2023年度甘谷县中医医院部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）为全县群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。
（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；实施中医药和中西医结合发展战略、规划。
（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。
（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。
（五）承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；开展各种医疗保健卫生知识宣传。
（六）做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。
（七）承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。
二、机构设置
甘谷县中医医院始建于1985年，是一所集医疗、教学和康复为一体的二级甲等中医医院，核定病床300张，实际开放床位225张。占地面积9718平方米，建筑面积2万余平方米，有门诊楼、住院楼、医技综合楼各一栋。内设骨伤科、妇产科、内一科、内二科、儿科、口腔科、针灸科、康复科等临床科室，检验科、放射科、功能科等医技科室,西药房、中药房、结算处等辅助科室，行政办公室、公卫科、药械科、总务科、信息科、医改办、消毒供应科、财务科、医务科、护理部等13个行政后勤科室。年门诊量52000余人次，住院病人6700余人次。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为5054.33万元。与上年度相比,收、支总计各增加1198.07万元,增长31.07%,收入增加的主要原因是疫情后医院医疗业务得到迅速恢复，尤其是住院病人增加较多，进而医疗收入增长较快。支出增加的主要原因是支付了较多疫情期间延续的各项开支以及医技综合楼等工程款项。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计5054.33万元,其中：财政拨款收入1007.76万元,占19.94%；事业收入4046.57万元,占80.06%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4638.17万元,其中：基本支出4360.38万元,占94.01%；项目支出277.79万元,占5.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1007.76万元。与上年相比,各增加352.19万元,增长53.72%。主要原因是本单位项目款的支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1007.76万元,较上年决算数增加352.19万元,增长53.72%。财政拨款收入增加的主要原因是本单位项目款的支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1007.76万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出100.53万元,占9.98%；卫生健康支出851.53万元,占84.50%；住房保障支出55.70万元,占5.53%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1007.76万元,支出决算为1007.76万元,完成年初预算的100.00%。
1．社会保障和就业支出：年初预算数为100.53万元,支出决算为100.53万元,完成年初预算的100.00%。
2．卫生健康支出年初预算数为851.53万元,支出决算为851.53万元,完成年初预算的100.00%。
3．住房保障支出年初预算数为55.70万元,支出决算为55.70万元,完成年初预算的100.00%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出729.97万元。其中：
人员经费729.97万元,较上年决算数增加224.58万元,增长44.44%,其中工资福利支出 706.32万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、绩效工资、其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助支出 2.36万元，包括医务人员临时性工作补助、东西部协作挂职交流干部补助。
公用经费0.00万元,较上年决算数减少9.67万元,下降100.00%。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公经费”支出全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,由于我单位属于差额补款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元，决算数和预算数相一致，较上年无变化。
(二) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计个团0组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计216.18万元,其中：政府采购货物支出199.53万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.64万元。授予中小企业合同金额216.18万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额216.18万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆3辆,资产总计37.64万元，特种专业技术用车2辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位公务出行使用。单价100万元(含)以上设备6台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
按照项目支出绩效自评工作的相关文件要求，我单位积极组织开展2023年度县级预算执行情况单位自评工作，对本单位所使用的各项财政性资金进行了全面梳理，将自评工作任务部署到各项目承担的部门和科室，各项目承担部门协同财务科，明确具体工作人员，按照项目实际科学设置数量指标、时效指标、成本指标等，明确“绩效自评工作活动组织”责任分工及管理要求，确保及时准确完成我单位绩效自评工作。
二、绩效自评结果
（一）部门决算情况
