甘谷县人民政府

甘谷县教育局(本级)2021年度部门决算收支情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及各级教育行政部门有关教育工作的指示。

　　(二)研究提出全县教育改革与发展目标，制定教育事业发展的中长期规划和年度计划;负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)统筹管理全县教育经费;会同有关部门落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费等政策;监督全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理教育援助、教育贷款;负责中央、省、市转向经费拨款的申报，县级教育事业经费的安排，全县教育计划统计财务和基建管理。

　　(四)管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人高等自学考试、继续教育等工作;指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作，体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

　　(五)负责全县中小学校、职业技术学校、公办幼儿园校舍建设和设备的规划与实施;制定全县项目规划和实施方案，并对“工程”建设、项目规划、论证、审定、实施、监督检查、评估验收等各个环节实行全程管理。

　　(六)负责全县校长和教师工作，负责职权范围内的校长、教师的考核、选聘、调配，组织实施教师资格认定，师资培养培训，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责实施师范院校毕业生就业工作、全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

　　(七)监督、评估、指导各学区和县直学校各项工作。

　　(八)负责全县教育经费、专项投资、城乡教育费附加及学杂费、勤工俭学收入的审计工作。

　　(九)规划并指导各类学校开展勤工俭学活动;推广电化教育等现代化、信息化教育手段。

　　(十)负责全县各类招生考试工作，验发初中、小学、毕业生学历证书。

　　(十一)负责全县教育系统法律、法规的宣传和执行教育行政监督以及教育行政复议工作。

　　(十二)审批社会力量举办的小学、幼儿园的设置。

　　(十三)承办上级有关部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县教育局是行政财政全额正科级单位，下属甘谷县招生考试中心、甘谷县人民教育督导室、甘谷县教育教学研究室、甘谷县勤工俭学办公室、甘谷县学生营养办、甘谷县青少年校外活动中心6个事业单位，财务统一核算。

　　三、人员情况

　　甘谷县教育局行政编制16名，实有人数13人;其他6个事业单位共有事业编制53人，实际在职职工53人，离退休32人，遗属补助7人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计29952.1万元，同比增加10251.37万元，同比增加52.04%，其中：财政拨款收入29859.19万元;其他收入92.9万元，占比 0.31 %。收入增加的主要原因是上级部门对教育基建项目和学生资助类增加。

　　2021年支出总计29952.1万元，同比增加10251.37万元，同比增加52.04%，其中：基本支出9853.53万元;项目支出20098.57万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出2.7万元;教育支出29807.65万元，其中教育管理事务支出711.02万元，普通教育支出26455.65万元，职业教育支出1424.19万元，教育费附加支出1216.79万元;社会和保障就业支出141.74万元，其中行政事业单位养老支出11.12万元，财政对其他社会保险基金的补助130.62万元。支出增加的主要原因是上级部门对教育基建项目和学生资助类增加。

　　2021年年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元，增加0%。主要原因是全部实施国库集中零余额支付。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计29859.19万元，占当年预算的100 %，同比增加10315.67万元，同比增加52.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入29859.19万元，占比100 %。财政拨款收入增加的主要原因是是上级部门对教育基建项目和学生资助类增加。

　　2021年度财政拨款支出总计29859.19万元，占当年预算的100%，同比增加10315.67万元，同比增长52.78%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出2.7万元;教育支出29714.75万元，其中教育管理事务支出633.62万元，普通教育支出26440.15万元，职业教育支出1424.19万元，教育费附加支出1216.79万元。社会和保障就业支出141.74万元，其中行政事业单位养老支出11.12万元，财政对其他社会保险基金的补助130.62万元。支出增加的主要原因是上级部门对教育基建项目和学生资助增加。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结0万元，余0万元，增加0万元，增加0%。增加的主要原因是国库集中零余额支付。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9760.63万元，按经济科目分类：工资福利支出652.72万元，包括基本工资、 津贴补贴、奖金、职业年金缴费、职工基本医疗保险金支出等;商品和服务支出148.64万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出8940.49万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出9593.21万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支167.42 万元，包括商品和服务支出、债务利息及费用支出、资本性支出和其他支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增减0万元，主要原因是严格执行中央、省、市、县的公务接待规定。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元，增减0 %，主要原因是严格执行中央、省、市、县的公务接待规定。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 0万元。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出167.42万元，较上年223.44万元减少25.07%。减少的主要原因是本年度业务量减少。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额209.63万元，实际支出209.63万元，较上年34.12万元增加514.39%，其中：货物支出181.19万元、工程支出0万元、服务支出28.44万元。

　　授予中小企业合同金额209.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.63万元，占政府采购支出总额100%。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为4962.67万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积63204平方米，价值4962.67万元;车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆，其他用车主要是……)，其他固定资产15.70万元，无形资产0万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　(一)预算编制的准确完整性

　　1、财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度本单位财政拨款收入年初预算29952.1万元，决算29952.1万元，财政拨款收入预决算本年度无差异。

　　2、非财政拨款收入预决算差异率

　　2021年度本单位无非财政拨款收入。

　　3、年初结转结余预决算差异率

　　2021年度本单位年初结转结余预算0元，年终决算0元，年初结转结余预决算无差异率

　　(二)预算执行的有效性

　　1、基本支出预决算差异率

　　2021年度本单位为连续上报二级单位，基本支出年初预算29952.1万元，年终决算29952.1万元，基本支出预决算差异率为0%。

　　2、财政拨款结转和结余上下年变动率

　　本单位实行国库集中支付零余额核算，无上年财政拨款结转和结余。

　　3、财政拨款项目结转和结余占资金来源比重

　　本年度本单位无项目结转和结余占资金来源。

　　(三)预算编制及执行的规范性

　　本年度本单位项目支出中未开支在职人员及离退休经费，符合预算编制及执行的规范。

　　(四)资产状况

　　资产类往来款项变动率为0。 当年本单位无资产类往来款项变动。

　　(五)负债状况

　　负债类往来款项变动率为0。 当年本单位无负债类往来款项变动。

　　(六)财政拨款(补助)人员控制

　　一般公共财政拨款(补助)人员增减率为 0 。2021年本单位为连续上报单位财政拨款人员均为本单位人员。

　　2021年以来，我单位预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，紧紧围绕县财政工作，认真贯彻执行《预算法》以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，全面贯彻落实省、市、县推进预算绩效管理的部署和关于深化预算管理改革，全面实行预算预算绩效的管理要求。2021年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。从评价情况来看，教育项目资金绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。