甘谷县人民政府

一、部门职责

甘谷县财政局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于财政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。是甘谷县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财政、税收和行政事业单位管理法律、法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、资产评估、财务会计等方面的管理办法和制度，并督促实施。

（二）负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理全县各项财政收支；编制年度县级预算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复全县各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度，负责全县预决算公开工作。

（四）按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；贯彻执行国家彩票政策和有关办法，查处违法发行和销售彩票行为，按规定管理彩票公益资金。

（五）制定全县国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施，指导和监督国家金库甘谷分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责全县政府采购管理工作。

（六）负责制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责办理全县财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（八）管理全县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全县社会保障预决算草案。

（九）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十）贯彻执行会计法规和制度；管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导注册会计师和会计事务所业务；指导和管理社会审计。

（十一）制定全县财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十二）负责制定财政支出绩效管理工作的有关政策、制度和实施办法，组织开展财政资金绩效管理和财政支出绩效考评工作。

（十三）执行政府国内债务管理制度和政策，承担地方政府债务管理有关工作。

（十四）贯彻执行国家、省和市上政府非税收入管理制度和政策。

（十五）承办省财政厅、市财政局和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

甘谷县财政局为财政全额拨款正科级行政单位，执行行政单位会计制度，财务隶属关系为一级预算单位。

（一）机关内设机构

甘谷县财政局内设及归口管理机构有办公室、综合股、预算股、国库股、行政资产股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、金融债务股等10个机构。

（1）办公室。负责协调机关日常工作；承担有关重要会议的组织、有关重要报告和文件的起草；承担财政信息、宣传、新闻发布、政府信息公开工作；负责文电、机要、信访、安全保密、档案和机关财务、资产管理等工作；承担局机关和局属单位干部职工队伍建设工作；负责局机关离退休干部职工和机关群团工作；负责重要工作的督查督办和内部监督工作；制定并组织实施财政系统教育培训规划；负责局机关、局属单位机构编制、人事管理和因公因私出国出境政审工作；牵头负责局系统离任审计工作；负责财政志编撰等工作；制定全县财政信息化建设规划和预算；制定财政信息化建设实施规范、技术标准和管理制度；承担财政业务专网、应用系统和办公自动化系统建设管理工作；承担财政网络系统安全和保密管理工作；编制信息化专项资金使用计划，督促指导资金使用；制定信息技术培训计划。

（2）预算股。分析预测财政经济形势，研究提出财政政策、财政体制、预算管理制度建议，编制中长期财政规划；负责编制全县一般公共预算、政府性基金预算年度预算草案，统筹国有资本经营预算；负责全县部门预算的编制、审核、批复工作；负责统一办理预算调整事项的审核、报批，以及提出动支预备费建议；分配下达相关财力性转移支付；负责审核汇总全县财政预算，办理省、市与县年终结算事项；拟订全县预算定额标准；承担部门预算基础数据库和专项经费项目库的管理工作；负责全县预算单位本年度预算公开工作；研究制定预算绩效管理相关政策、制度办法和措施；组织并推进绩效目标制定、实施绩效监控、开展绩效评价、评价结果反馈和应用等全过程预算绩效管理；组织和指导县级部门开展预算绩效工作；负责县级预算绩效评价第三方机构库、专家学者库、监督指导库及预算绩效管理信息系统的建设和管理。

（3）国库股。负责财政预算执行及分析预测；制定财政国库管理制度；负责财政国库集中收付制度改革；调度拨付财政资金；统一管理财政和预算单位银行账户；承担政府会计管理及总会计核算工作；组织编审财政总决算和部门决算；负责财政国库信息化建设；指导和监督国家金库甘谷支库业务；承担地方国库现金管理工作；承担代理银行财政业务监督工作；统一管理财政资金账户，负责全县行政事业单位银行账户开立、变更的审批和备案工作；承担财政收入退库工作。

（4）综合股。分析预测宏观经济形势并提出政策建议；拟订收入分配政策和改革方案；管理住房改革预算资金；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源收入政策;承担彩票管理等方面的部门预算管理和土地出让金、住房公积金、彩票公益金的收益分配、监管等有关工作；落实国家税收政策，承办我县企业税收减免、退库、出口退税建议；组织协调财政政策草案拟订，审核其他政策草案中的有关财政税收的条款；承担机关规范性文件合法性审核及备案工作；承担财政部门法制宣传、行政复议、行政应诉和国家赔偿费用管理工作；审批行政事业性收费项目，参与标准核定；贯彻执行国家、省和市上政府非税收入管理制度政策，承担全县非税收入征收管理，负责财政票据管理工作。

