甘谷县人民政府

　　甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县大像山镇卫生院十里铺分院位于316国道旁，甘谷县大像山镇樊家村，为辖区内3.6万多人和周边乡镇人民群众提供基本医疗和基本公共卫生服务。如预防、妇幼、0-6岁儿童卫生保健服务，常见病多发病的治疗、卫生健康的知识宣传，恢复期病人康复治疗与护理、卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理。

　　二、机构设置

　　我院开展科室有全科门诊、慢病门诊、中医科、妇产科、住院部等医疗科室，检验科、B超室、放射科等医技科室。

　　三、人员情况

　　我院现有在职职工33人，其中主治医师3人、临床执业医师5人、助理医师3人，副主任护师1人、主管护师2人、护师13人、护士1人、主管药师1人;药师1人、管理岗位3人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计598.45万元，同比增加75.65万元，同比增加14.47 %，其中：财政拨款收入540.55万元，占比90.32%;事业收入57.9万元，占比9.68%;上级补助收入 0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是：1、公共卫生服务收入增加;2、工资福利收入增加;3、2020年增加了中医馆建设项目。

　　2020年支出总计598.45万元，同比增加75.65 万元，同比增加14.47%，其中：基本支出339.76万元;项目支出 253.8万元;医疗收入结余分配4.89。支出按功能科目分类：事业离退休支出6.36万元，基本药物补助乡村两级共支出34.01万元;公共卫生服务支出214.34;工资福利支出245.1万元;村医养老金支出17.19万元;其他卫生健康管理事务支出2.55万元;其他卫生健康支出1万元;中医药专项支出20万元;医疗支出57.9万元。支出增加的主要原因是：1、公共卫生服务支出增加;2、工资福利支出增加;3、2020年增加了中医馆建设项目支出。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计540.55万元，占当年预算的90.3%，同比增加90.46万元，同比增加20.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 540.55万元，占比90.3%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是公共卫生服务支出增加;工资福利支出增加;增加了中医馆项目建设支出。

　　2020年度财政拨款支出总计540.55万元，占当年预算的90.3%，同比增加90.46万元，同比增加20.01 %。财政拨款支出按功能科目分类：事业离退休支出6.36万元，基本药物补助乡村两级共支出34.01万元;公共卫生服务支出214.34;工资福利支出245.1万元;村医养老金支出17.19万元;其他卫生健康管理事务支出2.55万元;其他卫生健康支出1万元;中医药专项支出20万元;

　　2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出540.55万元，按经济科目分类：工资福利支出245.1万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出19.7万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出21.96万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出25.36万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出267.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出19.7万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.14万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0.84万元，增加280%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元。

　　2、公务用车保有量为 1辆，公务用车运行维护费支出 1.14万元，较上年 0.3万元，增加了280%，主要原因是车辆出车次数(核酸采样及下乡次数)增加，油费增加。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额25.36万元，实际支出25.36万元，较上年0万元减少51.96%，其中：货物支出25.36万元。授予中小企业合同金额8.3万元，占政府采购支出总额的32.72%，其中：授予小微企业合同金额17.06万元，占政府采购支出总额 67.28 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为632.64万元，其中：流动资产 12.00万元;房屋建筑面积1494.88平方米，价值311.50万元;车辆1辆，价值9.3万元(其中：领导干部用车 辆;一般公务用车 辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车1 辆;其他用车 辆，其他用车主要是……);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产250.53万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　1、 财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位财政拨款收入年初预算540.55万元，决算540.55万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。年初结转结余预决算差异率

　　2、 年度本单位年初结转结余预算0 元，年终决算 0 元，年初结转结余预决算无差异率

　　3、 2020年预算能够准确的反应我院在本年度内开展的各项工作情况，能够准确的反应院内的各项财务情况，与决算相符，能够给领导的决策和院内的发展提供有力的财务有效的预算支持。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。