甘谷县人民政府

甘谷县康庄路初级中学2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)保证党的义务教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)教育和管理职能;

　　(三)服从和服务于社会的职能;

　　(四)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作;

　　(五)完成县委、县政府、县教体局交给的其他工作任务;

　　(六)抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校;

　　(七)完成上级教育部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县康庄路初级中学为为公益一类事业单位，是一所完全初级中学。

　　三、人员情况

　　甘谷县康庄路初级中学上年末在职137人，退休5人，遗属补助人员0人，总计142人。本年末在职教师136人，退休8人，遗属补助人员0人，总计144人。其变动情况：(调出0人，)，其他人员无变动。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计1526.05万元，同比增加19.64万元，同比增加1.3%，其中：财政拨款收入1526.05万元，占比100%;事业收入 0万元，占比0%;上级补助收入 0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

　　2021年支出总计1526.05万元，同比增加增加26.51万元，同比增加1.76%，其中：基本支出1532.93万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：教育支出1523.38万元，社会保障和服务支出6.09万元。支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余6.88万元减少6.88万元，减少的主要原因是报账支付进度加快。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计 1526.05万元，占当年预算的100%，同比增加19.64万元，同比增加1.3%，其中：财政拨款收入1526.05万元，占比100%;事业收入 0万元，占比0%;上级补助收入 0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是人员经费及公用经费增加。

　　2021年度财政拨款支出总计 1532.93万元，占当年预算的100%，同比增加1.76%，其中：基本支出 1532.93万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：教育支出1523.38万元，社会保障和服务支出6.09万元。支出增加的主要原因是人员经费及公用经费支出增加。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余6.88万元减少6.88万元，减少的主要原因是报账支付进度加快。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1532.93万元，按经济科目分类：工资福利支出1308.37万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出169.45万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出18.77万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出36.34万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　人员支出1327.14万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出1532.93万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为9.13万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0.25万元，增长2.82%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出 万元，较上年0万元增长0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长0%。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算00万元，实际支出00万元，其中：货物支出00万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

　　授予中小企业合同金额00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额00万元，占政府采购支出总额100%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为1222.48万元，其中：流动资产0.8万元;土地、房屋及构筑物450.43万元，占固定资产的 36.85%; 通用设备507.28万元，占 41.5 %; 专用设备 125.72万元，占10.28%; 文物和陈列品0万元，占 0 % ; 图书档案36.71万元，占3% ; 家具、用具、装具及动植物101.54万元，占8.3 % 。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　学校严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范建设为抓手，突出以业务工作为推动，开展学校全面教学工作。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。