甘谷县人民政府

　　甘谷县大像山学区

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻落实党和国家的教育方针、政策，并督促所辖初中、小学认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策。

　　(二)实施初中、小学义务教育及管理，促进基础教育发展。

　　(三)初中、小学学历教育及管理(相关社会服务)。

　　二、机构设置

　　大像山学区共有机构1个。下辖各级各类学校共17所，其中：初中1所，小学16所。

　　三、人员情况

　　大像山学区位于全县政治经济文化的中心，现有初中1所，小学16所。教学班300个，其中，初中学生964人，小学学生16171人。共有各类财政供给人员1120人，其中在职职工748人，县认代课教师退养4人，离休人员1人，退休人员332，遗属补助35人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计8317.47万元，同比减少466.16万元，减少5.3%，其中：财政拨款收入8317.47万元，占比100%;事业收入0万元。收入中财政拨款收入减少较大，主要原因是由于本学区没有寄宿制学校，因此寄宿生补助没有拨付，非寄宿困难学生补助拨款较少。事业收入减少，主要原因是财政拨付保教经费后，学校再未收取任何保教费。

　　2020年支出总计8341.09万元，同比减少445.54万元，减少5.1%，其中：基本支出8341.09万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出8229.11万元，社会保障和就业支出107.98万元。支出减少的主要原因是由于本学区没有寄宿制学校，因此寄宿生补助没有支出，非寄宿困难学生补助支出较少。

　　2020年年末结转结余7万元，与年初结转结余30.63万元比较减少23.63万元，减少原因是因为本年度财政拨款收入减少。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计8317.47万元，占当年预算的100%，同比减少466.16万元，减少5.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入8310.47万元，占比99.92%;政府性基金财政拨款收入7万元，占比0.08%。收入减少较大，主要原因是由于本学区没有寄宿制学校，因此寄宿生补助没有拨付，非寄宿困难学生补助拨款较少。

　　2020年度财政拨款支出总计8341.09万元，占当年预算的100%，同比减少445.54万元，减少5.1%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出8229.11万元，完成当年预算的98.66%;社会保障和就业支出107.98万元，完成当年预算的1.3%;其他支出4万元，完成当年预算的0.04%。财政拨款支出增加的主要原因是各学校改善办学条件，加大教育现代化投入的开支。

　　2020年年末结转结余7万元，与年初结转结余30.63万元比较减少23.63万元，减少原因是因为本年度财政拨款收入减少。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8337.09万元，按经济科目分类：工资福利支出6229.89万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;商品和服务支出1151.09万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等;对个人和家庭的补助支出798.34万元，包括离休费、生活补助、助学金、奖励金等;资本性支出157.77万元，包括办公设备购置、专用设备购置等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出7028.24万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出1308.86万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，与上年持平。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，与上年持平。

　　公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额427.86万元，实际支出91.84万元。

　　五、国有资产占用情况

　　2020年度本单位期初固定资产原值为7934.34万元，其中无形资产价值591.56万元，累计折旧2501.82万元。本期增加1951.74 万元，其中无形资产增加0 元，本期折旧增加675.31万元。本期报废资产24.74 万元。2020年度本单位期末固定资产总值为9861.33万元，其中无形资产价值591.56万元，累计折旧、摊销3160.59万元，期末固定资产净值6700.74万元。房屋建筑面积48343.69平方米，价值5868.21万元;车辆0辆，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备1台，价值67.89万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　(一)预算编制的准确完整性

　　1.财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位财政拨款收入年初预算8317.47万元，决算7317.47万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　2.非财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位非财政拨款收入年初预算0万元，决算0万元，非财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　3.年初结转结余预决算差异率

　　2020年度本单位年初结转结余预算30.63万元，年终决算30.63万元，年初结转结余预决算无差异率

　　(二)预算执行的有效性

　　1.基本支出预决算差异率

　　2020年度本单位基本支出年初预算8341.09万元，年终决算8341.09万元，年终结转7万元，基本支出预决算差异率为0。

　　2.财政拨款结转和结余上下年变动率

　　本单位上年结转和结余30.63万元，本年度结转和结余7万元，与上年相比减少23.63万元。

　　3.财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　2020年度本单位无项目结转和结余资金。

　　(三)预算编制及执行的规范性

　　2019年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　(四)资产状况

　　2020年本单位无资产类往来款项变动。

　　(五)负债状况

　　2020年本单位无负债类往来款项变动。

　　(六)财政拨款(补助)人员控制

　　一般公共财政拨款(补助)人员增长率为0.67%。2020年上级教育主管部门为本单位调入新增财政拨款人员7人，特岗、三支一扶重新安置15人，本年度在职人员退休8人，调出6人。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。