甘谷县水务局
2018年度部门决算收支情况说明
2018年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况第二部分 2018年度部门决算情况说明
第三部分 2018年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能(一)负责全县农田基本建设及灌区管理，节水灌溉、农村农业灌溉，病区改水，人畜饮水、乡镇供水等工作，搞好全县防洪抗旱工作。
(二)制定全县主要河流，跨流域调水的水利规划并监督实施；监督查处违犯水法的行为。
(三)制定水利水保工作发展战略中长期规划和年度发展计划。
(四)管理和监督全县水资源；负责全县城市规划及建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费的征收工作。
(五)拟订和执行水资源保护规划，负责对全县河道的管理并对河道进行监测；全县生态环境建设和水利规划，指导全县生态环境建设的水利配套服务工作；水土保持的综合治理规划。
(六)负责抗旱防汛指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县抗旱防洪工作，对县内河流的重要水利工程实施抗旱防汛调度。
(七)贯彻执行县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它工作。
二、机构设置
甘谷县水务局是主管水行政工作的政府工作部门，内设6个职能股（室），2个挂靠机构（甘谷县人民政府防汛抗旱指挥部办公室、甘谷县水政水资源委员会办公室），所属事业单位5个，其中全额拨款事业单位5个（甘谷县水保站，甘谷县水利工程建设管理事务中心、水政监察大队，灌溉服务中心，甘谷县农村供水管理站）。
三、人员情况
甘谷县水务局单位实有人数142人，其中：实有在职行政人员10人，参照公务员管理人员8人，事业人员134人。离退休人员95人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、2018年度部门决算收支情况说明（一）2018年度部门收支总体情况说明
2018年度收入总计5950.63万元，同比增加 885.36万元，同比增长17.48%，其中：财政拨款收入5465.22万元，占比92%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入 0万元，占比0 %；其他收入485.41万元，占比8%。收入增加的主要原因是项目的县级配套资金落实，脱贫攻坚项目增加。
2018年支出总计5950.63万元，同比增加877.76万元，同比增长17.36%，其中：基本支出1694.47万元；项目支出 4256.16万元。支出按功能科目分类：社会保障和就业支出534.57万元，农林水支出5416.06万元。支出增加的主要原因是工程项目类支出增加。
2018年年末结转结余0万元，较年初结转结余52.93万元，减少100%，减少的主要原因是项目资金无结转结余。
（二）2018年度财政拨款收支情况说明
2018年度财政拨款收入总计5465.23万元，占当年预算的92%，同比增加400.03万元，同比增长7.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5465.17万元，占比99.99%；政府性基金财政拨款收入0.06万元，占比0.01%。财政拨款收入增加的主要原因是项目的县级配套资金落实，脱贫攻坚项目增加。
2018年度财政拨款支出总计5465.23万元，占当年预算的92 %，同比增加400.03万元，同比增长7.9%。财政拨款支出按功能科目分类：社会保障和就业支出534.57万元，完成当年预算的100%；农林水支出4930.6万元，完成当年预算的100%。财政拨款支出增加的主要原因是项目落实配套，脱贫攻坚项目增加。
2018年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元相比无变化。
（三）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1694.41万元，按经济科目分类：工资福利支出1,025.49万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出123.61万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出544.71万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出0.6万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。
人员支出1,570.20万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出124.21万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2018年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成预算的98.4 %，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算的97.7 %；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算的96%。“三公经费”支出较上年减少0.42万元，减少7.79 %。
（一）因公出国（境）经费支出情况
2018年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。
（二）公务接待费用支出情况
2018年国内公务接待5次，接待人次82人，公务接待费用支出0.48万元，较上年1.13万元减少63.29 %，主要原因是单位严格执行中央八项规定，各级检查验收减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2018年购置公务用车 0辆，购置费0万元，与上年持平，主要原因是公车改革，单位无新增公务用车。
2、公务用车保有量为26辆，公务用车运行维护费支出 4.44万元，较上年4.03万元增长10.24%，主要原因是车辆状况差，多为待报废车俩，运行维护部费用高。
三、机关运行经费支出情况
2018年机关运行经费支出124.21万元，较上年122万元增长1.81%。增加的主要原因是机关耗材增加，水电费用增加。
四、政府采购支出情况
2018年政府采购预算总额0万元，实际支出0万元，较上年38.8万元减少100 %，其中：货物支出0万元、工程支出 0万元、服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%
五、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门资产总额为1,355.66万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积1,575.52平方米，价值73.80万元；车辆26辆，价值268.95万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车25辆，其他用车主要是防汛抗旱应急保障拉水）；单位价值50万元以上的通用设备2（台、套），价值170.85万元；单位价值100万元以上的专用设备 1 （台、套），价值132.07万元；其他固定资产193.35万元。
六、2018年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1804万元，占一般公共预算项目支出总额的47.86%。共组织对2018年水库移民和维修养护基金、2018年高效节水灌溉项目等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出721万元。其中，对2018年中央水利发展资金项目由财政委托第三方机构开展绩效评价。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表（详见附表）二、收入决算表（详见附表）
三、支出决算表（详见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
