甘谷县人民政府

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能

(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规;

(二)对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;

(三)负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育;

(四)培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力;

(五)尊重、爱护幼儿;宣传幼教知识，改善办园条件;

(六)负责抓好本园党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作;

(七)完成上级政府交办的其它事项;

二、机构设置

甘谷县第二幼儿园属于事业单位，机构数为1个，当年与上年无变动。

三、人员情况

甘谷县第二幼儿园在职职工共有46人，退休人员3人。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度部门决算收支情况说明

（一）2022年度部门收支总体情况说明

2022年度收入总计467.92万元，同比增加9.37万元，同比增长2 %，其中：财政拨款收入431.92万元，占比92.3 %；事业收入36万元，占比7.7 %；上级补助收入0万元，占比0 %；其他收入0万元，占比0 %。收入增加的主要原因是事业收入增加。

2022年支出总计467.62 万元，同比增加9.41 万元，同比增长2 %，支出按功能科目分类：教育支出467.62 万元，支出增加的主要原因是教育支出增加。

2022年年末结转结余0万元，较年初结转结余0 万元减少0万元，减少0%。

（二）2022年度财政拨款收支情况说明

2022年度财政拨款收入总计431.92 万元，占当年预算的100 %，同比增加1.32 万元，同比增长0.31 %。其中：一般公共预算财政拨款收入431.92 万元，占比100 %；政府性基金财政拨款收入0 万元，占比0 %。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费增加。

2022年度财政拨款支出总计431.92 万元，占当年预算的100 %，同比增加 1.92 万元，同比增长1.31 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出431.92 万元，完成当年预算的100 %。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费增加。

2022年财政拨款年末结转结余0 万元，较年初结转结余0 万元增加0 万元，增加 0 %。。

（三）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.92 万元，按经济科目分类：工资福利支出346.59万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出36.74 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出42 万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出 6.59 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0 万元。

人员支出 388.59 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出43.33 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。无变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年支出决算数为0.00万元，本年支出决算为0.00万元。无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

3. 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。决算数、预算数均为0.00万元。无增减变化。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。上年决算数与本年决算数均为0.00万元，无增减变化，主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是我单位属于公办幼儿园,财政未保障我单位“三公”经费。

三、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出 0 万元，较上年0 万元增长 0 %。

四、政府采购支出情况

2022年政府采购预算总额8.16万元，实际支出8.16 万元，较上年6.59万元增长19.2 %，其中：货物支出7.33 万元、工程支出 0 万元、服务支出 0.83万元。

授予中小企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额的 89.83 %，其中：授予小微企业合同金额7.33万元，占政府采购支出总额89.83%

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门资产总额为 1036.35万元，其中：车辆 0辆，价值 0 万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车0 辆；一般执法执勤用车0 辆；特种专业技术用车0 辆；其他用车0 辆，单位价值100万元以上的专用设备 0 （台、套），价值 0 万元。

六、2022年度预算绩效情况说明

根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我园2022年部门收支与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。本次纳入绩效评价的专项资金共561000元，涉及项目1项，为学前教育幼儿减免保教费项目，采用目标预定与实施效果比较、定性与定量综合分析等评价方法，对项目进行了全面的评价，覆盖率达到100%。评价等级为优秀。本年度我园减免保教费幼儿561人,项目资金共561000元。资金使用情况是：2022年度临聘人员工资184415元;物业管理费32185元;办公设备购置费65892元;办公费4698元;饮用水费3500;维修费810元.遵循先有预算、后有收支的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

第三部分 2022年度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

六、人员支出：是指工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

七、公用经费：是指商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

八、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。