甘谷县人民政府

甘谷县第四中学2021年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　甘谷县第四中学是一所农村普通高中，主管单位是甘谷县教育局。主要职能是实施高中学历教育及相关的社会服务活动等工作。

　　二、机构设置

　　学校下设“三处一室”，分别为教务处、政教处、总务处及办公室，共有三个年级组。

　　三、人员情况

　　机构编制管理部门核定编制人数191人，其中：行政编制人数0人，事业编制人数191人。截止2021年12月31日止，在职职工人数195人,退休21人。

　　第二部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、2021年度部门决算收支情况说明

　　(一)2021年度部门收支总体情况说明

　　2021年度收入总计2525.26万元，同比增加161.36万元，同比增加6.39%，其中：财政拨款收入2361.76万元，占比93.53%;事业收入163.50万元，占比6.47%;上级补助收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是人员工资正常晋升，以及职务晋升。

　　2021年支出总计2523.34万元，同比增加133.49万元，同比增长5.29%，其中：基本支出2523.34万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出2493.89万元，社会保障和就业支出25.19万元，一般公共服务支出4.26万元。支出增加的主要原因是人员正常调资。

　　2021年年末结转结余5.37万元，较年初结转结余增加1.91万元，增加35.57%。增加的主要原因是计划用本年的结余款支付明年一、二月份的电费。

　　(二)2021年度财政拨款收支情况说明

　　2021年度收入总计2525.26万元，同比增加161.36万元，同比增加6.39%，其中：财政拨款收入2361.76万元，占比93.53%;政府性基金财政拨款收入 0 万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是人员正常调资。

　　2021年支出总计2523.34万元，同比增加133.49万元，同比增长5.29%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出2493.89万元，完成当年预算的100%;社会保障和就业支出25.19万元，完成当年预算的100%;财政拨款支出增加的主要原因是人员正常调资。

　　2021年年末结转结余5.37万元，较年初结转结余增加1.91万元，增加35.57%。增加的主要原因是计划用本年的结余款支付明年一、二月份的电费。

　　(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2361.76万元，按经济科目分类：工资福利支出1839.20万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;对个人和家庭的补助支出235.90万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　人员支出2075.10万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　商品和服务支出281.95万元，其中办公费21.41万元、取暖费8.31万元、物业管理费3.56万元、维修(护)费35.55万元、专用燃料费9.25万元、劳务费3.87万元、委托业务费200.00万元，资本性支出4.70万元，包括办公设备购置4.70万元、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。

　　公用经费支出286.66万元，包括商品和服务支出、资本性支出。

　　二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，“三公”经费无增长。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，无增长。

　　(三)公务用车购置及运行费支出情况

　　1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，无增长。

　　2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行费支出0万元，无增长。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2021年机关运行经费支出0万元，无增长。

　　四、政府采购支出情况

　　2021年政府采购预算总额4.294万元，实际支出1.26万元，较上年72.81万元减少94.1%，其中：货物支出1.26万元、工程维修支出0万元、服务支出0万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截止2021年12月31日，本单位资产总额为3130.92万元，其中：土地、房屋及购筑物原值2248.66万元，房屋建筑面积16576.24平方米，通用设备原值378.31万元，专用设备原值33.59万元元，家具用具原值70.34万元，无形资产原值400.02万元。车辆0辆，价值0万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车0辆;一般执法执勤用车 0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备0(台、套)，价值0万元;单位价值100万元以上的专用设备 0(台、套)，价值0万元。

　　六、2021年度预算绩效情况说明

　　学校严格按照部门内控制度和绩效管理制度，以制度规范为抓手，突出以业务工作为推动，开展学校全面教学工作。

　　第三部分 2021年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。