甘谷县人民政府

甘谷县金山镇中心卫生院2022年度部门决算收支情况说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县金山镇中心卫生院位于甘谷县金山镇金山村下街3号，为全镇4.1万人和周边乡镇人民群众提供基本医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病、恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置

我院开设科室有内科、外科、妇科、儿科、中医科等医疗科室；检验科、B超室、放射科等医技科室；防保科、一体化、办公室等行政科室，包括30个行政村卫生室。

三、人员情况

我单位共有在职职工49人、离休0人、退休5人，专技人员共计39人，其中主任医师1人、执业及助理医师12人、主管护师6人、主管检验技师1人、主管药师2人、主管康复技师1人、主治医师1人、护士8人、药士2人，其他人员共计5人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计 1136.66万元，同比增加94.25 万元，同比增长 9.04 %，其中：财政拨款收入 838.14 万元，占比73.73 %；事业收入298.52 万元，占比 26.26 %；上级补助收入 0万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比0 %。收入增加的主要原因是公共卫生服务，住院病人数增多。

2022年支出总计1337.80 万元，同比增加 260.55 万元，同比增长 24.18 %，其中：基本支出1337.80 万元；项目支出 0 万元。支出按功能科目分类：支出按功能科目分类：社会保障和就业支出25.31万元，卫生健康支出1312.49万元，资源勘探信息等自出0万元。支出增加的主要原因是公共卫生防控的支出。

2022年年末结转结余 0万元，较年初结转结余 0万元增加 0 万元，增加 0 %。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计 838.14 万元，占当年预算的100 %，同比增加137.66 万元，同比增长19.65 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 838.14 万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是加强了公共卫生防控的收入。

2022年度财政拨款支出总计838.14 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 137.66万元，同比增长19.65 %。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出25.31万元，卫生健康支出812.83万元，完成当年预算的100 %。财政拨款支出增加的主要原因是公共卫生防控的支出。

2022年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元，减少0%。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 838.14 万元，按经济科目分类：工资福利支出 378.60 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出391.51 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出0.65 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出67.38 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴 0 万元。

人员支出 379.25 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出 458.89 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2022年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长 0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

2022年本单位因公出国（境）费支出0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

2022年国内公务接待 0次，接待人次 0人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长 0 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2022年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0万元增长 0 %。

2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0 %。

三、机关运行经费支出情况

2022年本单位无机关运行经费

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额 128.528 万元，实际支出125.794356 万元，较上年 36.535356 万元增长 40.93 %，其中：货物支出 27.7415 万元、工程支出 84.345756万元、服务支出 13.7071 万元。

授予中小企业合同金额125.794356万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 88.721436万元，占政府采购支出总额70.52 %。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为950.903939万元，其中：车辆 0辆，价值0 万元（其中：领导干部用车0 辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车1辆，其他用车主要是救护车）；单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

(一)工作人员绩效考核得分计算。根据甘肃省卫健委《全省乡镇卫生院绩效考核实施方案(试行)》意见的通知，及甘谷县财政局和甘谷县 卫生局联合文件精神（谷财发【2011】119号文件）结合我院实际情况，制定了我院绩效考核实施办法(试行)(谷金卫发【2020】21号)，有下列情形之一名，当事人绩效考核结果确定为不合格等次:

1、触犯国家法律法规并受到相关处罚的:

2、 严重违反所在单位规章制度，于扰单位正常工作秩序，给单位造成一定负面影响的;

3、工作中因个人因素发生医疗事故或造成率位重大经济、名誉损失的;

4、经常迟到，早退、矿工或请假超过国家规定天数的:

5、县级卫生行政部门规定的其他情形。

(二)考核结果便用。绩效考核结果是机构主要负责人、工作人员绩效奖励发放的主要依据。奖励性绩效工资的发放应当根指绩效考核结果拉开档次，对考核等次或分值较底的人员扣减发放。具体发放办法、标准。扣减比例由各单位根据实际情况确定。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。