甘谷县融媒体中心
2021年度部门决算收支情况说明
一、单位情况
(一)基本情况。
1.主要职能。宗旨：引领导向、服务大局、鼓舞士气、凝心聚力。负责新闻宣传，节目制作、交流、引进和播放，媒体政务服务;广播电视转播和安全播出，新媒体建设及运用;网络监管和舆情处置。
2.机构情况，2019年3月，本单位名称由“甘谷县广播电视台”变更为“甘谷县融媒体中心”，归口县委宣传部领导。
3.人员情况，2021年度单位在职人员64人，退休30人
(二)当年取得的主要事业成效。
2021年度全面完成了中央无线覆盖工程模拟2套电视发射机、一套广播发射机的运行维护工作;完成2台1000瓦数字发射机及附属设备的正常运行，确保UPS不间断电源的正常供电等工作。完成6个二期基站12台发射机及附属设备、电费、线路租费等的正常运行。概述单位工作开展情况及主要事业成效。完成了单位办公大楼物理空间改造，实现了与省级技术平台对接，融媒体中心建设完成。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况。
2021年度收入总计887.82元，同比减少1135.31元，同比减少56.12%，其中：财政拨款收入887.82元，占比100%;事业收入0万元，占比0%;上级补助收入0万元，占比0%;其他收入0万元，占比0%。
2021年度支出总计887.82元，同比减少1135.31元，同比减少56.12%，其中：基本支出5,217,170.13.08元;项目支出3,661,020.54元，支出减少的主要原因上年度有一笔县级项目由我单位支付，金额较大，因此导致上年收入支出均大幅上涨。。
(二)收入支出预算执行情况。
当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
1.收入支出与预算对比分析。
(1) 2021年度收入总计887.82万元，同比减少1135.31万元，同比减少56.12%。
(2) 2021年度支出总计887.82万元，同比减少1135.31万元，同比减少56.12%支出减少的主要原因上年度有一笔县级项目由我单位支付，金额较大，因此导致上年收入支出均大幅上涨。其中：基本支出521.72万元，项目支出366.10万元，支出按功能科目分类：文化体育与传媒支出874.90万元，社会保障和就业支出12.92万元。2021年度我单位公用经费收入共计26.20万元，其中办公费4万元，水费1.48万元，邮电费1.46万元。取暖费4.93万元，差旅费0.57万元，劳务费13.76万元。
(3) 2021年度收入支出与预算收入支出持平，均为887.82万元，两者无差异。
(2)差异原因分析。
2021年度收入支出与预算收入支出持平，均为887.82万元，两者无差异。
2.收入支出结构分析。
2021年度本单位财政拨款收入887.82万元，占2021年度收入比重的100%，无非财政拨款收入。
(三)“三公”经费支出情况：
(1)2021年度本单位无公务接待，无“三公”经费支出。同比减少0元，同比无变化。
(2)会议费支出情况：
2021年度本单位无会议费支出：可进行上下年对比,人均支出情况分析(可做表、柱图、折线图)。同比减少0元，同比无变化。
(3)培训费支出情况：
2021年度本单位无培训费支出，同比减少0元，同比无变化。
(4) 公务用车购置及运行维护费支出情况：
因本单位无公车且2021年度未购置公车，2021年度本单位无公车购置及运行维护费支出。同比减少0元，同比无变化。本年度我单位未购置公务用车，保有量为0辆。
(5) 因公出国(境)经费支出情况：
2021年本单位无因公出国(境)经费支出，无因公出国(境)人员，与上年持平。
(6)2021年度我单位未申请县级财政重点绩效评价项目。
三、机关运行经费执行情况
我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，2021年度机关运行经费为0元。
四、政府采购支出情况
2021年度主要围绕提升融媒体中心业务能力开展工作，2020年底递交县财政的2021年度政府采购预算最终未进行。
五、国有资产占用情况
2021年度我单位固定资产原值900.78万元，净值共583.69万元，其中房屋建筑物3171.22平米，原值232.23万元，净值204.32万元;通用设备311台(个)，原值659.13万元，净值244.92万元;家具用具129个，原值9.41万元，净值3.80万元;无形资产30个，原值45.57万元，净值6.93万元。
六、年末结转和结余情况
2021年度本单位年初结转资金123.72万元，年末结转资金123.72万元。
七、预算绩效完成情况
根据《天水市市级预算绩效管理办法(试行)》的通知(天财办〔2017〕43号)的要求，在县财政局相关业务科室的精心指导和单位的监管指导下，我单位认真开展了评价工作，填报了相关的评价材料，在此基础上根据工作进展情况，采取多种方式进行了检查和自我评价工作。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成2021年预算编制工作，并按时提交财政。按规定编制政府采购预算，预算编制全面、科学。2021年部门决算、绩效目标填报等都是严格按照县财政局的要求认真完成。
我单位认真贯彻上级要求，认真落实上级工作部署，以建设地方公共文化服务体系为目的，坚持以人为本，改善名声的要求，积极开展工作，促进地方公共文化服务地体的建设。专项资金的使用严格按照《中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金管理暂行办法》执行，根据省市县工作要求，甘谷县中央无线覆盖工程模拟2台电视发射机(41和47频道)、1台模拟广播发射机(94.2)和中央无线数字化覆盖工程二台发射机正常运行，全部实现三满转播，全年未发生播出事故和省级通报。满足了广大人民群众的公共文化权益和需求，得到了人民群众的好评和上级业务部门的充分肯定，积极推动着地方公共文化服务体系建设进程。
八、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。
涉及台站发电机燃油费用及燃油运输费用的支出，机房值班人员补助，中央专项资金未说明是否可以进行支出，导致这部分支出报账流程困难，是我们目前工作中需要解决的难点问题。
建议上级业务部门和财政部门对专项资金的使用管理办法进行修改，扩大支出范围。例如可用于机房的升级改造、前端供电设备的改造、技术人员的聘用、发电机燃油费用、发电机燃油运输费用。
九、本年度部门决算等财务工作开展情况
(一)本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核等工作均正常进行情况。
(二)本单位决算及绩效信息公开工作正常开展情况。
(三)决算报表设计的较为完善，基本涵盖了所有的收入支出项目，本单位尚未发现填报项目不在决算项目内的情况。对单位决算管理及报表设计的意见建议。
(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表(见软件查询模板)及行政事业单位财务分析指标(附后)。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%
公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率=年终执行数÷调整预算数×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%
公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数
此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：
1.财政拨款依存度, 衡量部门(单位)对财政拨款的依赖程度。
财政拨款依存度=财政拨款收入÷收入总额×100%
甘公网安备62052302000005号
