甘谷县人民政府

　　甘谷县中医医院2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)为全县群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

　　(二)贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策;实施中医药和中西医结合发展战略、规划。

　　(三)贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作;负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

　　(四)承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作。

　　(五)承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作;开展各种医疗保健卫生知识宣传。

　　(六)做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

　　(七)承担上级部门及县卫健局交办的其他卫生工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县中医医院始建于1985年，是一所集医疗、教学和康复为一体的二级甲等中医医院，核定病床300张，实际开放床位215张。占地面积15亩，建筑面积2万余平方米，有门诊楼、住院楼、医技综合楼各一栋。内设骨外科、妇产科、内儿科、针灸康复科等临床科室，检验科、放射科、功能科等医技科室,西药房、中药房、结算处等辅助科室，行政办公室、财务科、医务科、护理部等行政后勤科室。年门诊量48000余人次，住院病人5500余人次。

　　三、人员情况

　　单位性质为差额补助的事业单位，编制人数 90 人。2021年年末医院职工175人，其中：在编职工 91人;经费自理人员84人。在岗职工中正高级职称1人，副高级职称 21人，中级职称33人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计 4000.81 万元，同比增加96.76 万元，同比增长 2.5 %，其中：财政拨款收入 1155.47万元，占比 28.88 %;事业收入 2845.34 万元，占比 71.12 %;上级补助收入 0 万元，占比 0 %;其他收入 0 万元，占比 0 %。收入增加的主要原因是财政拨款收入增加。

　　2021年支出总计 3941.25 万元，同比增加 0.29 万元，同比增长 0 %，其中：基本支出 3450.77 万元;项目支出 490.77万元。支出按功能科目分类：卫生健康支出 3797.45万元，社会和保障就业支出 142.19 万元。支出增加的主要原因是人员性支出、商品服务支出增加。2021年年末结转结余 0万元，较上年年初结转结余无增减。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计 1155.47 万元，占当年财政预算的 302 %，原因为当年财政拨款预算按照财政部门要求仅预算县级财政性资金(差额补助工资)，不预算县级以上项目资金，而当年实际财政拨款中含有县级以上项目资金;同比减少 93.35万元，同比减少7.48%,减少的主要原因为项目拨款减少。其中：一般公共预算财政拨款收入 1155.47 万元，占比 100 %。财政拨款收入减少的主要原因是财政项目资金减少。

　　2021年度财政拨款支出总计1155.47万元，占当年预算的 302 %，原因为当年财政拨款预算按照财政部门要求仅预算县级财政性资金(差额补助工资)，不预算县级以上项目资金，而当年实际财政拨款中含有县级以上项目资金;同比减少 93.35万元，同比减少 7.48 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 1.9万元;社会保障和就业支出142.19万元;卫生健康支出1011.38万元。财政拨款支出减少的主要原因是基本建设支出及项目资金拨款减少。

　　2021年财政拨款年末结转结余 0 万元，较上年年初结转结余无增减。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 664.7万元，按经济科目分类：工资福利支出 650.33万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出1.9 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 12.47 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;债务利息及费用支出0万元;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　四、预算绩效情况说明

　　甘谷县中医院预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为 8288.27 万元，其中：流动资产 1211.61 万元;非流动资产 6316 万元。房屋建筑面积 10795.61 平方米，价值 1918.45 万元;车辆 3 辆，价值 37.64 万元(其中：领导干部用车0 辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车2 辆;其他用车 1辆);单位价值50万元以上的通用设备 1 (台、套);单位价值100万元以上的专用设备 4 (台、套)。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年度我院未安排财政预算绩效考评工作。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。