甘谷县人民政府

报告正文

一、项目基本情况

（一）项目立项背景。粮油是关系国计民生的特殊商品，随着工业化、城镇化的推进，粮油的供求是制约国民经济发展、影响社会安定繁荣的主要因素之一。

国以民为本，民以食为天。粮油应急配送中心建设是新形势下保障地方粮食安全、应对各种突发性事件和自然灾害的有效手段，有效控制和减少粮油应急事件及其造成的人民生命财产损失，对国家安全和社会稳定具有重要意义。

2022年，我县抢抓“粮油应急加工薄弱县”机遇，谋划上报了粮油应急配送中心建设项目，该项目的实施将全面提升我县粮油应急加工配送能力，县域粮食安全保障基础进一步夯实。

（二）项目预算安排及使用情况。根据天水市财政局关于用足用好地方政府专项债券限额的通知（天财金〔2022〕46号）和甘肃省财政厅关于下达2023年第一批新增专项债券额度的通知（甘财预〔2023〕8号）精神，下达甘谷县粮油应急配送中心建设项目地方政府专项债券资金3600万元。

（三）项目计划内容及实施情况。2022年6月，项目单位委托甘肃省城乡规划设计研究院有限公司编制了《甘谷县粮油应急配送中心建设项目可行性研究报告》，对甘谷县粮油应急配送中心建设项目实施的必要性、建设规模及内容、节能节水、投资估算与资金筹措、项目经济效益、社会效益、项目投资风险及对策等方面进行了分析论证，表明项目的建设对甘谷县基础设施的建设，对推动社会经济发展具有很重要的现实意义。

2022年6月28日，甘谷县发展和改革局下发《关于甘谷县粮油应急配送中心建设项目可行性研究报告的批复》（谷发改审〔2022〕35号），文件中指出该项目的建设是提高当地居民生活水平和生活质量，通过粮食收储功能的发挥，增加农民收入等，符合当地政府确定的社会发展战略。本项目编制了可行性研究报告，取得了甘谷县发展和改革局的批复，项目建设履行了立项审批程序。

该项目概算总投资4499.87万元，申请落实专项债券资金3600万元，占地面积21002.07㎡，总建筑面积4962.82㎡。新建日加工120吨小麦面粉生产车间1栋，为地下一层、地上五层和局部六层框架结构，建筑面积3836.22 ㎡；新建年产200吨食用油灌装生产车间1栋，为地上一层门式钢架结构，建筑面积760㎡；新建周转停车棚、卸粮坑等生产辅助设施，其中停车棚为地上一层门式钢架结构，建筑面积 366.6㎡；实施场地硬化、护坡、绿化、管网等室外附属工程；购置面粉加工设备（磨粉机、清粉机、高方筛）、食用油灌装设备（压盖机、打码机、灌装机）、转运设备和应急物流管理系统等。

（四）项目组织管理。为了保障甘谷县粮油应急配送中心项目建设顺利实施，切实加强项目和资金管理，全面指导、协调、监督项目建设工作，确保项目建设进度和工程质量，经2023年2月28日局务会议研究决定，将甘谷县粮油应急配送中心项目建设工作领导小组进行优化调整。领导小组下设“一室两组”，即办公室、财务管理组、质量监督组，具体负责项目建设各项工作，“一室两组”在领导小组的统一领导下开展工作，组长对本组工作全面统筹负责。办公室负责协调联系有关部门，起草相关文件，收集管理项目建设资料和接待工作。财务管理组负责筹备、协调建设资金，及时支付项目建设资金，完善财务资料等工作。质量监督组甘谷县粮油应急配送中心建设项目建设标准要求，全面监督项目建设各个环节，严把工程质量关。

该项目严格按照建设流程进行，建设、施工、监理单位各司其职，各负其责，通力合作，认真落实安全生产责任制，紧盯施工建设计划，加强组织领导，倒排工期，挂图作战，抢抓施工黄金期，项目建设各项工作有力有序推进。

