甘谷县机关事务管理局
2020年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分单位概况
第二部分 2020年度部门决算情况说明
第三部分 2020年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、贯彻国家、省、市、县关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策;负责县直行政事业单位事务管理、保障服务工作;拟定工作规划和规章制度并组织实施。
2、负责县级机关一般公务用车服务平台和县级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。
3、负责划归县机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。
4、负责全县一般公务用车配备审批管理、编制管理。
5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施;按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管;编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。
6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作;负责县直行政中心机关职工食堂的管理服务。
7、负责县行政集中办公区规划建设、综合治理、消防、安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。
8、负责全县公共机构节能管理工作，负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作;推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。
9、完成县委、县政府及上级机关事务管理部门交办的其它事项。
二、机构设置
本单位为一级独立预算的事业单位。内设7个股室，分别为：综合办公室、车辆股、公共机构节能股、环境卫生股、安全保卫股、设备股、餐饮股。
三、人员情况
编制人数16人，实有人数17人。较上年增加7人。2020年4月调入1名大学生村官(无编制)，2020年10月安置退役军人6人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、2020年度部门决算收支情况说明
(一)2020年度部门收支总体情况说明
2020年度收入总计476.72万元，同比增加35.59万元，同比增长 8.07 %，其中：财政拨款收入476.72万元，占比 100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。收入增加的主要原因是①在职人员增加7人，工资福利支出大幅度增加，在职人员薪级工资的正常晋升，人员经费也相应增加。②在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木的养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。③水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2020年支出总计476.72万元，同比增加35.59万元，同比增长 8.07%，其中：基本支出476.72万元;项目支出0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出475.33万元，农林水支出1.39万元。支出增加的主要原因是①在职人员增加7人，工资福利支出大幅度增加，在职人员薪级工资的正常晋升，人员经费也相应增加。②在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木的养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。③水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2020年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。较年初结转结余无变化。
(二)2020年度财政拨款收支情况说明
2020年度财政拨款收入总计476.72万元，占当年预算的100%，同比增加35.59万元，同比增长8.07%。其中：一般公共预算财政拨款收入476.72万元，占比 100%;政府性基金财政拨款收入0万元，占比0%。财政拨款收入增加的主要原因是①在职人员增加7人，工资福利支出大幅度增加，在职人员薪级工资的正常晋升，人员经费也相应增加。②在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木的养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。③水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2020年度财政拨款支出总计476.72万元，占当年预算的100%，同比增加35.59万元，同比增长8.07%。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出475.33万元，完成当年预算的99.71%;农林水支出1.39万元，完成当年预算的0.29%。财政拨款支出增加的主要原因是①在职人员增加7人，工资福利支出大幅度增加，在职人员薪级工资的正常晋升，人员经费也相应增加。②在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木的养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。③水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2020年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。较年初结转结余无变化。
(三)2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出476.72万元，按经济科目分类：工资福利支出89.33万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出348.32万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出31.34万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出7.73万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出120.67万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出356.05万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2020年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为64.68万元，支出决算为64.68万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为64.68万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。“三公经费”支出较上年减少24.26万元，减少27.28%。减少的原因：①报废了4辆老化严重的公务用车，公务车保有量由原来的25辆变成21辆，节约了4辆车的运行维护费;②我单位公车管理制度健全，管理严谨，坚决杜绝浪费，坚持节能降耗，油耗和维修维护费均有下降。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2020年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2020年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为21辆，公务用车运行维护费支出 64.68万元，较上年88.94万元减少27.28%，主要原因是:①报废了4辆老化严重的公务用车，公务车保有量由原来的25辆变成21辆，节约了4辆车的运行维护费;②我单位公车管理制度健全，管理严谨，坚决杜绝浪费，坚持节能降耗，油耗和维修维护费均有下降。
三、机关运行经费支出情况
2020年机关运行经费支出 6万元，较上年4万元增长50%(当年预算公用经费2万元，业务经费4万元，因工作性质的原因，机关运行经费与后勤保障经费无法独立核算)。增加的主要原因是在职人员增加7人，机关运行经费相应增加。
四、政府采购支出情况
2020年政府采购预算总额41.08万元，实际支出41.08万元，较上年3.34万元增长1129.94%，其中：货物支出12.12万元、工程支出0万元、服务支出28.96万元。增加的主要原因是：随着政府采购范围的逐渐明确，纳入政府采购范围的物品增加，我单位的公务车维修维护费纳入了政府采购，服务支出增加了28.96万元。
授予中小企业合同金额41.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.08万元，占政府采购支出总额100%
五、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门资产总额为1361.80万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积110平方米，价值19.8万元;车辆21辆，价值234.45万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车21辆;一般执法执勤用0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备5(台、套)，价值1009.81万元;单位价值100万元以上的专用设备5(台、套)，价值1009.81万元;其他固定资产97.74万元。
六、2020年度预算绩效情况说明
根据财政预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及资金350万元。我单位具体对后勤服务经费、公务车运行维护费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出350万元。
根据年初设定的绩效目标，后勤服务经费、公务车运行维护费项目自评得分达标。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是降低机关运行成本，尤其是大幅度降低了全县公务车运行费用，节支率达标;二是保障机关工作正常运行，且有效解决了50余名劳务派遣人员的就业问题，缓解了社会的就业压力;三是为干部职工提供了一个安全舒适，整洁美观的办公环境，符合国家的环保要求。发现的主要问题及原因：公务车运行维修维护费支出较大，原因是公务车辆老化严重。下一步改进措施：一是及时处置废旧车辆;二是购置新能源车辆。
第三部分 2020年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
