甘谷县人民政府

甘谷县张家景文泽学校2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1.贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。

　　2. 研究提出全乡教育改革和发展战略，负责全校教育体制改革和教育事业发展的实施工作。

　　3. 协调有关部门落实教育经费、教育基建投资和教育收费的政策;统筹管理全县教育经费;规范教育收支行为;负责全校教育资产和基建的管理。

　　4.管理全校学校(包括幼儿园、小学)的教育教学、继续教育和教研工作。

　　二、机构设置

　　甘谷县张家景文泽学校现有1所，小学1所(含幼儿班)。

　　三、人员情况

　　甘谷县张家景文泽学校共有在职职工38人，其中正式职工38人，服务期特岗教师2人，三支一扶0人，县聘教师0人。退休2人。遗嘱补助人员0人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计387.64万元，同比减少41.88万元，同比下降9.75%。其中：财政拨款收入387.64万元，占比100%;事业收入0万元，占比 0 %;上级补助收入0 万元，占比 0 %;其他收入 0万元，占比 0 %。收入减少的主要原因是本年度学生人数减少。

　　2021年支出总计389.67万元，同比减少39.85万元，同比减少9.3 %，其中：基本支出 389.67万元;项目支出 0万元。

　　支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.80万元，教育支出388.42万元，社会保障和就业支出0.45万元。

　　2021年年末结转结余3.48万元，较年初结转结余3.48万元，减少0万元，减少0%。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度财政拨款收入总计387.64万元，占当年预算的100%，同比减少41.88万元，下降9.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入387.64万元，占比 100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。

　　2021年度财政拨款支出总计389.67万元，占当年预算的100%，同比减少39.85万元，同比减少9.3 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出0.8万元，教育支出388.42万元，社会保障和就业支出0.45万元，支出的是本年度退休人员取暖费。

　　2021年年末结转结余3.48万元，较年初结转结余3.48万元，减少0万元，减少0%。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387.63万元，按经济科目分类：工资福利支出321.7万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出50.58万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出6.38万元，包括退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出8.98万元，包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　人员支出328.08万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出59.56万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 0万元，支出决算为 0 万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %;公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 100 %;公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %。“三公经费”支出较上年增加 0 万元，增长0 %。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待 0 次，接待人次 0 人，公务接待费用支出 0 万元，较上年 0万元增长0 %，

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1.2021年购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，较上年0 万元增长 0 %。

　　2.公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行维护费支出 0万元，较上年 0 万元增长 0%。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出 0万元，较上年0万元增长 0 %。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额14.55万元，实际支出12.00万元，较上年0万元，增长12.00万元，其中：货物支出9.85万元、工程支出0万元、服务支出2.15万元。

　　授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额12.00万元，占政府采购支出总额100 %

　　五、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，本部门资产总额为514.61 万元，其中：通用设备22.08万元，图书、档案3.22万元，家具用具11.08 万元，专用设备1.16 万元，文物陈列品0.00万元，土地、房屋及构筑物567.75万元。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)：指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

　　9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　14.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。