甘谷县人民政府

甘谷县机关事务管理局

2019年度部门决算收支情况说明

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　　一、单位主要职能

　　1、贯彻国家、省、市、县关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策;负责县直行政事业单位事务管理、保障服务工作;拟定工作规划和规章制度并组织实施。

　　2、负责县级机关一般公务用车服务平台和县级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。

　　3、负责划归县机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。

　　4、负责全县一般公务用车配备审批管理、编制管理。

　　5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施;按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管;编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。

　　6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作;负责县直行政中心机关职工食堂的管理服务。

　　7、负责县行政集中办公区规划建设、综合治理、消防、安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。

　　8、负责全县公共机构节能管理工作，负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作;推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。

　　9、完成县委、县政府及上级机关事务管理部门交办的其它事项。

　　二、机构设置

　　本单位为一级独立预算的事业单位。内设7个股室，分别为：综合办公室、车辆股、公共机构节能股、环境卫生股、安全保卫股、设备股、餐饮股。

　　三、人员情况

　　编制人数11人，实有人数10人。当年无变动。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、2019年度部门决算收支情况说明

　　(一)2019年度部门收支总体情况说明

　　2019年度收入总计 441.13万元，同比增加31.99万元，同比增加7.82 %，其中：财政拨款收入441.13万元，占比 100 %。收入增加的主要原因是:①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③因后勤保障服务工作中的清洁卫生、安全保卫、花草树木养护等标准提高，相应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。

　　2019年支出总计441.13万元，同比增加31.99万元，同比增加7.82 %，其中：基本支出441.13万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出439.13万元，农林水支出2万元。支出增加的主要原因是:①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③因后勤保障服务工作中的清洁、安全、花草树木养护等工作标准提高，相应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。

　　2019年年末结转结余 0 万元，较年初结转结余无变化。

　　(二)2019年度财政拨款收支情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计 441.13万元，占当年预算的100 %，同比增加31.99万元，同比增加7.82 %，其中：一般公共预算财政拨款收入441.13万元，占比100 %。财政拨款收入增加的主要原因是:①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③因后勤保障服务工作中的清洁、安全、花草树木养护等工作标准提高，相应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。

　　2019年度财政拨款支出总计441.13万元，占当年预算的 100 %，同比增加31.99万元，同比增加7.82 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出 439.13万元，农林水支出2万元，完成当年预算的 100 %。财政拨款支出增加的主要原因是:①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③因后勤保障服务中的清洁卫生、安全保卫、花草树木养护等工作标准提高，相应费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。

　　2019年财政拨款年末结转结余0 万元，较年初结转结余无变化。

　　(三)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　2019年度一般公共预算财政拨款基本支出441.13万元，按经济科目分类：工资福利支出65.13万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出338.6万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费等;对个人和家庭的补助支出 34.06万元，生活补助等;其他资本性支出3.34万元包括办公设备购置等。

　　人员支出99.19万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费支出341.94万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

　　二、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为88.94万元，支出决算为88.94万元，完成预算的100 %，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为88.94万元，完成预算的100 %;公务接待费支出决算为 0万元。“三公经费”支出较上年增加23万元，增长34.88 %。支出增加的主要原因是:①我单位承担着县级公务用车服务平台管理调度工作，负责平台及车辆的建设、管理、使用、维修、维护、司勤人员的劳务费和差旅费的发放，司勤人员的调资及相关费用导致公务车运行维护费增加。②县级部门单位各类公务出行逐渐增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。

　　(一)因公出国(境)经费支出情况

　　2019年本单位因公出国(境)经费支出0万元，因公出国(境)0组，因公出国(境)0人，较上年无变化。

　　(二)公务接待费用支出情况

　　2019年本单位国内公务接待费用支出 0 万元，国内公务接待0次，国内公务接待0人，较上年无变化。

　　(三)公务用车购置及运行维护费支出情况

　　1、2019年购置公务用车 0辆，购置费0 万元，与上年持平。

　　2、公务用车保有量为25辆，公务用车运行维护费支出 88.94万元，较上年65.94万元增长34.88%，增加的主要原因是:①我单位承担着县级公务用车服务平台管理调度工作，负责平台及车辆的建设、管理、使用、维修、维护、司勤人员的劳务费和差旅费的发放，司勤人员的调资及相关费用导致公务车运行维护费增加。②县级部门单位各类公务出行逐渐增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。

　　三、机关运行经费支出情况

　　2019年机关运行经费支出4万元(当年预算公用经费4万元，因工作性质的原因，机关运行经费与后勤保障经费无法独立核算)，较上年 4万元无变化。

　　四、政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算总额3.34万元，实际支出3.34 万元，较上年19.72万元减少83.06 %，其中：货物支出3.34万元、工程支出 0万元、服务支出0 万元。减少的主要原因是我单位厉行节约，物尽其用，坚决杜绝不必要的支出。

　　五、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门资产总额为1313.044216万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积 110平方米，价值22.74万元;车辆25辆，价值224.6316万元;没有单位价值50万元-100万元设备;单位价值100万元以上设备5(台、套)，价值1008.649088万元(锅炉已拆除);其他固定资产 57.023528万元。

　　六、2019年度预算绩效情况说明

　　根据财政预算绩效管理要求，我单位对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，涉及资金350万元。我单位具体对后勤服务经费、公务车运行维护费2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出350万元。

　　根据年初设定的绩效目标，后勤服务经费、公务车运行维护费项目自评得分为100分。项目全年预算数为350万元，执行数为350万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是降低机关运行成本，尤其是大幅度降低了全县公务车运行费用，节支率达标;二是保障机关工作正常运行，且有效解决了50名劳务派遣人员的就业问题，缓解了社会的就业压力;三是为干部职工提供了一个安全舒适，整洁美观的办公环境，符合国家的环保要求。发现的主要问题及原因：公务车运行维修维护费支出较大，原因是公务车辆老化严重。下一步改进措施：一是及时处置废旧车辆;二是购置新能源车辆。

第三部分 2019年度部门决算公开表格

　　一、收入支出决算总表(详见附表)

　　二、收入决算表(详见附表)

　　三、支出决算表(详见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

　　四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

　　六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

　　七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

　　八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

　　九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。

　　十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。