于提升公共卫生服务水平、改善医疗设施、推进医学研究等。

十六、住房保障支出）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。

十七、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指行政事业单位或其他机构为促进科学研究和技术创新而进行的资金投入。

十八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。

十九、对个人和家庭的补助：行政事业单位对个人和家庭的补助支出。如：离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。