甘谷县人民政府

甘谷县交通运输局

2020年度部门决算收支情况说明

    目  录

    第一部分 单位概况

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    第三部分 2020年度部门决算公开表格

    第四部分 名词解释

  第一部分  单位概况

一、单位主要职能

第一条  根据中共天水市委办公室、天水市人民政府办公室《关于印发< 甘谷县机构改革方案>的通知》（市委办字〔2019〕4号），制定本规定。

第二条  甘谷县交通运输局（简称县交通运输局）是县政府工作部门，为正科级行政建制。

   第三条  县交通运输局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行决策过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关交通工作的方针政策、法律法规,拟定全县公路、城市交通运输行业发展战略,并贯彻实施。

（二）承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;负责编制全县交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;负责全县道路运输站场及高等级公路沿线服务设施的布局规划;负责全县交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作;拟定物流发展规划并监督实施。

（三）负责全县道路运输市场监督管理;指导全县城市及农村客货运输、出租汽车、搬运装卸、汽车维修、汽车租货、运输从业人员培训的行业管理;会同有关部门制订运输价格;组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（四）负责全县交通基础设施建设市场监督管理、工程质量监督和工程招投标工作的行业管理；负责全县公路建设项目的设计论证、施工技术指导、质量监督管理；负责对全县农村公路工程质量安全监督工作进行检查指导，并对全县农村公路建管养工作进行管理和指导。

（五）负责协调国、省道建设服务保障工作;组织全县公路的建设、养护和管理工作;负责全县重点交通基础设施建设项目的前期工作、项目实施和交竣工验收;负责客货运输站场建设与管理;负责组织对公路水毁、地震灾害等阻断交通紧急抢修方案的制订和监督实施;参与以工代赈交通建设项目的实施工作及交通扶贫工作;负责交通运输基础设施的维护、管理。

（六）负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行;负责全县交通建设资金的筹融资工作;负责政府拨付资金的管理、使用和监督;监督管理局属企业、事业单位和国有、集体资产,指导交通运输行业国有、集体资产重组。

（七）负责全县交通运输行业国防交通保障和民用运力动员，组织重大交通运输科技项目研发、引进、推广及应用，指导全县交通运输行业环境保护、节能减排、信息化建设与管理、治理公路“三乱”工作。

（八）负责道路运输安全生产监督;指导和组织实施公路行业应急管理工作;依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。
   （九）负责局机关和局属单位干部人事、机构编制、劳动工资和社会保障。
   （十）负责交通运输行业人才队伍建设以及精神文明建设工作。
   （十一）指导全县交通运输行业体制改革工作;维护交通运输行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展指导全县交通运输行政执法工作,组织起草地方性交通运输规范性文件;负责全县交通运输行政执法监督监察、行政许可和路政运政管理工作。
   （十二）负责全县交通运输行业科技进步,开展智力引进工作。

（十三）负责交通运输企业安全生产监督管理工作。
   （十四）承办县委、县政府和市交通运输局交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构有办公室、综合管理股（政务服务管理股）、建设管理股、质量监督股及规划统计股。

（一）办公室 负责文电、会务、机要、文书档案等机关日常运转工作；承担安全、保密、信访、政务公开、人大建议政协提案办理等工作；负责机关日常管理工作；负责督查本系统重要决策和各项工作部署的贯彻落实情况；起草重要报告和综合性文件；负责党组日常事务，指导基层党建工作；负责局机关及局属单位干部人事、机构编制、职称评聘、人才交流、教育培训、工资福利、考核奖惩等工作；指导交通运输行业专业技术人员职业资格管理和继续教育，为交通运输企业提供指导、协调、服务工作；贯彻落实安全生产的方针政策、法律法规和规章标准；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查；负责局机关离退休人员的管理，指导局属单位离退休人员的管理工作。

（二）综合管理股（政务服务管理股） 负责全县农村公路建设项目的前期立项和初步设计、施工图设计的审查批复；负责农村公路建设项目工程测量、设计、预算、招投标、建设管理和交竣工验收；负责农村公路建设、养护、管理工作；负责交通运输行业财务审计；负责推进本部门“放管服”改革工作；负责办理经县政府公示的本部门行政许可事项的审批及业务指导工作；负责进驻政务大厅行政许可、行政确认、其他权力、公共服务、便民服务等事项的办理工作；组织协调本部门相关股室做好行政许可事项的勘验、论证、审查等工作；负责行政许可事项许可证管理及发放工作；负责本部门权责清单、政务服务事项动态管理及甘肃政务服务网站涉及事项审核加载工作，拟定政务服务事项经办规程制度并组织实施。

（三） 建设管理股 负责组织协调全县重点交通建设项目的前期工作以及实施和质量管理、工程测量、设计、预算、招投标、建设管理和交竣工验收工作；负责组织实施重大交通科技项目及科技合作与交流；负责交通运输系统的引进外资工作；负责全县交通基础设施建设从业单位的资信审查工作；负责全县道路运输和交通基础设施建设安全生产监督管理工作；负责环保、节能减排、应急管理工作。

（四）质量监督股 负责农村公路建设的质量与监督，规范建设、施工、监理等从业单位的质量行为；负责参加工程质量检查及工程事故的调查分析；负责农村公路及所需材料、构建等试验检测；负责提供试验检测报告、农村公路质量检查信息报告。

