甘谷县人民政府

甘谷县财政局

2024年部门/单位预算公开情况说明

第一部分 部门/单位基本概况

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门/单位职责

甘谷县财政局是甘谷县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策；制定全市财政发展战略；编制年度市级预决算草案并组织执行；制定财政预算收入计划；管理和监督各项财政支出；拟订和执行政府采购政策；贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法；贯彻执行会计法规和制度；监督财税政策、法律法规的执行情况。

二、机构设置

（一）内设及归口管理机构

甘谷县财政局内设及归口管理机构有办公室、综合股、预算股、国库股、行政资产股、教科文股、经济建设股、农业农村股、扶贫开发股、社会保障股、金融债务股等11个机构。

（二）参照公务员法管理的事业单位

甘谷县财政局下属1个参照公务员法管理事业单位，为：甘谷县财政预算事务服务中心。

（三）其他事业单位

甘谷县财政局下属2个非参照公务员法管理事业单位。为：甘谷县国库集中收付核算中心和甘谷县国有资产事务服务中心。

第二部分 2024年部门/单位预算情况说明

2024年部门收支总预算3282.72万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

一、收支总体情况

（一）全年收入

2024年收入预算3282.72万元，比2023年3142.10万元增加140.62万元，增长4.47%。

2024年收入预算3282.72万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入3282.724万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）全年支出

2024年财政拨款支出预算3282.72万元，（详见部门/单位预算公开表3）一般公共预算财政拨款支出3282.72万元，基金预算拨款0万元。预算支出3282.72万元。其中：基本支出988.72万元， 占比30.12%； 项目支出2294万元，占69.88%； 上年结转0万元，占0%。

二、一般公共预算情况

2024 年一般公共预算当年支出3282.72万元，包括：公共安全支出1267.44万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

1.基本支出

2024年一般公共预算财政拨款基本支出988.72万元，其中人员经费919.20万元，公用经费69.52万元。比2023年预算962.1万元增加26.62万元，增长2.77%，增长的主要原因是新入职人员增多，工资福利支出增长。

其中：人员经费支出 919.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2024年一般公共预算财政拨款项目支出2294万元，比2023年预算数2180万元增加114万元，增长5.23%。增长的主要原因是地方政府一般债券付息及发行费增加，

（2）经济社会发展项目0个。

（3）保障运转经费0个。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）2024年因公出国（境）费用预算 0 万元，比2023年预算增减 0 万元，与上年持平。

（二）2024年公务接待费预算0万元，比2023年预算增减0万元，与上年持平。

（三）2024年办公费预算11.52万元，比2023年预算11.8万元减少0.28万元，下降2.37%，下降的主要因是缩减了公用经费预算。

（四）2024年培训费预算0万元，比2023年预算增减0万元，与上年持平。

（五）2024年会议费预算0万元，比2023年预算增减0万元，与上年持平。

（六）公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增减0万元，与上年持平。主要原因是因公车改革，单位车辆已交至公务用车平台。

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2024年一般公共预算财政拨款机关运行经费预算11.52万元，比2023年预算11.8万元减少0.28万元，下降2.37%。2024年拟办公费预算3.52万元、印刷费预算1.2万元、水费预算0.52万元、电费预算1.76万元、邮电费预算0.39万元、差旅费预算1.2万元、维修（护）费预算1.2万元、劳务费预算1.73万元。下降的主要因是缩减了公用经费预算。

五、政府采购安排情况

2024年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额14.4万元，其中：政府采购货物预算14.4万元，，主要包括：A4打印纸、台式机电脑、硒鼓、墨粉、印刷和出版服务、保安服务等。

2024年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

六、国有资产占用情况

2024年末固定资产金额为4648628.9元,其中：办公用房4188平方米，价值1614866.00元；其他固定资产价值2043185.90元；无单位价值50万元或100万元以上的设备；无形资产（行政机关办公用地）990577.00元。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年政府性基金预算安排0万元未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（2024年本单位无政府性基金预算）

