甘谷县机关事务管理局
2021年度部门决算收支情况说明
目录
第一部分 单位概况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
第三部分 2021年度部门决算公开表格
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职能
1、贯彻国家、省、市、县关于机关事务管理的法律、法规和方针、政策;负责县直行政事业单位事务管理、保障服务工作;拟定工作规划和规章制度并组织实施。
2、负责县级机关一般公务用车服务平台和县级行政综合执法用车服务平台及车辆的建设、管理、使用、维护。
3、负责划归县机关事务管理局公车服务平台司勤人员的教育、管理工作。
4、负责全县一般公务用车配备审批管理、编制管理。
5、负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的房地产管理工作，制定规章制度并组织实施;按规定负责党政机关及参照公务员法管理的事业单位的办公用房建设项目审核、计划编制、建设监管;编制办公用房修缮计划，审批修缮项目并组织实施。
6、负责办公用房和办公区建设的规划编制、权属登记、调配使用、出售租赁等管理工作;负责县直行政中心机关职工食堂的管理服务。
7、负责县行政集中办公区规划建设、综合治理、消防、安全保卫、环境卫生、绿化管理等工作。
8、负责全县公共机构节能管理工作，负责县直机关能耗统计、监测和评价考核工作;推进、指导、协调、监督全县公共机构节能管理工作。
9、完成县委、县政府及上级机关事务管理部门交办的其它事项。
二、机构设置
本单位为一级独立预算的事业单位。内设8个股室，分别为：办公室、车辆管理股、公共机构节能股、公房管理股、环境卫生股、安全保卫股、设备管理股、餐饮股。
三、人员情况
本单位事业编制人数16人，实有在职人员18人。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、2021年度部门决算收支情况说明
(一)2021年度部门收支总体情况说明
2021年度收入总计587.07万元，同比增加110.35万元，同比增长 23.15 %，其中：财政拨款收入587.07万元，占比 100%;事业收入 0万元，占比 0%;上级补助收入 0万元，占比 0%;其他收入 0万元，占比 0%。收入增加的主要原因是：①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2021年支出总计 587.07万元，同比增加 110.35万元，同比增长 23.15%，其中：基本支出 587.07万元;项目支出 0万元。支出按功能科目分类：一般公共服务支出587.07万元，资源勘探信息等支出 0万元。支出增加的主要原因是：①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2021年年末结转结余0万元，较年初结转结余0万元增加0万元，增加0%。
(二)2021年度财政拨款收支情况说明
2021年度财政拨款收入总计587.07万元，占当年预算的 100%，同比增加 110.35万元，同比增长23.15 %。其中：一般公共预算财政拨款收入587.07万元，占比 100%;政府性基金财政拨款收入 0万元，占比 0 %。财政拨款收入增加的主要原因是：①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2021年度财政拨款支出总计 587.07万元，占当年预算的100%，同比增加110.35万元，同比增长23.15 %。财政拨款支出按功能科目分类：一般公共服务支出587.07万元，完成当年预算的100 %;资源勘探信息支出0万元，完成当年预算的0%。财政拨款支出增加的主要原因是：①在编在职人员每年正常调资和人员结构的调整，人员经费相应增加。②县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。③在后勤管理保障工作中，对清洁、安全、花草树木养护等工作的服务标准提高，与之相对应的费用增加。④水电暖及其他基础设施逐渐老化，维修维护费用增加。
2021年财政拨款年末结转结余0万元，较年初结转结余 万元增加0万元，增加0%。
(三)2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出587.07万元，按经济科目分类：工资福利支出114.34万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等;商品和服务支出432.65万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出32.41万元，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;其他资本性支出7.67万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;对企事业单位的补贴0万元。
人员支出146.75万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。
公用经费支出440.32万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年 一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为 100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%，其中：因公出国(境)经费支出决算为 0万元，完成预算的 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为100万元，完成预算的100%;公务接待费支出决算为0万元，完成预算的:0%。“三公经费”支出较上年增加35.32万元，增长 54.61%。
(一)因公出国(境)经费支出情况
2021年本单位因公出国(境)费支出0万元，因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)团人次数0人，与上年持平。
(二)公务接待费用支出情况
2021年国内公务接待0次，接待人次0人，公务接待费用支出0万元，较上年0万元增长0%。
(三)公务用车购置及运行维护费支出情况
1、2021年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%。
2、公务用车保有量为21辆，公务用车运行维护费支出100 万元，较上年64.68万元增长54.61%，主要原因是：县级部门单位各类公务出行增多，车辆满负荷运转，现有车辆年限较长，车况较差，公务用车维修维护费增加。
三、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出12.17万元，较上年6万元增长102.83%(因后勤工作的服务性质，机关运行经费与后勤保障经费无法分开独立核算)。增加的主要原因是在职人员增加，机关运行经费相应增加。
四、政府采购支出情况
2021年政府采购预算总额94.56万元，实际支出94.56万元，较上年41.08万元增长130.19 %，其中：货物支出3.70万元、工程支出0万元、服务支出90.86万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额0%。
五、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门资产总额为1359.06万元，其中：流动资产0万元;房屋建筑面积110平方米，价值19.8万元;车辆21辆，价值234.45万元(其中：领导干部用车0辆;一般公务用车21辆;一般执法执勤用车0 辆;特种专业技术用车0辆;其他用车0辆);单位价值50万元以上的通用设备5(台、套)，价值 1009.81万元;单位价值100万元以上的专用设备5(台、套)，价值1009.81万元;其他固定资产95万元。
六、2021年度预算绩效情况说明
本单位重点项目为公务车运行维护费和后勤经费，公务车运行维护费和后勤经费项目，目标值为450万，建立了健全的财务管理制度、项目管理制度、资产管理制度、目标管理制度，绩效目标为保障公务、厉行节约、务实高效、公开透明，合理配置后勤服务资源、规范机关事务工作，保障机关正常运行，降低机关运行成本，100%完成。
第三部分 2018年度部门决算公开表格
一、收入支出决算总表(详见附表)
二、收入决算表(详见附表)
三、支出决算表(详见附表)
四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(详见附表)
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。
四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。
八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。
九、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。
十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。
甘公网安备62052302000005号