（5）行政政法和资产管理股。负责归口单位的部门预算有关工作；拟订行政性经费财务管理制度；参与拟订归口单位行业发展规划和相关政策、制度；制定全县一般性支出开支标准和定额；承担党政、政法机关经费保障工作；对专项资金进行追踪问效，监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；审核归口单位的年度财务决算；负责管理中介机构代理记账及会计咨询服务机构；指导和监督会计电算化工作；组织、管理全县会计信息工作；负责全县会计人员的继续教育及培训；制定全县行政事业单位国有资产管理制度，并组织实施；负责全县行政事业单位国有资产基础管理工作；负责全县行政事业单位国有资产的配置、处置、调剂、出租、出借以及利用国有资产对外投资、担保等事项的审批；牵头编制国有资产管理情况报告及报告工作；制定国有资本经营预算制度和办法；研究制定全县行政事业单位国有资产配置标准、参与全县行政事业单位资产采购预算编制、审批工作；负责县级企业化管理事业单位及事业单位转企改制工作中国有资产的督促管理；负责外商投资企业财政监督管理工作。

（6）教科文股。承担教育、科技、宣传、文化和旅游等有关部门的部门预算管理相关工作，牵头组织实施《事业单位财务规则》；研究制定财政支持教育、科学、文化事业改革和发展的政策；提出加强预算管理的意见；承担义务教育经费保障机制改革具体工作。

（7）农业农村股。承担农业农村、林业草原、水利、气象、扶贫开发等方面的部门预算和相关领域预算支出工作；提出相关财政政策建议；统筹安排财政扶贫资金；负责整合涉农资金；负责扶贫资金绩效评价；承办乡村振兴战略实施资金管理；负责全县农村综合改革有关工作，研究拟订财政支持农业发展政策；拟订相关经费管理制度。

（8）经建政府采购股。承担投资、工业、商贸、自然资源、生态环境、交通运输、应急管理、城建等方面的部门预算管理和企业财务监管有关工作，研究制定财政支持对口部门行业发展政策；承担财政性资金投资项目工程预算、结算和竣工财务决算审核工作；拟订相关经费管理制度，参与工程造价管理；参与城县建设投融资体制改革和财政性资金计划安排；参与审核财政性资金投资项目工程概算；贯彻执行国家有关政府采购的法律法规和方针政策，负责拟订和执行全县政府采购管理制度，督促指导全县政府采购工作；负责拟订全县政府采购目录，编制全县政府采购预算；承担全县政府采购信息发布、统计评价工作；承担全县政府采购资金结算工作；指导全县政府采购工作；负责管理指导全县执法执勤用车工作；负责全县党政机关事业单位公务用车（不含执法执勤用车）的编制和配备管理。

（9）社会保障股。负责卫生健康、民政、人社、退役军人事务、医保、残联、老干局等单位的部门预算有关工作，拟订相关财政政策；参与拟订归口单位行业发展规划和相关政策、制度；对专项资金进行追踪问效，督促指导项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核；审核归口单位的年度财务决算；编制全县社会保障预决算草案；审核全县社会保险基金预决算草案；管理财政社会保障和就业支出；拟订有关资金（基金）财务管理办法；承担社会保险基金财政监管工作。

（10）金融债务股。承担金融政策和财政政策协调配合的研究工作；负责金融行业经济运行情况分析；拟订地方金融类企业财务管理制度等；落实全国统一的国有金融资本管理相关制度；根据县政府授权，履行县属国有金融资本出资人职责，拟订县属国有金融资本管理有关制度；对县属国有金融机构依法享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利，依照法律法规和企业章程等规定，保障出资人权益；负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理工作；拟订全县政府性债务管理制度和办法;承担地方政府债务管理有关工作；编制地方政府债务规模限额计划；承担统计政府债务、债务风险评估及政府债务风险预警和应急处置工作；参与县政府和社会资本合作（PPP）管理工作；拟订政府和社会资本合作有关制度，承担相关规范管理工作；承担全县道路交通事故社会救助基金管理工作；负责政府投资基金县级财政出资的资产管理；监督落实地方小额担保贷款财政贴息政策并组织实施；负责农业保险保费补贴、涉农贷款增量奖励等资金管理工作；贯彻执行国家有关涉外的财政政策，拟订有关财务制度和管理办法；负责世界银行、亚洲开展银行贷款资金管理和信用评估及转贷业务；研究和建立政府偿债基金，拟订政府统借统还外债还本付息年度预算；参与国际农业发展基金会贷款的承贷、转贷、偿还工作。

（二）参照公务员法管理事业单位

甘谷县财政局下属1个参照公务员法管理事业单位，为：甘谷县财政预算事务服务中心。

（三）所属事业单位

1、公益一类事业单位2个，为甘谷县国库集中收付核算中心和甘谷县国有资产事务服务中心。

2、公益二类事业单位0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

经甘谷县编委办核定，甘谷县财政局现有行政编制13名、机关工勤编制2名，参照公务员法管理事业编制13名、事业编制31名。截至2023年底实有在职人员71人，其中：行政人员11人、参照公务员法管理事业人员11人、非参公事业人员49人。截至2023年底实有退休人员及遗属25人，其中退休人员23人、遗属2人。

