甘谷县人民政府

　　甘肃省甘谷第一中学

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘肃省甘谷第一中学是一所省级示范性普通高中，主管单位是甘谷县教育局。主要职能是实施高中学历教育及相关的社会服务活动等工作。

　　二、机构设置

　　学校下设“三处二室”，分别为教务处、政教处、总务处及党建办公室，学校办公室，共有三个年级组。

　　三、人员情况

　　机构编制管理部门核定编制人数300人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数300人。截止2020年12月31日止，在职职工人数294人，退休职工86人，离休职工1人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计 3810.96 万元，同比增加 256.17 万元，同比增长 7.21 %，其中：财政拨款收入 3460.27 万元，占比 90.80 %;事业收入 342.96 万元，占比 9.00 %;上级补助收入 0 万元，占比 0 %;其他收入 8 万元，占比 0.21%。收入增加的主要原因是在职职工人数增加以及正常晋升和职务晋升的工资增加。

　　2020年支出总计 3810.96 万元，同比增加 256.17 万元，同比增长7.21%，其中：基本支出 3310.96 万元;项目支出 500 万元。支出按功能科目分类：教育支出3370.81万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出32.16万元，完成当年预算的100%。支出增加的主要原因是在职职工人数增加以及正常晋升和职务晋升的工资增加。2020年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0 万元，增加 0 %。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计 3460.27 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 391.48 万元，同比增长12.76 %。其中：一般公共预算财政拨款收入 3460.27 万元，占比 100 %;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是在职人员数增加以及正常晋升和职务晋升导致经费增加。

　　2020年度财政拨款支出总计 3460.27 万元，占当年预算的 100 %，同比增加 391.48 万元，同比增长 12.76 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出3428.11万元，完成当年预算的100 %;社会保障和就业支出32.16万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是在职人员数增加以及正常晋升和职务晋升导致经费支出增加。

　　2020年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元增加 0万元，增加 0 %。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2960.27 万元，按经济科目分类：工资福利支出 2630.47 万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出 62.14 万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 222.16 万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出 45.51 万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴 0万元。

　　人员支出 2852.62 万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出 107.65 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %，与上年持平。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0 %，与上年持平。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额 543.86 万元，实际支出 23.89 万元，较上年 53.57 万元减少 57.41 %，其中：货物支出 23.89万元、工程支出 0 万元、服务支出 0 万元。

　　授予中小企业合同金额 23.89 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 23.89万元，占政府采购支出总额 100 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为 8440.16 万元，其中：流动资产 30.47 万元;房屋建筑面积 24786.08 平方米，价值 6527.15 万元;车辆 1 辆，价值 12.7 万元(其中：领导干部用车0 辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车0 辆;其他用车 1辆，其他用车主要是闲置待收回);单位价值50万元以上的通用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;单位价值100万元以上的专用设备 0 (台、套)，价值 0 万元;其他固定资产 1882.54 万元。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。