甘谷县人民政府

甘谷县教育局(汇总)2021年度部门决算收支情况说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规和县委、县政府以及各级教育行政部门有关教育工作的指示。

　　(二)研究提出全县教育改革与发展目标，制定教育事业发展的中长期规划和年度计划;负责全县教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　(三)统筹管理全县教育经费;会同有关部门落实教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资和教育收费等政策;监督全县教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理教育援助、教育贷款;负责中央、省、市转向经费拨款的申报，县级教育事业经费的安排，全县教育计划统计财务和基建管理。

　　(四)管理全县基础教育、职业教育、成人教育、社会力量办学、成人高等自学考试、继续教育等工作;指导学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作，体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。

　　(五)负责全县中小学校、职业技术学校、公办幼儿园校舍建设和设备的规划与实施;制定全县项目规划和实施方案，并对“工程”建设、项目规划、论证、审定、实施、监督检查、评估验收等各个环节实行全程管理。

　　(六)负责全县校长和教师工作，负责职权范围内的校长、教师的考核、选聘、调配，组织实施教师资格认定，师资培养培训，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责实施师范院校毕业生就业工作、全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作。

　　(七)监督、评估、指导各学区和县直学校各项工作。

　　(八)负责全县教育经费、专项投资、城乡教育费附加及学杂费、勤工俭学收入的审计工作。

　　(九)规划并指导各类学校开展勤工俭学活动;推广电化教育等现代化、信息化教育手段。

　　(十)负责全县各类招生考试工作，验发初中、小学、毕业生学历证书。

　　(十一)负责全县教育系统法律、法规的宣传和执行教育行政监督以及教育行政复议工作。

　　(十二)审批社会力量举办的小学、幼儿园的设置。

　　(十三)承办上级有关部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县教育局机关是行政财政全额正科级单位，下设甘谷县招生考试中心、甘谷县人民教育督导室、甘谷县教育教学研究室、甘谷县勤工俭学办公室、甘谷县学生营养办和甘谷县青少年校外活动中心6个事业单位，财务统一核算。下属单位有古坡学区、安远学区、六峰学区、磐安学区、新兴学区、大庄学区、渭阳学区、礼辛学区、大石学区、金山学区、八里湾学区、西坪学区、武家河学区、白家湾学区、谢家湾学区、大像山学区16个学区和甘谷县第一中学、甘谷县第二中学、甘谷县第三中学、甘谷县第四中学、甘谷县第五中学、甘谷县第六中学、甘谷县西关中学、甘谷县康庄中学、甘谷县新兴中学、甘谷县模范中学、甘谷县职业技术学校、甘谷县张家景文泽学校、甘谷县第一幼儿园、甘谷县第二幼儿园、甘谷县第三幼儿园、甘谷县特殊教育学校、甘谷县新兴小学、甘谷县新兴幼儿园18所县直学校。财务独立核算。

　　三、人员情况

　　甘谷县教育系统实有人数7183人，其中行政人员14人，非参公事业人员7169人，离休人员1人。其他人员实有人数23人，学生人数88502人，遗属人员495人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计111929.87万元，较2020年度决算数98895.44万元增加13034.43万元，增加13.18 %。其中：一般公共预算财政拨款收入109066.3万元，较2020年度决算数96213.76增加12852.54万元，增加13.36%;政府性基金预算财政拨款收入179.93万元，较2020年度决算数370.6减少190.67万元，减少51.45%;事业收入2049.45万元，较2020年度决算数1559.13万元增加490.32万元，增加31.45 %;其他收入4.29万元，较2020年度决算数220.21万元减少215.92万元，增加98.05%。支出增加的主要原因是上级部门对教育基建项目和学生资助项目增加。使用非财政拨款结余10.07万元，年初结转和结余619.83万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。

