甘谷县磐安镇中心卫生院
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、甘谷县磐安镇中心卫生院以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等
3、认真执行儿童计划免疫,积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作，改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
二、机构设置
我单位内设科室有内儿科、中医针灸康复科、慢病科、防保科、妇保科、心电图室、检验科、B超室、放射室、收费室及其他相关科室。本单位为股级，二级预算单位，执行基层医疗卫生机构会计制度，独立核算，为财政全额拨款单位，主管部门为甘谷县卫生健康局。
三、人员情况
我单位共有编制53，年末在职职工75人，专业技术人员69人，管理人员7人，其中：副高级3人，中级职称10人，初级职称55人，退休人员21人;遗属6人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计1775.16万元，同比减少202.01万元，同比减少11.37%，其中：财政拨款收入1189.65万元，占比67.02%;事业收入585.51万元，占比32.98%;上级补助收入0万元，占比0.0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是业务收入减少。
2020年支出总计1857.74万元，同比减少152.51万元，同比减少7.58%，其中：基本支出1857.74万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，资源勘探信息等支出0元，财政补助支出1189.65万元，。支出增加的主要原因是国家对基层医疗机构的扶持力度加大。2020年年末结转结余82.58万元，较年初结转结余32.36万元增减50.22万元，增加55.19%。增加的主要原因是对公共卫生服务资金的合理及时使用。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财
政拨款收入总计1189.65万元，占当年预算的62.02%，同比减少52.75万元，同比减少4.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占比0%;政府性基金财政拨款收入1189.65万元，占比100%。财政拨款收入减少。
2020年度财政拨款支出总计1189.65万元，占当年预算的63.42%，同比增加194.64万元，同比增长18.01%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0万元，完成当年预算的0%;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%;财政拨款基本支出1274.96万元占当年预算的63.28%。财政拨款支出增加的主要原因是国家对基层医疗机构的扶持力度加大。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 0 万元增加0万元，增加0%。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 1189.65万元，按经济科目分类：工资福利支出542.67万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出万571.26元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出55.78万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出598.45万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出 3.51万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公”经费支出较上年增加0万元，增长0%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出 0万元，较上年0万元增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额43.02万元，实际支出43.02万元，较上年其中：货物支出14.84万元、工程支0万元、服务支出28.18万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额 %
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为1854.80万元，其中：流动资产674.28万元;房屋建筑面积3871.12平方米，价值445.69万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备1(套)，价值185.6万元;其他固定资产812.18万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
根据上级单位下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作，预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步做好预算的分析、分解与落实工作。
参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，实行《新会计准则》《新规范制度》，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。全面按照新准则的规范要求，熟练的运用新准则，进行账务处理和财务相关报表、表格的编制。
做好本职工作的同时，处理好与同其他部门的协调关系。
做好正常出纳核算工作。
财务人员必须按岗位责任制坚持原则、秉公办事，做出表率。
执行情况;根据年初工作计划各项工作落实到位。
根据上级文件精神做好公共卫生服务、基药补助、定额补助资金的及时发放;做好农合资金及时拨付。根据绩效目标按期完成。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
