甘谷县人民政府

　　甘谷县第二中学

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县第二中学是一所农村完全中学，主管单位是甘谷县教育体育局。主要职能是实施高中初中学历教育及相关的社会服务活动等工作。

　　二、机构设置

　　学校共有设三处一室，分别为教务处、政教处、总务处及办公室，共有三个年级组。

　　三、人员情况

　　2020年年底共有教职工283人(在职240人、退休43人)，2019年年底共有教职工282人(在职240人、退休42人)，主要变化原因为2020年新分配毕业生6人。调出4人 在职死亡1人、退休1人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计 2905.19万元，同比减少130.36 万元，同比减少4.30%，其中：财政拨款收入2578.19万元，占比88.74%;事业收入299万元，占比10.29%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入28万元，占比0.96%。收入减少的主要原因是项目建设已完工。

　　2020年支出总计2909.15万元，同比减少121.92万元，同比减少4.02%，其中：基本支出2529.51万元;项目支出379.64万元。支出按功能科目分类：教育支出2887.02万元;社会保障和就业支出14.13万元;其他支出8.00万元。支出减少的主要原因是项目建设已完工。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余4.48万元减少4.48万元。减少的主要原因是预算外结余。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2578.19万元，占当年预算的100%，同比增加76.64万元，同比增加3.06 %。其中：一般公共预算财政拨款收入2578.19万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是人员经费调资。

　　2020年度财政拨款支出总计2578.19万元，占当年预算的100%，同比增加76.64万元，同比增加3.06 %。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2564.06万元;社会保障和就业支出14.13万元。完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是人员经费调资。

　　2020年财政拨款年末结转结余0万元。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2206.56万元，按经济科目分类：工资福利支出2080.91万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出109.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出16.08万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员经费支出2096.98万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出109.58万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是本单位无公务接待费用。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年 万元增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。增加的主要原因是本单位无机关运行经费。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额371.64万元，实际支出371.64万元，较上年211.30万元增加78.58 %，其中：货物支出371.64万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为6727.72万元，其中：流动资产0万元，固定资产数为6727.72万元。车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值0万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　(一)预算编制的准确完整性

　　1、 财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位财政拨款收入年初预算2905.19万元，决算2905.19万元，财政拨款收入预决算差异值为0万元。

　　2、 非财政拨款收入预决算差异率

　　2020年度本单位年度本单位无非财政拨款收入。

　　3、 年初结转结余预决算差异率

　　2020年度本单位年初结转结余预算4.48元，年终决算0万元，主要原因为预算外结余。

　　(二)预算执行的有效性

　　1、 基本支出预决算差异率

　　2020年度本单位为一级单位，基本支出年初预算2909.15万元，年终决算2909.15万元，年终结转0元，主要原因为人员经费调资。

　　2、 财政拨款结转和结余上下年变动率.

　　2020年本单位财政拨款上年结转和结余4.48万元。为其他应付款。

　　3、 财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　2020年度本单位项目结转和结余占资金来源比重0%。

　　(三)预算编制及执行的规范。

　　2020年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　(四)资产状况

　　2020年本单位资产合计为6727.72万元，其中流动资产为0万元，固定资产数为6727.72万元，2020年度固定资产增加121.15万元。 主要原因为新教学楼办公设备的购置。

　　(五)负债状况

　　2020年本单位新增负债类往来款项0万元。

　　(六)财政拨款(补助)人员控制

　　2020年一般公共财政拨款(补助)人员增减率为0.35%。2019年年末职工数为282人(在职240人、退休42人)，2020年年末职工数为283人(在职240，退休43人)，主要变化原因为2020年新分配毕业生6人，调出4人 在职死亡1人、退休1人。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。