二、项目绩效目标

甘谷县粮油应急配送中心建设项目项目占地21002.07平方米，拟新建面积9800平方米。其中：建筑面积3200平方米（新建面粉储藏、面粉加工及相关配套高仓1栋，建筑面积2331.90平方米；新建200吨食用油品灌装加工车间1栋，建筑面积868.10平方米）；硬化绿化工程6600平方米；配套购置粮食进出仓、保管、配送运输、面粉加工生产线、食油灌装生产线、粮情检测系统等各类相关设备设施124台/套。粮油应急配送中心建设是新形势下保障地方粮食安全、应对各种突发性事件和自然灾害的有效手段，有效控制和减少粮油应急事件及其造成的人民生命财产损失，对国家安全和社会稳定具有重要意义。

三、评价基本情况

（一）评价目的

进一步强化项目绩效意识，突出使用成效，压实主体责任担当，加强绩效监督管理，保障监督资金使用合理合规，按程序操作落实，使资金规范性和有效性相结合。

（二）评价对象与范围

2023年粮油应急配送中心项目建设项目主要评价项目的立项决策情况、项目实施、项目建设、项目资金来源和到位情况、项目资金规范性。实际完成率、质量达标率、完成及时性、交工验收性、财务决算、专家评审等相关制度办法的健全性及时执行情况、实际的产出情况，生产收益情况、社会和群众的满意情况、绩效评价结果分析和应用建议等内容。

（三）评价依据

1.按照《天水市人民政府关于进一步全面推进预算绩效管理的意见》（天政发〔2018〕120号）和《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等制度办法的规定，

2.甘谷县发展和改革局《关于甘谷县粮油应急配送中心建设项目可行性研究报告的批复》（谷发改审〔2022〕35号）和甘谷县2023年粮油应急配送中心建设项目实施方案

（四）评价原则与评价方法

1.评价原则：聚焦任务、突出成效、科学规范、公正公开，强化监督、责任落实、财务决算，专家评审、移交资产，依据相关的政策制定项目资金收支计划，依法合规使用债券项目资金。

2.评价方法：该项目由粮食和物资储备局、发展和改革局、财政局、审计局四家联合，主要采取成本效益分析、项目建设质量核算、资金使用是否合规，并对资料核查、实地勘察等方式现场进行评价。

（五）绩效评价指标体系

详述绩效评价指标、指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式等。

该项目从资金管理、资金投入、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标11个方面全部完成绩效目标。

1.产出指标完成情况分析。项目产出数量达到100%、质量合格、按工期及进度要求时效、以及成本指标按期完成。

2.效益指标完成情况分析。将全面提升我县粮油应急保障能力，有效化解粮食安全风险，进一步夯实县域粮食安全基础。

3.满意度指标完成情况分析。通过调查区域内受益群众及工程质量等满意度达到100%。

（六）评价人员组成

项目绩效评价组成人员如下：

陈华维 甘谷县粮食和物资储备局局长

安亚东 甘谷县粮食和物资储备局主任

裴小刚 甘谷县粮食和物资储备局站长

张东吴 甘谷县粮食和物资储备局办公室主任

魏雪蕊 甘谷县粮食和物资储备局购储股股长

（七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

项目建设完成后，我单位及时组织绩效评价人员开展项目绩效评价工作，通过核查资料、现场查看、技术咨询、座谈交流等方式，对本项目进行了绩效目标值、绩效执行情况和取得的效益等方面的评价，做到了客观、公正、准确。通过综合分析，得出评价结论，并完成评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价情况及评价结论

该项目结合项目实施，是加强国家粮食战略储备、保障粮食供给、构建和谐社会的主要内容，符合国家产业政策、行业发展规划。本项目充分利用甘谷县丰民储备粮油有限公司的已有基础设施、先进的仓储能力和多年从事粮油行业的积累和经验，加大投资，完善粮油应急保障及配送能力的建设。项目的建设对于稳定粮油价格、维护社会稳定和保证人民切实利益都有十分重要意义。