2023年我院共涉及能力建设补助等4个项目，预算总金额225.69万元，当年财政拨款金额225.69万元，全年支出225.69万元，结余0万元。
(二)总体绩效目标完成情况分析
按照资金使用规范，合理安排项目资金，降低了医疗成本，提高了公共卫生服务水平，保障了患者权益，现已完成年初目标任务。
(三)各项指标完成情况分析
根据绩效评价的基本原理、原则和预算绩效管理的相关要求，结合部门特点，评价小组从产出指标、效益指标及满意度指标出发，对我院的预算执行情况进行自评，总体自评结果良好，项目立项程序完整、规范，项目开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了年初目标任务。
(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
2023年，我院严格按照基本公共卫生服务项目资金实施方案执行，未存在虚列支出、超范围超标准列支等情况。
三、部门预算项目支出绩效自评情况分析
2023年，本部门预算支出项目4个，当年财政拨款225.69万元，全年支出执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”。分项目自评结果情况分析如下:
（一）医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展）
总体绩效目标完成情况：
通过该项目实施，我院完善了“两专科一中心”建设，具体指针灸科和糖尿病科两个特色优势专科，康复科中医适宜技术推广中，“两专科一中心”专用设备购置，发挥我院中医特色，改善就医环境，提升医疗服务与保障能力。
该项目严格按照上级文件的要求制定了实施方案，在制定方案的过程中多次召开院长办公会和支部委员会，对方案进行多次讨论，方案符合上级文件的规定，符合医院的实际，决策科学合理。在项目的实施过程中，药械科和相关科室严格把关，确定设备的各种参数，确保科学合理；信息科对信息化建设设定技术标准及要求，医务科和护理部联合各科室制定科室建设方案，总务科严格按照政府采购法采购各种物品，财务科及时拨付项目资金，项目实施过程高效、科学、合理。
各项指标完成情况分析
完成了医疗设备采购、中医适宜技术推广视频会议室建设、办公家具和办公设备的采购，完成了信息化建设，建成了全县中医适宜技术推广中心。培养院内业务骨干20人，安排人员到省级以上医院进修学习1人，开展中医适宜技术45项，培训乡镇卫生院专业技术人员250人次，培训乡村医生150人次。该项目极大的提高了我院相关科室的医疗服务水平。目前，糖尿病住院患者达到50余人/月，糖尿病门诊患者达到300余人/月。针灸专科住院患者达到150余人/月，针灸专科门诊患者达到1000余人/月。开展中医适宜技术专题推广培训23次，其中到结对社区5次，到乡镇卫生院7次，专题培训400余人，使全县的基层医疗工作医疗工作者掌握了45项中医适宜技术，取得了较好的经济效益和社会效益。数量指标。2023年度本项目执行资金200万元
(1)质量指标。资金支付使用率100%
(2)时效指标。做到了及时足额报付资金
(3)社会效益指标。保障患者受益
(4)提升服务患者水平。较去年有所提升
(5)患者满意度。满意度90%以上
（二）基本公共卫生服务项目补助
1、项目支出预算执行情况
2023年度本项目执行资金0.19万元，预算执行率100%
2、总体绩效目标完成情况分析
通过该项目实施，我院向城乡居民提供基本公共卫生服务情况良好，最大限度保护了患者和公众的健康权益
3、各项指标完成情况分析
(1)数量指标。2023年度本项目执行资金0.19万元
(2)质量指标。资金支付完成率100%
(3)时效指标。资金及时足额支付办公用品0.19万元
(4)社会效益指标。保障患者受益
(5)提升服务患者水平。较去年有所提升
4、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
原因：注重按时完成，忽视评估效果，对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果及影响力的评估，我们很少探究，联系实际、服务群众做的不够。
措施：进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，对项目资金的各项指标进一步优化，要加强实践考量，用事实数据做好分析，为下一年度预算管理积累实践经验。
（三）取消药品加成省级补助资金
1、项目支出预算执行情况
2023年度本项目执行资金24.5万元，预算执行率100%
2、总体绩效目标完成情况分析
我院将24.5万资金支付至医技综合装饰工程，该项目全部完成，该项目实施完善医院基础设施，进一步改善患者就医环境。
3、各项指标完成情况分析
（1）数量指标。2023年度本项目执行资金24.5万元
（2）质量指标。资金支付率100%
（3）时效指标。按时足额完成支付
（4）经济效益指标。实现医院收入同比增长
（5）社会效益指标。改善患者就医环境，提升患者社会满意度
原因：注重按时完成，忽视评估效果，对于各项工作任务，我们一般提前谋划，但对完成的效果及影响力的评估，我们很少探究，联系实际、服务群众做的不够。
措施：进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，对项目资金的各项指标进一步优化，要加强实践考量，用事实数据做好分析，为下一年度预算管理积累实践经验。
（四）重大传染病防控经费（艾梅乙）
1、项目支出预算执行情况。
2023年度本项目执行资金1万元
2、总体绩效目标完成情况分析
通过项目实施做好传染病防控和疫情报告，把疾病风险对公众构成的危害降到最低
3、各项指标完成情况分析
（1）数量指标。2023年度本项目执行资金1万元
（2）质量指标。资金支付率100%
（3）时效指标。按时足额完成支付
（4）社会效益指标。报障患者受益
（5）可持续影响指标。提升传染病防治能力
三、部门绩效评价结果
进一步规范卫健委资金管理，树立预算绩效理念、强化部门支出责任，提高项目资金使用效益。我院成立绩效评价小组，主要负责绩效项目自评工作的组织领导和具体实施。根据年初设定的绩效目标我们制定了切实可行的评价方案。根据各业务科室的情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成自评结论；对项目执行情况进行公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
十五、住房保障支出）（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是按照国家政策规定用于住房改革制度落实方面的支出。
十六、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
十七、对个人和家庭的补助：行政事业单位对个人和家庭的补助支出。如：离休费、退休费、生活补助、生产补贴、医疗费等。
甘公网安备62052302000005号
