甘谷县人民政府

甘谷县第六中学2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县第六中学为一所农村完全中学，主要职能为：实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展初、高中学历教育(相关社会服务)。

　　二、机构设置

　　学校下设学校办公室，教导处，总务处，政教处。财务室

　　三、人员情况

　　机构编制管理部门核定编制人数267人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数267人。截止2021年12月31日止，职工人数281人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计3320.91万元，同比增加427.38万元，同比增长12.87%，其中：财政拨款收入2984.91万元，占比89.88%;事业收入336万元，占比10.12%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是上年度9月份原甘谷县渭阳初级中学撤销编制，66在职人员工资一并划转到甘谷县第六中学发放，本年度在职人数增加和工资正常增涨。

　　2021年支出总计3326.48万元，同比增加432.95万元，同比增长13.01%，其中：基本支出3326.48万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出7.2万元，教育支出3307.13万元，社会保障和就业支出12.15万元。支出增加的主要原因是上年度9月份原甘谷县渭阳初级中学撤销编制，66在职人员工资一并划转到甘谷县第六中学发放，本年度在职人数增加和工资正常增涨。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加 0%。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计2984.91万元，占当年预算的100%，同比增加 91.38万元，同比增长 3.06%。其中：一般公共预算财政拨款收入2984.91万元，占比 100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是上年度9月份原甘谷县渭阳初级中学撤销编制，66在职人员工资一并划转到甘谷县第六中学发放，本年度在职人数增加和工资正常增涨。

　　2021年度财政拨款支出总计2984.91万元，占当年预算的100%，同比增加91.38万元，同比增长3.06%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出7.2万元，教育支出2965.56万元，社会保障和就业支出12.15万元。财政拨款支出增加的主要原因是上年度9月份原甘谷县渭阳初级中学撤销编制，66在职人员工资一并划转到甘谷县第六中学发放，本年度在职人数增加和工资正常增涨。

　　2021年财政拨款年末结转结余 0万元，较年初结转结余0万元增加 0万元，增加0%。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2672.53万元，按经济科目分类：工资福利支出2429.5万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出285.07万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出267.73万元，包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出2.6万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出 2697.24万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出287.67万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的10 0 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长0 %，

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年 0 万元增长 0 %。

　　2、公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出 0万元，较上年 0万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额82.92万元，实际支出92.92万元，较上年71.5万元增长11.42万元，其中：货物支出82.92万元、工程支出0万元、服务支出 0万元。

　　授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 82.92万元，占政府采购支出总额100 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为3844.14万元，其中：流动资产0.43万元;房屋建筑面积27,847.17平方米，价值30,09.27万元;车辆0辆，价值 0万元(其中：领导干部用车0 辆;一般公务用车 0辆;一般执法执勤用车 辆;特种专业技术用车 0辆;其他用车0 辆，);单位价值50万元以上的通用设备 1 (台、套)，价值59.7万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值0万元;其他固定资产834.44万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金2984.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对人员工资、学生补助等两个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2697.23万元开展绩效评价。

　　根据年初设定的绩效目标，人员工资、学生补助等两个得分为优。项目全年预算数为2500万元，执行数为2429.5万元，完成预算的97.18%。主要产出和效果：一是保证了教育教学的正常有序开展，在发放时效性上教职工满意度100%;二是对贫困生家庭的帮扶。发现的主要问题及原因：学生年龄小，不够办卡年龄，学生对接银行批量办卡进度缓慢。下一步改进措施：开学时，学校提前和银行对接，为发放学生提前办理好银行卡，加快支出进度。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。