（二）非现场评价情况分析

1.认真落实项目资金，并按照上级要求及项目要求使用资金；

2.积极筹措项目配套资金，使投资在建设当中全额到位；

3.高质量地完成项目资金使用计划，尽可能高速度地完成采购和支付工作；

4.加强财务管理，增收节支，节能降耗，管理增效。

（三）现场评价情况分析

1.项目收入成本资料

项目的收入成本资料是政府专项债券评估的关键基础信息，本项目当前的收入成本资料来源于项目初步设计报告，我们将进一步完善项目收入成本数据的支撑性资料，为后续政府专项债券评审提供坚实的依据。

2.项目建设资金安排

目前，我们已经确定了建设资金的总体筹措渠道，在后续工作中将结合政府专项债券关于项目资本金等的要求，进一步细化资金筹措方案，按项目建设方案分年度、分阶段安排资金来源及支出，明确资金到位资料，为项目顺利开工建设提供必要的保证。

3.依法合规使用债券资金

政府专项债券政策明确要求，债券资金必须用于项目建设本身并形成实物资产，不得用于中央明令禁止的楼堂会馆建设和经常性支出，严禁用于发放工资、支付单位运营经费、发放养老金等，不得用于偿还债务，严禁将新增债券资金用于置换存量债务、用于企业注册资本金和补贴等。我们计划充分了解政府专项债券资金的使用要求，依据相关的政策制定项目资金收支计划，依法合规使用债券资金。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本项目制定了《甘谷县粮油应急配送中心建设项目实施方案》是加强国家粮食战略储备、保障粮食供给、构建和谐社会的主要内容，符合国家产业政策、行业发展规划。本项目充分利用甘谷县丰民储备粮油有限公司的已有基础设施、先进的仓储能力和多年从事粮油行业的积累和经验，加大投资，完善粮油应急保障及配送能力的建设。项目的建设对于稳定粮油价格、维护社会稳定和保证人民切实利益都有十分重要意义。

本项目建设规模适宜，建设地点选择合理，建设方案可行，资金落实有保障；本项目的建设具有显著的社会效益及经济效益。因此，本项目的建设是必要的、可行的。

（二）项目过程情况

甘谷县粮油应急配送中心建设项目概算总投资4419.94万元，申请落实专项债券资金3600万元，位于甘谷县丰民储备粮油有限公司沙石坡库区，占地面积21002.07㎡，总建筑面积4962.82㎡。新建日加工120吨小麦面粉生产车间1栋，为地下一层、地上五层和局部六层框架结构，建筑面积3836.22 ㎡；新建年产200吨食用油灌装生产车间1栋，为地上一层门式钢架结构，建筑面积760㎡；新建周转停车棚、卸粮坑等生产辅助设施，其中停车棚为地上一层门式钢架结构，建筑面积 366.6㎡；实施场地硬化、护坡、绿化、管网等室外附属工程；购置面粉加工设备（磨粉机、清粉机、高方筛）、食用油灌装设备（压盖机、打码机、灌装机）、转运设备和应急物流管理系统等。项目建成后，全县粮油应急配送保障能力显著提升，县域粮食安全基础进一步夯实。

（三）项目产出情况

根据企业发展规划及产业链需求，本项目拟定建设规模为粮油储备量为1000吨的仓储设施、应急成品粮油加工生产设施、电子商务流通配送运输及生产辅助、公用设施等。本项目建成后新增仓容量为1000吨，其中：面粉成品仓1000吨。预测成品粮油年中转量可达12000吨，运输方式全部为包装运输。

1.仓容量为1000吨的成品粮平房仓；

2.年加工生产21600吨小麦面粉生产车间；

3.年加工196吨食用油品灌装车间；

（四）项目效益情况

甘谷县粮油应急配送中心建设项目本项目收入来源主要由面粉加工出售、成品油罐装出售、粮食储备补贴收入组成。其中：

1.本项目建成后，每年存储省级储备粮2000吨，县级储备粮15000吨，县级应急成品储备粮600吨，菜籽油200吨，主要收入储备费收入收入计算如下：

六、项目主要经验及做法

做好粮油应急管理工作是维护国家安全、社会稳定和人民群众利益的重要保障之一，是全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想的重要内容，是各级政府坚持以人为本、执政为民、全面履行政府职能的重要体现。

七、存在的问题及原因分析

在自评过程中未发现问题。

八、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

九、需要说明的问题

无相关意见。