甘谷县人民政府

　　甘谷县安远镇中心卫生院

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)甘谷县安远镇中心卫生院主要是以全科医疗、预防保健、本区域医疗事务管理的全民制事业单位。被定为城乡居民、职工医保定点单位，承担着本镇及周边4.6万多人的基本医疗及预防保健任务。

　　(四)牵头组织开展各种形式的招商活动，参与重大招商项目的洽谈及签约工作

　　二、机构设置

　　卫生院位于安远镇西城村，本单位为二级预算单位，执行政府会计制度，独立核算，财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。

　　三、人员情况

　　甘谷县安远镇中心卫生院编制人数39人，年末在职职工58人，专业技术人员50人，工人1人，管理人员7人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计1210.97万元，同比增加72.90万元，同比增加6.41%，其中：财政拨款收入 922.71万元，占比76.20 %;事业收入221.16万元，占比18.26%;收入增加的主要原因是，财政拨款增加。

　　2020年支出总计1139.98万元，同比减少12.64万元，同比减少1.10%，其中：基本支出1139.98万元，项目支出0万元，支出按功能科目分类：一般公共服务支出390.26万元，支出减少的主要原因是退休人员费用减少及节约开支。2020年年末结转结余70.99万元，较年初结转结余67.09万元增加3.90万元，增加的主要原因是医疗收入增加。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计 922.71万元，占当年预算的76.20%，同比增加29.48万元，增加3.30 %，其中：一般公共预算财政拨款收入390.26万元，占比 42.29%，收入增加的主要原因是财政拨款增大。

　　2020年度财政拨款支出总计922.71万元，占当年预算的76.20%，同比减少51.16万元，减少5.25%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出390.26万元，完成当年预算的42.30%;财政拨款支出减少的主要原因是人员费用减少。

　　2020年财政拨款年末结转结余70.99万元，较年初增加3.90万元，增加的主要原因是医疗收入增加。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出922.71万元，按经济科目分类：工资福利支出 425.97万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出382.78万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出34.32万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出79.64万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。

　　人员支出 460.29万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出462.42万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0辆，购置费0万元。

　　2、公务用车保有量为 1 辆，公务用车运行维护费支出 2.86万元，较上年增加0.15万元，增加5.54%，主要原因是公务用车维护费用增加。

　　3、四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额94.40万元，实际支出90.72万元，其中：货物、工程支出 、服务支出90.72万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为 956.34万元，其中：流动资产409.68万元;房屋建筑面积 3388.56平方米，价值 272.74万元;车辆1 辆，价值 12.33万元(其中：一般公务用车 1 辆)单位价值50万元以上设备 1 (台、套);其他固定资产546.66万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。