（二）非税收入情况

2024年本部门计划征收0万元。（2024年本单位无非税收入）

（三）重点项目情况

选取1个2024年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：甘谷县财政局电信城域网专线租赁费

1、项目概况：电信城域网专线租赁费

2、立项依据：根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》及甘肃省财政厅印发《县区应用支撑平台推广实施工作方案》的通知。

3、实施主体：甘谷县财政局

4、实施周期：1年

5、实施计划：按工作计划进行

6、年度预算安排：52万元

7、预期总体目标：电信城域网专线通过信息建设为财政科学化精细化管理提供技术支撑和保障手段，提高财政工作质量，确保了全县单位正常开展国库集中支付。

（四）部门管理转移支付情况

2024年部门管理转移支付预算安排0万元，部门/单位管理转移支付表为空表。（无部门管理转移支付预算：2024年本单位无部门管理转移支付）

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年国有资本经营预算安排0万元，国有资本经营预算支出情况表为空表（2024年本单位无国有资本经营预算支出）。

八、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1、绩效目标管理情况

2024年度，我单位绩效评价工作完全遵循《预算法》和绩效评价工作的相关指导要求通知和工作原则，推动预算绩效评价工作，单位预算收支全面纳入绩效管理，以预算资金管理为主线，衡量单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体支出绩效水平。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标5个，按规定随年度预算一并公开项目5个，公开率为100%。我单位按照指向明确、具体细化、合理可行的原则，对5个项目认真组织开展了绩效评价工作，并编制了绩效目标。

2、绩效评价工作开展情况

为了扎实推进绩效评价工作的深入开展，我单位成立了以单位领导为组长，财务及办公室工作人员为组员的绩效评价小组，通过查阅资料、数据核对等自评方式全方位开展绩效评价工作，2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目5个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：需进一步科学精准编制预算。开展1-9月绩效运行监控项目5个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目5个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：进一步提高预算执行率。

绩效运行监控在部门内部通报整改情况：无。

3、绩效评价项目总体概况

2024年绩效评价工作主要是对2024年项目资金使用情况进行一个综合评估，本单位资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，资金使用安全有效，单位财政管理制度健全、能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算规范，全部为财政拨付资金，资金到位率100%，2024年度共5个项目涉及财政资金2294万元。项目资金如下：

财政信息化建设经费50万元，主要是为了进一步完善财政信息化工作机制，积极推进财政信息化重点项目建设，强化全县信息化基础管理工作，优化财政资源配置，保障财政业务正常开展，全面推进财政信息化建设；

财政预算绩效评价经费100万元，主要是为了进一步优化财政资源配置，建立健全政府绩效管理机制，完善财政体系，促进预算科学化、精细化管理，充分提高财政资金使用效益，提高政府公共服务水平，加快建成全方位、全过程、全覆盖的财政预算绩效管理体系；

电信城域网专线租赁费52万元，其目的是确保全县预算单位正常开展国库集中支付业务，保证财政专网系统的正常运行，加强财政专网网络日常检查和运行维护，做好预算单位的专网网络安全工作，提升对财政业务工作的支撑能力，为财政科学化精细化管理提供技术支撑和保障手段；

西北三省林业项目贷款还本付息105万元，主要是进一步提高外贷资金管理水平，进一步完善外贷项目还本付息工作机制，提升外贷还款资金管理水平。当期到期资金归还后，在国际金融组织和外国政府贷款赠款管理系统中及时核销，半年偿还一次，贷款本息到期后，及时核对本息数据，支付资金；

地方政府一般债券付息及发行费1987万元，主要是一般债券发行后，按时足额支付债券发行费用，债务利息到期后，到期前核算，到期及时足额上解，按时足额上解债务利息。提高地方政府债券管理水平，服务经济社会发展，提高对债券项目管理工作的支撑能力，进一步完善地方政府债券还本付息工作机制，提高地方政府债券还本付息管理水平。

九、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

10.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

11.一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出。

甘谷县财政局