（五）规划统计股 负责编制全县公路综合运输体系发展规划、中长期计划和年度计划；负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设的综合规划、情报、标准、计量、统计、预测工作；负责全县农村公路项目数据库建设维护；拟订全县国防交通工作的有关规定和保障计划，规划国防交通网络布局；组织国防交通建设项目的申报和可行性研究；负责民用运力潜力调查和动员征用，制定国防交通物资储备计划并负责管理和调用物资。

三、人员情况

我局共有在职职工49人、离休0人、退休18人,遗属5人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、2020年度部门决算收支情况说明

（一）2020年度部门收支总体情况说明

2020年度收入总计17535.98万元，同比增加4960.67万元，同比增长39.45%，其中：财政拨款收入17231.02万元，占比98.26%；政府性基金预算财政拨款收入34.96万元，占比0.2%；事业收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；其他收入270万元，占比1.54%。收入增加的主要原因是脱贫攻坚加大了基础设施建设的投资额度。

2020年支出总计17433.67万元，同比增加4858.36万元，同比增长38.63%，其中：基本支出439.98万元；项目支出16993.69万元。支出按功能科目分类：交通运输支出3732.64万元，农林水支出13662.22万元，城乡社区支出34.96万元，社会保障和就业支出3.85万元。支出增加的主要原因是脱贫攻坚加大了基础设施建设的投资额度。

2020年年末结转结余102.31万元，较年初结转结余0万元增加102.31万元，增加102.31%。增加的主要原因是资金下达较晚，项目前期资料复杂，致使项目开工建设较迟，资金支付进度缓慢。

（二）2020年度财政拨款收支情况说明

2020年度财政拨款收入总计17535.98万元，占当年预算的100%，同比增加4960.67万元，同比增长39.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入17231.02万元，占98.26%；政府性基金财政拨款收入34.96万元，占比0.2%；其他收入270万元，占比1.54%。财政拨款收入增加的主要原因是脱贫攻坚加大了基础设施建设的投资额度。

2020年度财政拨款支出总计17433.67万元，占当年预算的99.42%，同比增加4858.36万元，同比增长38.63%。财政拨款支出按功能科目分类：交通运输支出3732.64万元，农林水支出13662.22万元，城乡社区支出34.96万元，社会保障和就业支出3.85万元。支出增加的主要原因是脱贫攻坚加大了基础设施建设的投资额度。

2020年财政拨款年末结转结余102.31万元，较年初结转结余0万元增加102.31万元，增加102.31%。增加的主要原因是资金下达较晚，项目前期资料复杂，致使项目开工建设较迟，资金支付进度缓慢。

（三）2020年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出439.98万元，按经济科目分类：工资福利支出401.21万元，包括基本工资、津贴补贴、资金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等；商品和服务支出26.16万元，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助支出12.61万元，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；其他资本性支出885.69万元包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等；对企事业单位的补贴0万元。

人员支出413.82万元，包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出。

公用经费支出10万元，包括商品和服务支出、其他资本性支出和对企事业单位的补贴支出。

二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年：一般公共预算财政拨款“三公经费”支出预算为1.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的14%，其中：因公出国（境）经费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.21万元，完成预算的14%。“三公经费”支出较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）经费支出情况

 2020年本单位无因公出国（境）经费支出，无因公出国（境）人员，与上年持平。

（二）公务接待费用支出情况

 2020年国内公务接待1次，接待人次35人，公务接待费用支出0.21万元，较上年0.22万元减少0.01万元，减幅为4.5%，主要原因是继续严格落实中央八项规定政策，尽量减少了公务接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出情况

1、2020年购置公务用车0辆，购置费0万元，较上年0万元增长0%，主要原因是严格落实中央八项规定政策。

2、公务用车保有量为0辆，公务用车运行维护费支出0  万元，较上年0万元增长0%，主要原因是根据公车改革政策要求，停止了单位公务车辆的使用。

三、机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出10万元，较上年8.6万元增加1.4万元，增幅为18.6%。增加的主要原因是工作人员增加所致。

四、政府采购支出情况

2020年政府采购预算总额26.9万元，实际支出26.24万元，较上年14.9万元增长11.34万元，增幅为76.12%，其中：货物支出26.24万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

授予中小企业合同金额26.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.24万元，占政府采购支出总额100%

五、国有资产占用情况

截至2020年 12月31日，本部门资产总额为555.52万元，其中：流动资产0万元；房屋建筑面积6241平方米，价值496.41万元；车辆1辆，价值3.96万元（其中：领导干部用车0辆；一般公务用车1辆；一般执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；其他用车1辆）；单位价值50万元以上的通用设备0（台、套），价值 0万元；单位价值100万元以上的专用设备0（台、套），价值0万元；其他固定资产55.15万元。

六、2020年度预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效评价。共涉及资金16993.69万元，占一般公共预算项目支出总额的97.48%。共组织对2020年农村公路养护维修资金、中央基建投资建设项目及车购税用于农村公路建设项目、财专和涉农整合资金建设项目等11个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出16993.69万元。

对2020年财专和涉农资金项目由财政局委托第三方机构开展绩效评价。为促进财政支出绩效管理与部门预算编制的有机结合，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的预算绩效管理运行机制，针对发现的问题，每一份绩效评价报告都提出了整改措施，进一步建立健全了绩效评价结果应用机制，使评价结果成为来年安排预算的依据提供了重要保障。

第三部分  2020年 度部门决算公开表格

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附表）

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取取得的收入。

四、其他收入：是指上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：是指以前年度尚未成、结转到本年按照有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按照有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和机关运行经费。

八、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

十、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出。