　　2021年支出总计111929.87万元，较2020年度决算数98895.44万元增加13034.43万元，增加13.18%。其中：基本支出90579.61万元，较2020年度决算数84492.81万元增加6086.8万元，增加7.2%;项目支出21303.72万元，较2020年度决算数 13773.2万元增加7530.52万元，增加54.68%。支出按功能科目分类：一般公共服务支出124.16万元;教育支出109868.24万元，其中教育管理事务支出633.62万元，普通教育支出103418.85万元，职业教育支出4350.71万元，特殊教育支出188.44万元，教育费附加支出1216.79万元，其他教育支出59.83万元;科学技术支出4万元;文化旅游体育与传媒支出146.30万元;社会和保障就业支1270.47万元;农林水支出17.5万元;其他支出452.67万元。支出增加的主要原因是教育基建项目和学生资助项目增加。

　　2021年结余分配6.25万元;年末结转结余40.29万元，较年初结转结余619.83万元减少579.54万元，减少93.5%。主要原因是全部实施国库集中零余额支付。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度，财政拨款收入总计109798.32万元，支出总计109798.32万元。与上年96955.57万元相比增加12842.75万元，增加13.25%。其中：一般公共预算财政拨款收入109066.3万元，与上年96213.76万元相比增加12852.54万元，增加13.36%;政府性基金预算财政拨款收入179.93万元，与上年370.6相比减少190.67万元，减少51.45%。增加的主要原因是教育基建项目和学生资助项目增加。

　　2021年财政拨款年末结转结余24.47万元，较年初结转结余552.08万元，减少527.61万元，减少95.57 %。减少的主要原因是国库集中零余额支付。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出109321.18万元。其中，基本支出88261.93万元，项目支出21059.25万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出124.16万元;教育支出107758.76万元，其中教育管理事务支出633.62万元，普通教育支出101502.83万元，职业教育支出4157.25万元，特殊教育支出188.44万元，教育费附加支出1216.79万元，其他教育支出59.83万元;科学技术支出4万元;文化旅游体育与传媒支出146.30万元;社会和保障就业支1270.47万元;农林水支出17.5万元。

　　(四)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88261.93万元，按经济科目分类：工资福利支出61964.35万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出等;商品和服务支出9976.84万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出14685.36万元，包括离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等;债务利息及费用支出18.64万元;资本性支出1616.75万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　人员支出76649.71万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出11612.22 万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的 0%。“三公经费”支出较上年减少0万元，主要原因是严格执行中央、省、市、县的公务接待规定。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年因公出国(境)组团0次，因公出国(境)0人，因公出国(境)费用0万元，比2021年预算增减0万元。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元下降0%，主要原因是严格执行中央、省、市、县的公务接待规定。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年持平。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 0万元，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年0万元减0%，主要原因是严格执行中央、省、市、县的“三公”经费支出规定。

　　三、教育系统运行经费支出情况

　　2021年教育系统运行经费支出11612.22万元，较上年9232.17万元增加2380.05万元，占比25.78%。增加的主要原因是维修维护费用增加。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购支出总额4527.41万元，其中：政府采购货物支出4223.63万元、政府采购工程支出59.9万元、政府采购服务支出243.88万元。

　　授予中小企业合同金额4467.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4248.04万元，占政府采购支出总额100%。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为125717.58万元，其中：房屋建筑面积780216.92平方米，价值88913.18万元;车辆8辆，价值72.74万元(其中：轿车6辆，价值67.1万元;小型载客汽车1辆，价值3万元;其他车型1辆，价值2.64万元);其他固定资产5894.82万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，认真组织了2021年度教育专项资金项目绩效自评工作。其中，财政委托第三方进行重点绩效评价涉及项目4个，2021年城乡义务教育补助经费12640万元;2021年中央和省级义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金5188万元;2021年改善普通高中办学条件补助(甘谷四中教学综合楼)800万元;教育项目配套1100万元。除农村义务教育营养改善计划项目资金有结余，其余项目全部支出100%。从评价情况来看，各学校项目绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。