甘谷县人民政府

甘谷县西关中学2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　(一)保证党的义务教育路线、方针、政策的坚决贯彻执行;

　　(二)教育和管理职能;

　　(三)服从和服务于社会的职能;

　　(四)负责抓好本校党建工作、群团工作、精神文明建设工作、教育工作;

　　(五)完成县委、县政府、县教体局交给的其他工作任务;

　　(六)抓好精神文明建设，丰富校园文化生活，树立社会主义新风尚学校;

　　(七)完成上级教育部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　甘谷县西关中学为为公益一类事业单位，是一所完全中学。

　　三、人员情况

　　甘谷县西关中学上年末在职162人，退休47人，遗属补助人员8人，总计217人。本年末在职教师156人，退休50人，遗属补助人员8人，总计214人。其变动情况：调出2人、退休3人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计1769.55万元，同比增加13.65万元，同比增加0.78%，其中：财政拨款收入1769.55万元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是学生人数增加。

　　2021年支出总计1895.26万元，同比增加109.19万元，同比增加6.11%，其中：基本支出1895.26万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出4万元，教育支出1868.42万元，社会保障和就业支出22.85万元。支出增加的主要原因是学生人数增加。

　　2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余125.71万元减少125.71万元，减少100%。减少的主要原因是县级财政执行零余额报账制度，单位加大教育教学的投入。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计1769.55万元，占当年预算的100%，同比增加13.65万元，同比增加0.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入1769.55万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是学生人数增加。

　　2021年度财政拨款支出总计1895.26万元，占当年预算的100%，同比增加109.19万元，同比增加6.11%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出4万元，完成当年预算的0.21%;教育支出1868.42万元，完成当年预算的98.58%，社会保障和就业支出22.85万元，完成当年预算的1.21%。财政拨款支出增加的主要原因是学生人数增加。

　　2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元减少125.71万元，减少100 %。减少的主要原因是县级财政执行零余额报账制度，单位加大教育教学的投入

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1895.26万元，按经济科目分类：工资福利支出1510.42万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出348.43万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出36.41万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出0万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出1546.83万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出348.43万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出0万元，较上年0万元增长0%。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额78.19万元，实际支出70.53万元，较上年91.70万元减少17.27%，其中：货物支出62.21万元、工程支出0万元、服务支出8.32万元。

　　授予中小企业合同金额70.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.53万元，占政府采购支出总额100%

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为1509.89万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积8583.09平方米，价值616.39万元;车辆0辆，价值0万元;单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备0(台、套)，价值0万元;其他固定资产893.5万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　2021年以来，甘谷县西关中学预算绩效管理工作始终以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以结果应用为保障，进一步完善预算绩效管理机制，2021年预算编制实现了专项资金和部门整体支出的目标管理和评价管理的全覆盖，实现了目标管理和评价报告与预算同网站公开，沿用第三方评价的方式实施了重点资助的专项资金绩效评价和部门整体支出绩效评价，建立了评价结果反馈、整改和与预算安排相结合的结果应用机制，将绩效管理工作纳入本单位绩效评估考核范围，进一步增强了预算部门绩效管理工作的主动性，提高了资金支出的使用效率和责任意识。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。