甘谷县人民政府

2023年度甘谷县人民政府办公室部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府的方针政策和决策；协调和参与研究制定全县经济社会发展规划、工作计划以及有关政策规定；督促检查各乡镇、各部门贯彻落实县委、县政府决策部署，统筹协调部门工作。

（二）贯彻执行县人大及其常委会的决定、决议，组织承办全国、省、市、县人大代表意见建议和政协委员提案，做好协调督办、落实反馈工作。

（三）承担县政府党组会议、全体会议、常务会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的筹备、组织、协调、服务工作，负责议定事项的催办、督查落实。

（四）负责处理县政府的日常政务和事务，协助县政府领导抓好部门之间、乡镇之间和驻县单位的工作协调，协助县政府领导处理各部门、各乡镇请示县政府解决的各类事项以及突发公共事件。

（五）承担各级各类文件、信函、电报的处理，负责县政府和县政府办公室文件以及县政府领导的重要报告、讲话、汇报材料的起草、审核、印制、存档工作。

（六）负责通知、协调、安排县政府领导的重要公务活动。

（七）负责县政府及其办公室的财务财产管理、公务用车管理和内勤服务工作，承担县政府及办公室与对口单位来宾的联络接待工作。

（八）承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县人民政府办公室为正科行政建制。下设县委外事工作委员会办公室、政府外事办公室、甘谷县数据局、信息中心、政府研究室、政务服务管理股。

核定行政编制23名（含正、副县长编制8名），设领导职数4名：主任1名， 副主任3名， 机关工勤编制18名， 事业编制12人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为811.57万元。与上年度相比,收、支总计各增加202.11万元,增长33.16%,主要原因是大数据中心运营及维护费。

2023年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元，增加0万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计811.57万元,其中：财政拨款收入811.57万元,占100.00%；与上年度相比,收、支总计各增加202.11万元,增长33.16%,主要原因是大数据中心运营及维护费。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计811.57万元,其中：基本支出590.42万元,占72.75%；包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出费、生活补助、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；项目支出221.15万元,占27.25%，主要为大数据中心办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为811.57万元。与上年相比,各增加202.11万元,增长33.16%。主要原因是大数据中心运营及维护费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出811.57万元,较上年决算数增加202.11万元,增长33.16%。主要原因是大数据中心运营及维护费。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出811.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出704.87万元,占86.85%；社会保障和就业支出49.28万元,占6.07%；卫生健康支出18.17万元,占2.24%；农林水支出1.75万元,占0.22%；住房保障支出37.51万元,占4.62%；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为811.57万元,支出决算为811.57万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为704.87万元,支出决算为704.87万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

2，社会保障和就业支出年初预算数为49.28万元,支出决算为49.28万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

3.卫生健康支出年初预算数为18.17万元,支出决算为18.17万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

4.农林水支出年初预算数为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

5.住房保障支出年初预算数为37.51万元,支出决算为37.51万元,完成年初预算的100.0%,决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出590.42万元。其中：

人员经费467.33万元,较上年决算数增加79.19万元,增长20.4%,主要原因是因工作需要，增加人员，增加人员经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费123.09万元,较上年决算数减少98.24万元,下降44.38%,主要原因2022年新组建大数据中心。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为50.00万元,支出决算为49.98万元,决算数小于预算数的主要原因是精打细算，节约开支。较上年决算数减少16.59万元,下降24.91%,主要原因是加强车辆管理运行，整合车辆出勤。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

公务用车购置及运行维护费全年预算数为40.00万元,支出决算为39.99万元,决算数小于预算数的主要原因是精打细算，节约开支。较上年决算数减少16.63万元,下降29.38%,主要原因是2022年购置公务用车1台，2023年未购置车辆。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少20.21万元,下降100.0%,主要原因2022年购置公务用车1台，2023年未购置车辆。

公务用车运行维护费全年预算数为40.00万元,支出决算为39.99万元,决算数小于预算数的主要原因是精打细算，节约开支。较上年决算数增加3.58万元,增长9.83%,主要原因是车辆运行时间较长，增加维修费。

公务接待费全年预算数为10.00万元,支出决算为10.00万元,决算数与预算数持平。较上年决算数增加0.05万元,增长0.53%,主要原因是上级调研及招商引资增加。

“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为7辆；国内公务接待120批次850人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出123.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费。机关运行经费较上年决算数减少98.23万元,下降44.38%,主要原因2022年新组建大数据中心，落实过紧日子要求压减支出。本年度会议费支出10.15万元,较上年决算数增加4.09万元,增长67.21%,主要原因是政府工作会议、常务会议及县长办公会次数增加。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少1.68万元,下降100.0%,主要原因2023年没有安排培训。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计507.80万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出507.80万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车主要是用于下乡调研检查工作。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2023年度本单位预算收入合计811.57万元,其中,基本支出590.42万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出费、生活补助、生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；支出项目221.15万元，其中：数字政府运营费211万元，会议费10.15万元。从评价情况来看,通过自评两个项目结果均为“优”。

二、绩效自评结果

项目全年预算数为221.15万元,执行数为221.15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过自评两个项目结果均为“优”。

三、部门绩效评价结果

2023年，根据年初工作规划和重点工作，围绕县委、县政府工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标任务。通过加强预算收支管理，建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。一是加强对财政预算资金管理方面的培训，不断提高业务工作能力。二是建立了机关整体支出管理内控制度，并修订完善财务管理制度、财务会审制度、固定资产管理制度等办法，对接待费支出进行了有效管控。三是严格制度执行，特别是三公经费的预算控制，严格审核审批程度，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。