甘谷县人民政府

甘谷县第一幼儿园

2019年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分单位概况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　贯彻执行党和国家的教育、体育方针、政策和法规。对辖区内三周岁以上学龄前幼儿实施保育和教育;负责实施德、智、体、美全面发展的幼儿教育;培养幼儿初步的感受美和表现美的情趣和能力;尊重、爱护幼儿;宣传幼教知识，改善办园条件。

　　二、机构设置

　　我园属于事业单位，机构数为1个，当年与上年无变动。

　　三、人员情况

　　甘谷县第一幼儿园共有在职职工42人，其中正式职工36人，服务期特岗教师6人。变动情况为事业单位当年新分配2人，调入教师2人，在职1人特岗二次安置为正式职工。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度部门决算收支情况说明

　　(一)2019年度部门收支总体情况说明

　　2019年度收入总计317.80万元，同比减少42.00万元，同比缩减11.67%，其中：财政拨款收入290.80万元，占比91.6%;事业收入27.00万元，占比8.4%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入减少的主要原因是本年未发上年度业绩考核奖。

　　2019年支出总计317.94万元，同比减少41.73万元，同比缩减11.60%，其中：基本支出317.94万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：教育支出317.94，社会保障和就业支出0万元。支出减少的主要原因是本年未发上年度业绩考核奖。

　　2019年年末结转结余0.03万元，较年初结转结余0.17万元增加减少0.14万元，减少83.86%。减少的主要原因是本年支付了去年未报账的部分费用。

　　(二)2019年度财政拨款收支情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计290.80万元，占当年预算的100%，同比增加18.00万元，同比增加6.6%。其中：一般公共预算财政拨款收入290.80万元，占比100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是本年工作基数调整。

　　2019年度财政拨款支出总计290.80万元，占当年预算的100%，同比减少42.00万元，同比缩减15.50%。财政拨款支出按功能科目分类：教育支出290.80，完成当年预算的100%。资财政拨款支出减少的主要原因是本年未发上年度业绩考核奖。

　　(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出290.80万元，按经济科目分类：工资福利支出230.52万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出60.28万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、劳务费等。

　　人员支出230.52万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出60.28万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为0万元，支出决算为0万元，“三公经费”无增长。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2019年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2019年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，无增长。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1.2019年购置公务用车0辆，购置费0万元，无增长。

　　2.公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0万元，无增长。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出0万元，无增长。

　　四、政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算总额 0万元，实际支出 0 万元。

　　五、国有资产占用情况

　　截至 2019年12月31日，我单位资产总额(账面净值，下同) 833.71万元，较上年增长-8.61 %。负债总额 0 万元 ,较上年增长0.00 %。净资产 833.71 万元 ,较上年增长-8.61 %。

　　六、2019年度预算绩效情况说明

　　根据省、市、县各级财政部门文件等相关要求，我单位于2019年7月26日至2019年8月5日，认真组织了2019年度各校教育专项资金项目绩效自评工作。我园2019年部门收支与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。但预算编制还需进一步细化，遵循先有预算、后有收支的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。从评价情况来看，绩效目标明确，评价方法合理，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持性评价客观、公正，预算资金使用情况良好，顺利完成了各项工作任务。财政支出绩效自评为“优秀”等级。

第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。

附件：

一幼 甘谷县部门决算公开表样.xls