甘谷县人民政府

　　甘谷县第三中学

　　2020年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县第三中学为一所完全中学，主要职能为：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。初、高中学历教育(相关社会服务)

　　二、机构设置

　　学校下设学校办公室，教导处，总务处，政教处。

　　三、人员情况

　　机构编制管理部门核定编制人数243人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数243人。截止2020年12月31日止，在职职工人数249人。

　　第二部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、2020年度部门决算收支情况说明

　　(一)2020年度部门收支总体情况说明

　　2020年度收入总计2837.76万元，同比增加131.8万元，同比增长4.87%，其中：财政拨款收入2640万元，占比93%;事业收入189.76万元，占比6.99%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入8万元，占比0.01%。。

　　2020年支出总计2845万元，同比增加104万元，同比增长3.82%，其中：基本支出2845万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出2845万元。2020年年末结转结余22万元，较年初结转结余29万元减少7.24万元，减少25%。减少的主要原因是预算外支出。

　　(二)2020年度财政拨款收支情况说明

　　2020年度财政拨款收入总计2640万元，占当年预算的100%，同比增加123万元，同比增长4.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入2640万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。

　　2020年度财政拨款支出总计2845万元，占当年预算的100%，同比增加104万元，同比增长3.82%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出285万元，完成当年预算的100%。

　　2020年财政拨款年末结转结余22万元，较年初结转结余29万元减少7.24万元，减少25%。增加的主要原因是预算外支出增加。

　　(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2845万元，按经济科目分类：工资福利支出2191万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出280万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出304万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出70万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出2495万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出350万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的10 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2020年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长0 %，

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2020年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2020年机关运行经费支出 0万元，较上年 0万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算总额73.5万元，实际支出 73.5 万元，较上年3.2万元增长1.2%，其中：货物支出 73.5 万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额73.5万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额 0 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，本部门资产总额为2536.19万元，其中：流动资产121.17万元;房屋建筑面积18477.6平方米，价值1559.42万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆。);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产823.02万元，无形资产(土地)32.57万元。

　　六、2020年度预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2845万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员工资、学生补助等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2845万元开展绩效评价。

　　根据年初设定的绩效目标，人员工资、学生补助等两个得分为优。项目全年预算数为2500万元，执行数为2495万元，完成预算的98.11%。主要产出和效果：一是保证了教育教学的正常有序开展;二是对贫困生家庭的帮扶。发现的主要问题及原因：学生年龄小，不够办卡年龄，学生对接银行批量办卡进度缓慢。下一步改进措施：开学时，提前给新生办好支助卡，加快支出进度。

　　第三部分 2020年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。