从预算单位构成看，甘谷县财政局部门决算包括：甘谷县财政局本级决算（含下属事业单位决算）。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6778.82万元。与上年度相比,收、支总计各减少1761.76万元，下降20.63%，主要原因是本年度农林水支出收入和支出的减少。其中收入下降的主要原因是本年度对巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设的投入减少，支出下降的主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6778.82万元,其中：财政拨款收入6778.82万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6778.82万元,其中：基本支出869.53万元,占12.83%；项目支出5909.28万元,占87.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6778.82万元。与上年相比,各减少1761.76万元，下降20.63%。主要原因是本年度对巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设的投入减少，支出下降的主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6778.82万元,较上年决算数减少1761.76万元，下降20.63%。主要原因是本年度对巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设的投入减少，支出下降的主要原因是本年度巩固脱贫衔接乡村振兴中农村基础设施建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6778.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1285.20万元,占18.96%；科学技术支出68.21万元，占1.01%；社会保障和就业支出109.57万元,占1.62%；卫生健康支出37.60万元,占0.55%；农林水支出5210.04万元,占76.86%；住房保障支出68.19万元,占1.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6778.82万元,支出决算为6778.82万元,完成年初预算的100.00%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为1285.20万元,支出决算为1285.20万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

2．科学技术支出年初预算数为68.21万元,支出决算为68.21万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为109.57万元,支出决算为109.57万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为37.60万元,支出决算为37.60万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

12．农林水支出年初预算数为5210.04万元,支出决算为5210.04万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

18．住房保障支出年初预算数为68.19万元,支出决算为68.19万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出869.53万元。其中：

人员经费827.25万元,较上年决算数增加105.57万元，增长14.63%,主要原因是本年度人员变动较大。2024年度人员较2023年度人员增加5人。公用经费42.28万元,较上年决算数增加27.14万元，增长179.27%,主要原因是因机构改革，县金融办并入本单位，人员增加，导致公用经费增加。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是各单位树立了过紧日子的思想，进一步加强对会议的管理，减少不必要的支出造成。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我部门无因公出国（境）公务活动，没有产生此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车，没有产生此项费用。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是用车由公务用车平台统一调用，单位无公务用车购置需求，没有产生此项费用。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平,主要原因是用车由公务用车平台统一调用，单位无公务用车购置需求，没有产生此项费用。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，没有产生此项费用。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，没有产生此项费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出42.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、税金及附加费用。机关运行经费较上年决算数增加27.14万元，增长179.27%,主要原因是因机构改革，县金融办并入本单位，导致人员及公用经费增加。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是落实过紧日子要求压减“三公”经费支出，没有产生此项费用。

本年度培训费支出0.37万元,较上年决算数增加0.37万元，增长100%,主要原因是新录用公务员培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计5.99万元,其中：政府采购货物支出4.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.66万元。授予中小企业合同金额3.76万元,占政府采购支出总额的62.74%,其中：授予小微企业合同金额1.66万元,占政府采购支出总额的27.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目7个,涉及资金788.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“财政预算绩效评价”“财政信息化建设”等7个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出788.6万元,政府性基金预算支出0元,国有资本经营预算支出0元。从评价情况来看,2024年度无偏离绩效目标的项目，基本上能够按照单位职能完成单位本职工作。但对实施的项目还需更进一步的精准预算及合理实施，更加严格的编制预算、更为精准的申报项目，科学预算、合理支出、更进一步的实现绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映财政预算绩效评价、财政信息化建设等7个项目绩效自评结果。

1.“助征员工资”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目数量指标、质量指标、时效指标、经济和社会效益指标、服务对象满意度指标等二级指标及各类三级指标均全部完成并达到100%；二是项目进度达100%，预期目标全部完成，主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。助征员工资项目绩效自评情况：优。

2.“甘谷县财政局电信城域网专线租赁”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为68.2万元,执行数为68.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。发现的主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。甘谷县财政局电信城域网专线租赁项目绩效自评情况：优。

3.“财政预算绩效评价”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为524万元,执行数为524万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。发现的主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。财政预算绩效评价项目绩效自评情况：优。

4.“外贷项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为89.98万元,执行数为89.98万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。发现的主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。外贷项目项目绩效自评情况：优。

5.“甘谷县财政局2024年工会经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。发现的主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。甘谷县财政局2024年工会经费项目绩效自评情况：优。

6.“新华每日电讯”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为13.8万元,执行数为13.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。发现的主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。新华每日电讯项目绩效自评情况：优。

7.“甘谷县财政局2024年财政信息化建设”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为33.97万元,执行数为33.97万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标全部完成。其他各项二级、三级指标全部完成。发现的主要问题是支付进度存在一定的差距。下一步改进措施：在今后工作中，我们将继续完善绩效考评工作制度、建立健全财务管理制度，完善用款计划管理，科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目建设进度及时支付资金，提高资金的使用效益。甘谷县财政局2024年财政信息化建设项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

（以上内容见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。