甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

甘谷县第三中学的主要职能是实施初中义务教育和普通高中教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

甘谷县第三中学2022年度部门决算单位1个。其中全额预算单位为1个。

三、人员情况

2022年末共有正式职工265人，其中在职265人。比较上年末增加11人，其中调入4人，新分配7人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计3230.30万元，同比增加172.29万元，同比增长5.6%，其中：财政拨款收入2994.97万元，占比92.7%；事业收入227.10万元，占比7.3%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是学校办学规模扩大，学生和教师人数增加，人员工资和公用经费增加。

2022年支出总计3230.30万元，同比增加172.29万元，同比增长5.6%，其中：基本支出2961.32万元；项目支出268.99万元。支出按功能科目分类：教育支出2939.91万元，社会保障和就业支出55.06万元。支出增加的主要原因是学生和教师人数增加，人员工资和公用经费支出增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计2994.97万元，同比增加172.29万元，同比增长5.6%，其中：一般公共预算财政拨款收入2994.97万元，占比92.7%；政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是学校办学规模扩大，学生和教师人数增加，人员工资和公用经费增加。

2022年度财政拨款支出总计2994.97万元，占当年预算的92.7%，同比增加172.29万元，同比增长5.6%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2939.91万元，完成当年预算的100%。社会保障和就业支出55.06万元。财政拨款支出增加的主要原因是学校办学规模扩大，学生和教师人数增加，人员工资和公用经费支出增加。

2022年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0 %。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2725.98万元，按经济科目分类：工资福利支出2448.97万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出156.29万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出90.587万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；资本性支出30.14万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出2539.55万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出186.43万元，包括商品和服务支出、资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于全额拨款的事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明：

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明：

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.0万元,下降0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

外事接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

其他国内公务接待支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数持平较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额361.27万元，实际支出361.27万元，较上年64.43万元增加18.67%，其中：货物支出84.28万元、工程支出269.75万元、服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额361.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额361.27万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为8268.2万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积42812.95平方米，价值6980.9万元；车辆0辆，价值0万元；单位价值50万元以上的通用设备1（台、套），价值65.44万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产1242.89万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

1.基本情况

我校2022年绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。2022年绩效评价工作将单位全部预算业务项目支出纳入绩效评价对象，纳入2022年部门绩效评价目标的金额为3230.30万元，其中，基本支出2961.32万元，项目支出268.99万元，本年度无重点项目。

2、绩效评价工作开展情况

为加强对本年度预算执行情况工作的组织协调，我校成立了预算执行情况自评工作领导小组，由校长任组长，副校长任副组长，总务处、财务室人员为成员。将预算执行情况作为工作重点，多次召开班子会、行政会进行专题研究和部署。学校把此工作作为深入推进预算执行情况工作的重要契机，高度重视，坚决按照通知要求，结合实际周密部署，有计划、有步要通过查阅资料、数据核对、实地查看自评方式全方位开展绩效评价工作。

3、绩效评价项目总体概况

2022年绩效评价工作主要是对2022年资金使用情况进行一个综合评估，按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，共对2个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标，2个项目共涉及财政资金3230.30万元，具体项目资金为：（1）人员经费2539.55万元，（其中人员工资2448.97万元，义务教育阶段家庭困难非寄宿生生活补助资金和奖励金/抚恤金90.58万元）；（2）公用经费186.43万元。所涉及2个项目，充分保障了学校的正常运转，保证了在学学生正常完成了学业，提升了当地人民受教育水平。项目全部为省市县财政拨付资金，单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，基本实现转账核算，资金使用安全有效。单位财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范。单位预算编制依据充分、科学合理、公开公正，内控管理动态监管，资金付款请示和审批均做到严格审批。根据文件要求，我校认真组织目标编制和申报工作，对长期和年度绩效目标进行科学设置；并对年度考核绩效指标进分类、细化，形成科学、合理、可评价的指标体系；且在本年度按照预算绩效的要求进行了绩效评价。总的要求是保证教学需要，从数量指标、质量指标、成本指标、经济效益和社会效益等方面进行了评价，确保资金安全有效。

2022年以来，甘谷县新兴小学预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2022年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。