关于甘谷县2020年财政预算调整方案的报告
——2020年10月 27日在甘谷县第十七届
人大常委会第三十一会议上
甘谷县财政局局长 杜廷效
主任、各位副主任、各位委员：
我受县人民政府的委托，向县十七届人大常委会第三十一次会议报告全县2020年财政预算调整方案，请予审议。
县十七届人大五次会议上批准我县2020年财政预算总体方案为：一般公共预算可用财力322214万元，政府性基金预算财力27166万元，支出安排与年初测算的可用财力保持平衡。在预算执行过程中，由于省市下达我县的一般性转移支付、专项转移支付补助收入增加，实际可用财力较年初预算财力有所增加，同时，中央、省、市扶贫、教育、社保等民生政策性补助项目,以及县委、县政府确定的乡村振兴和加快城市建设的重点项目，也对支出安排提出了新的要求。根据新《预算法》的规定，“在预算执行中需要增加或者减少预算总支出的;需要调入预算稳定调节基金的;需要增加举借债务数额的，应当进行预算调整，编制预算调整方案，提请人大常委会审查和批准”。 现结合全县1-10月份财政形势变化和财力增长情况，对年初确定的预算方案做出一些调整，具体调整意见如下：
一、一般公共预算收支的调整
(一)一般公共预算收入调整
年初一般公共预算财力为322214万元,在预算执行中，省、市新增各项补助、债券转贷资金及调入资金等增加56446万元，其中：(1)上级补助收入增加42030万元，包括均衡性转移支付增加2727万元、县级基本财力保障机制奖补资金增加16701万元、贫困地区转移支付增加1475万元、企业事业单位划转补助增加84万元、重点生态功能区转移支付增加1375万元、产粮大县奖励资金增加78万元、公共安全共同财政事权转移支付增加211万元、教育共同财政事权转移支付增加8522万元、社会保障和就业共同财政事权转移支付增加5757万元、医疗卫生共同财政事权转移支付增加951万元、农林水共同财政事权转移支付增加1869万元、交通运输共同财政事权转移支付收入增加1444万元、住房保障共同财政事权转移支付增加76万元、灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入增加190万元，其他一般性转移支付收入增加4856万元，城乡居民基本医疗保险转移支付收入减少29794万元(市级统筹)，专项转移支付收入增加25509万元。(2)新增地方政府一般债券转贷收入10230万元。(3)调入资金增加8250万元。(4)专项上解增加4064万元，包括清算2019年保障性安居工程3764万元，天水市医疗废弃物处理项目100万元，市纪委监委“三畏园”项目建设200万元。
2020年全年可安排一般公共预算财力为378660万元，较年初预算财力322214万元增加56446万元。
(二)一般公共预算支出调整
由于全县一般公共预算财力和支出项目的变化，一般公共预算支出相应由年初的320424万元调整为376870万元，调增56446万元。拟调整的预算支出项目主要包括：
1.人员经费由年初的93958万元调整为105576万元，调增11618万元，调增的人员经费为2017年业绩考核奖。
2.专收专列由年初的142556万元调整为133637万元，调减8919万元，主要是因为城乡居民基本医疗保险转移支付市级统筹管理29794万元，新增专收专列20875万元，当年净减少8919万元。
3. 保障性项目由年初的55481万元调整为64161万元，调增8680万元。
4.其他项目由年初的4248万元调整为7627万元，调增3379万元。
5. 专项转移支付由年初3856万元调整为30314万元，调增26458万元。
6. 预备费由年初的5000万元调整至10000万元，调增5000万元。符合《预算法》按照一般公共预算支出额1%-3%设置预备费的规定。
7.地方政府新增一般债券安排支出10230万元。新增一般债券主要用于：偿还2015年到期的债券1500万元，易地扶贫搬迁4730万元，礼谢公路520万元，党校迁建项目800万元，公安局新建业务技术用房网络信息化建设600万元，康庄路沙沟立交及西环路工程2080万元。
上述一般公共预算支出是根据2020年财力情况，符合法律法规，收支真实，内容完整，并按照国家政策性项目、民生项目、县委、县政府已明确需要安排保障的项目、经常性项目和其他项目区分性质等按轻重缓急进行预算。纳入预算安排的项目年度终了须根据预定的绩效目标实施绩效评价，将其评价结果作为下一年度预算安排的重要依据。
(三)全年一般公共预算收支平衡情况
按照上述调整意见，今年全县一般公共财政预算财力为378660万元，按照《预算法》规定，地方各级政府按照量入为出、收支平衡的原则，不得列赤字预算的原则，一般公共预算支出安排376870万元，一般债券还本支出1790万元。
二、政府性基金预算调整情况
年初政府性基金预算可用财力为27166万元。预算执行中，新增地方政府性专项债券24500万元，加上政府性基金专项转移支付收入575万元，抗疫特别国债收入11780万元，政府性基金预算可用财力调整为64021万元，较年初增加36855万元。
政府性基金预算支出由年初16416万元调整为45021万元，调增28605万元。增支主要是：(1)政府性基金专项转移支付支出575万元;(2)专项债券支出16250万元。专项债券主要用于：县医院迁建4250万元，磐安镇生活污水处理工程1000万元，土桥子脊兽产业园区基础设施建设项目1500万元，姚庄片区棚户区改造项目9500万元。(3)抗疫特别国债安排支出11780万元。主要用于西环路道路工程2000万元，康庄路沙沟立交桥工程2658万元，新城路道路改造工程3100万元，新安大道一期道路工程2842万元，便民市场建设980万元，妇幼保健院建设200万元。
按照上述调整意见，全县政府性基金预算可用财力为64021万元，按照《预算法》规定，地方各级政府按照量入为出、收支平衡，不得列赤字预算的原则，政府性基金预算支出安排45021万元，调出资金13250万元，专项债券还本支出5750万元。
主任、各位副主任、各位委员, 2020年财政改革与发展的任务艰巨，我们将在县委的正确领导下，在县人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，落实好本次会议审议意见，主动担当，积极作为，加强预算执行管理，围绕“六稳”、“六保”集中发力，提高战略思维、底线思维能力，锐意进取，埋头苦干，扎扎实实做好财政预算各项工作，使财政资金提质增效，为全县经济社会发展打下良好的基础。
甘公网安备62052302000005号
