甘谷县人民政府

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市委市政府< 关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

　　一、部门职责

　　甘谷县财政局是甘谷县人民政府主管全县财政收支、财税政策、国有资产监管等工作的职能部门。主要职责是：贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针、政策;制定全市财政发展战略;编制年度市级预决算草案并组织执行;制定财政预算收入计划;管理和监督各项财政支出;拟订和执行政府采购政策;贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策和管理办法;贯彻执行会计法规和制度;监督财税政策、法律法规的执行情况。

　　二、机构设置

　　(一)内设及归口管理机构

　　甘谷县财政局内设及归口管理机构有办公室、综合股、预算股、国库股、行政资产股、教科文股、经济建设股、农业农村股、扶贫开发股、社会保障股、金融债务股等11个机构。

　　(二)参照公务员法管理的事业单位

　　甘谷县财政局下属1个参照公务员法管理事业单位，为：甘谷县财政预算事务服务中心。

　　(三)其他事业单位

　　甘谷县财政局下属2个非参照公务员法管理事业单位。为：甘谷县国库集中收付核算中心和甘谷县国有资产事务服务中心。

　　三、部门预算收入及支出总体情况

　　(一)全年收入

　　2023年收入预算3142.1万元，比2022年2727.2万元增加414.9万元，增长15.21%。

　　(二)全年支出

　　2023年财政拨款支出预算3142.1万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3142.1万元，基金预算拨款0万元。预算支出3142.1万元。

　　1、基本支出

　　2023年一般公共预算财政拨款基本支出962.1万元，其中人员经费817.3万元，公用经费144.8 万元。比2022年预算683.2万元增加278.9万元，增长40.82% 。

　　2、项目支出

　　(1)项目支出增减情况

　　2023年一般公共预算财政拨款项目支出2180万元，比2022年预算2044万元增加136万元，增长6.65%。增长的主要原因是地方政府一般债券付息及发行费增加。

　　(三)政府支出功能分类指标

　　1、一般公共服务829.9万元。

　　2、社会保障和就业支出261 .3万元。

　　3、卫生健康支出行政单位医疗26.4万元

　　4、住房保障支出住房公积金46.5万元

　　5、其他支出100万元。

　　6、债务付息支出1878万元。

　　(四)非税收入

　　2023年本部门计划征收0万元。

　　(无非税收入预算：2023年本单位无非税收入)。

　　(五)政府性基金预算支出

　　2023年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算：2023年本单位无政府性基金预算安排的支出)。

　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

　　(一)因公出国(境)费用 0 万元，比2022年预算增减 0 万元。

　　(二)公务接待费0万元，比2022年预算增减0万元。

　　(三) 办公费61万元，比2022年预算70万元减少9万元，下降12.86%，下降的主要因是缩减了公用经费预算。

　　(四)公务用车购置及运行维护费0万元(其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元)，比2022年预算增减0万元，主要原因是因公车改革，单位车辆已交至公务用车平台。

　　五、其他重要事项情况说明

　　(一)政府采购情况

　　2023年甘谷县财政局机关及所属事业单位政府采购预算总额15.3万元，其中：政府采购货物预算15.3万元。

　　(二)国有资产占用情况

　　2023年末固定资产金额为4599128.90元,其中：办公用房4188平方米，价值1614866.00元;其他固定资产价值1993685.90元;无单位价值50万元或100万元以上的设备;无形资产(行政机关办公用地)990577.00元。

　　2023年拟采购固定资产约15.3万元，主要包括：A4打印纸2.3万元;台式机电脑5万元;硒鼓、墨粉1.5万元;印刷和出版服务4万元;保安服务等2.5万元。

　　六、名词解释

　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

　　7.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.一般公共服务支出:反映政府提供的一般公共服务的支出。