甘谷县人民政府

　　甘谷县金山学区

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

　　(二)研究提出全镇教育改革和发展战略，负责全镇教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全镇教育资产和基建的管理。

　　(四)管理全镇各类学校(包括幼儿园(班)、小学、初中等)的教育教学、继续教育和教研工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县金山学区现有各级各类学校35所(九年制学校2所，完全小学12所，教学点20个，幼儿园1所)。

　　三、人员情况

　　金山学区为公益一类事业单位，共有在职职工254人(其中正式职工240人，服务期特岗教师14人)，县聘教师3人(其中转岗安置1人，离岗退养2人)，退休教师136人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计2590.88万元，同比减少208.83万元，同比减少8.06%，其中：财政拨款收入2587.88万元，占比99.88%;事业收入0万元，占比 0 %;上级补助收入0万元，占比 0 %;其他收入3万元，占比 0.1%。收入减少的主要原因是入口学生人数减少，当年退休人数较上年增多。

　　2020年支出总计2590.88 万元，同比减少208.83万元，同比减少8.06%，其中：基本支出 2587.88万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.29万元;教育支出2556.14万元，社会保障和就业支出27.45万元，其他支出7万元，支出减少的主要原因是入口学生人数减少，当年退休人数较上年增多。

　　2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加 0万元，增加 0%。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2590.88万元，占当年预算的107.23%，同比增加176.26万元，同比增长7.23%。其中：一般公共预算财政拨款收入2583.88万元，占比100 %;其他收入3万元，占比 0.1%，上年结转3万元。

　　2020年度财政拨款支出总计2590.88万元，占当年预算的 107.23 %，同比增加176.26万元，同比增长7.23%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.29万元，完成当年预算的106.93%;教育支出2556.14万元，社会保障和就业支出27.45万元，其他支出7万元，支出减少的主要原因是入口学生人数减少，当年退休人数较上年增多。

　　2020年财政拨款年末结转结余 0 万元，较年初结转结余 0 万元，增加 0 万元，增加 0%。增加的主要原因是县级财政执行零余额报账制度。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2590.88万元，按经济科目分类：工资福利支出2039.56 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等;商品和服务支出 312.45万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、、劳务费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出 221.5万元，包括退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;资本性支出17.37万元，包括办公设备购置、专用设备购置等。

　　人员支出2261.06万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出329.82 万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0 万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%;“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)经费支出0元，因公出国(境)人员0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年0万元增长 0 %。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车0辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长0 %。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0 万元，较上年0万元增长 0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额62万元，实际支出8万元，较上年6万元，增加25%，其中：货物支出5.5万元、工程支出 0万元、服务支出2.5万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为3992.69万元，其中：通用设备252.22万元，图书、档案94.55万元，家具用具134.54万元，专用设备15.86万元，无形资产1.56万元，土地、房屋及构筑物3493.96万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　2020年以来，甘谷县金山学区预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2020年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。